Прогноз на USD: Зміцнюється, оскільки 10-річний облігаційний ринок пробив опір, дохідність облігацій, прогноз по GBP/USD та EUR/USD

Ключові моменти:

• Долар США зрос на 7% з вересня, підтриманий повільнішими зниженнями ставок ФРС та очікуваннями зростання економіки США.

• Доходність 10-річних облігацій США стрімко зросла до 4,629%, що свідчить про довіру інвесторів до економіки та зростаючий попит на вищі прибутки.

• Розширення різниці в процентних ставках між США та іншими економіками збільшує силу долара США. ### В цій статті:

• Фунт стерлінгів/долар США

-2.52%

• EUR/USD

+0.12%

Долар США зміцнюється зі зростанням доходності 10-річних облігацій

Долар США продовжив свій від’ємний траєкторію, підтриманий повільнішими зниженнями ставок Федерального резерву та очікуваннями зростання економіки США. Долар зрослий на понад 7% з вересня, підтриманий інфляцією та прогнозами Феду для більш поступального послаблення.

Тим часом дохідність 10-річних облігацій США досягла 7-місячного максимуму - 4,629%, оскільки м’яка позиція ФРС протистояла глобальному зростанню та прогнозам ставок. Розширення відсоткових різниць між США та іншими економіками сприяло зміцненню долара.

Поки ринки залишаються зосередженими на ставках, очікується, що торгові обсяги залишаться невеликими на початку нового року.

Індекс долара США (DXY) - Технічний аналіз

Діаграма цін на індекс долара - Джерело: Tradingview Індекс долара (DXY) тримається стабільно на рівні 108,12 долара, показуючи незначний приріст на 0,04%. Ціна залишається вище свого рівня опору на рівні 107,93 долара, що свідчить про короткостроковий биковий настрій. Прорив вище найближчого рівня опору на рівні 108,54 долара може підштовхнути індекс вверх до наступного рівня опору на рівні 108,90 долара.

З погляду негативних моментів, ключова підтримка знаходиться на рівні 107,60 доларів, з додатковою підтримкою приблизно на рівні 107,18 доларів. 50-денна ЕМА на рівні 107,64 доларів та 200-денна ЕМА на рівні 106,48 доларів також свідчать про зростаючу тенденцію.

З індексом, що трендує вверх по каналу, ймовірно, буде зберігати бичий настрій, якщо він не прорве підтримуючі рівні.

Доходність облігацій США на 10 років

Доходи від американських десятирічних облігацій - діаграма Дохідність 10-річних облігацій США недавно стрімко зросла до 4,62%, пробиваючи рівні опору, що свідчить про довіру інвесторів до сильнішої американської економіки та очікування повільніших знижень процентної ставки. Зростання доходності свідчить про зростаючий попит на вищі доходи в умовах невизначеної глобальної економічної ситуації.

Зазвичай, більша дохідність за 10 років підтримує сильніший американський долар (DXY), оскільки вищі доходи привертають іноземні інвестиції.

При перевищенні доходності позначки 4,58% існує ризик подальшого зміцнення долара США, що може тиснути на товари та активи, оцінені в доларах США, включаючи золото та срібло.

Технічний аналіз GBP/USD

! [](data:image/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7) Пара GBP/USD торгується на рівні $1.25296, показуючи незначний спад на 0,01%. Ключова точка півоту знаходиться на рівні $1.26078, що визначить наступний рух. Якщо пара прорветься вище цього рівня, можливе тестування опори на рівні $1.27090, з подальшим потенціалом до $1.28140.

З недоліків, найближча підтримка лежить на рівні $1,24746, а якщо цей рівень буде пройдений, наступна підтримка знаходиться на рівні $1,23883.

Експоненційна 50-денна рухома середня (EMA) на рівні 1,27541 долара і 200-денна EMA на рівні 1,28053 долара свідчать про ведмежу нахил, якщо тільки пара не перевищить опорний рівень 1,26078 долара. Подальший рух вгору може призвести до більш бикового прогнозу.

Технічний прогноз EUR/USD

! [Графік ціни EUR/USD - Джерело: Tradingview](дані:зображення/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)Графік ціни EUR/USD – Джерело: Tradingview Валютна пара EUR/USD наразі торгується на рівні $1.03912, що свідчить про незначне зниження на 0.13%. Ключова точка півоту знаходиться на рівні $1.04465, що, ймовірно, визначить наступний рух. Якщо ціна проб’є цей рівень, то пара може спрямуватися на миттєвий опір на рівні $1.05324, з подальшим зростанням до $1.06288.

Зі зменшенням підтримка знаходиться на рівні $1.03426, і якщо ціна впаде нижче цього рівня, вона може протестувати наступну підтримку на рівні $1.02760.

Експоненційний середньозважений рух на 50 днів (EMA) у $1.06096 та 200-денний EMA у $1.07860 свідчать про те, що довгострокова тенденція все ще трохи песимістична. Пробій над $1.04465 може сигналізувати про зміну на більш биковий настрій.