!

Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі новини в галузі, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io для вас. Огляд цього тижня найбільш важливих ринкових подій та подій, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій для вас.

Кількість слів: 8264 слів ｜ Час читання 11.2 хвилини.

Зміст:

1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
3. Тематичний блок
4. Головні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Тенденції на ринку

1.1. Настрої ринку

Цього тижня загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $1,21 трильйона, збільшившись на 3,21% порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 5,78%, досягши $1,03 трильйона. Ціна біткоїна коливається навколо $98 000, але обсяг торгів зрос. Ринок в цілому показує позитивну тенденцію, інвестори налаштовані оптимістично.

Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні на ринку панує жадібний настрій, індекс становить 74. Порівняно з учорашнім днем індекс трохи знизився, але загальний настрій ринку все ще залишається жадібним.

Обзор криптовалют и традиционных активов на 12:00 UTC+8, 03 января

!

!

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані свідчать про сповільнення темпів економічного відновлення в усьому світі та тривалого тиску інфляції. В США річний показник ІПЦ у грудні зріс на 6,5%, що перевищило очікувані 6,4%, але було нижче рівня у 7,1% у листопаді. Попередня оцінка річного показника ІПЦ у єврозоні за грудень складає 9,2%, що перевищило очікувані 9,0%. Ймовірність підвищення ставок Федерального резерву у січні на 25 базисних пунктів становить 8,6%, а ймовірність залишити їх на поточному рівні - 91,4%. Ймовірність підвищення ставок Європейського центрального банку у березні на 50 базисних пунктів становить 70%.

Ціни виробників продовжують зростати, обмежуючи прибуток підприємств. У листопаді американські PPI зросли на 7,4% відносно аналогічного періоду минулого року, що перевищує очікувані 7,2%. PPI в Єврозоні також підвищилися на рекордний рівень у листопаді - 27,1%. Високий рівень інфляції стримує споживання, що призвело до зниження на 1,1% місячного обсягу роздрібних продажів у США у грудні, що менше за очікувані -0,8%.

Слабкість виробництва, погіршення даних PMI. У грудні показник PMI з виробництва в США склав 46,2, що менше прогнозу 47,7. Початкове значення показника PMI з виробництва в Єврозоні у грудні склало 47,8, що менше попереднього значення 48,5. Сфера послуг також під тиском, показник PMI з послуг в США у грудні склав 44,7, а в Єврозоні - 49,8.

У цілому високий рівень інфляції, виснажена попит, обмежений подання, світова економіка стикається з ризиком стагфляції. Грошова політика продовжує зжиматися, ринок криптовалют стикається з тиском на скорочення ліквідності, інвесторський настрій обережний.

!

1.3 Економічний календар

!

Аналіз:

1. Індекс діяльності у сфері послуг та індекс нових замовлень США за грудень, які були оприлюднені 6 січня, відобразять останній стан американського сектору послуг, що є дуже важливим для оцінки економічних перспектив.

7 січня опубліковані дані про резерви валют Китаю за грудень покажуть зміну резервів валют Китаю і матимуть важливу роль в напрямку курсу юаня.

3. Дані про запаси нафти EIA за грудень, які були опубліковані 9 січня, та дані про річну та щомісячну інфляцію в грудні, оприлюднені 10 січня, у США, є надзвичайно важливими й впливатимуть на монетарну політику ФРС.

4. Дані про річну інфляцію CPI та PPI в Китаї за грудень, оприлюднені 12 січня, відображають рівень інфляції в Китаї та мають важливу важливу цінність для прийняття рішень щодо грошової політики Центрального банку.

Загалом, цього тижня макроекономічні дані, оприлюднені, в основному, в США та Китаї, стосувалися інфляції, зайнятості, виробництва та послуг, що має важливе вказівне значення для світових економічних перспектив та курсу грошової політики, можливо, спричинять гостру реакцію ринків.

2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін

2.1. Аналіз коливань цін

Волатильність BTC на тиждень За останній тиждень волатильність BTC становила 3,21% на основі цін закриття кожного дня.

Зміна ціни та причина Цього тижня ціна на BTC коливалася в діапазоні 95 000-99 000 доларів США. Зростання цін в основному було зумовлене продовженим відкриттям інституційними інвесторами та очікуванням дружньої політики уряду Трампа щодо криптовалют. Однак після Різдва ціни на BTC зазнали спаду, головним чином через масові продажі китових інвесторів.

Вплив зміни обсягів торгів Збільшення обсягу угод зазвичай означає підвищення активності на ринку. Середньоденний обсяг угод BTC на цьому тижні збільшився на 15% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про високий рівень зацікавленості учасників ринку. Проте велика кількість великодушів також спричинила раптове зростання обсягу угод і призвела до падіння цін.

Активність на ринку та напрямок цін
Дані ланцюга показують, що зберігання інвесторами монет триває довше, що може свідчити про продовження бикового ринку. Але продаж китів також створює негативний тиск на ринку. Загалом ринок досить активний, але напрямок цін все ще невизначений.

2.2. Аналіз фінансового стану

Згідно з даними останніх потоків коштів, основні криптовалюти проявляють різні тенденції витоку та надходження коштів. Біткоїн (BTC) показав значний приплив коштів на біржу під час Різдва, що спричинило зниження цін після свят. Ефір (ETH) залишався відносно стабільним у напрямку коштів.

Для роздрібних інвесторів, за даними, вони активно купували під час святкового періоду, але потім почали фіксувати прибуток. У той же час інституційні інвестори підтримують обережний підхід, інфузія капіталу не відбулася.

В цілому ринкова активність знизилася після свят, але все ще залишається на високому рівні. На даний момент, біткоїн може продовжувати коливальну тенденцію в короткостроковій перспективі, тоді як ефір має потенціал зберігати відносну міцність.

!

!

2.3. Аналіз розумних грошей

Рух розумних грошей часто передбачає рух ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод, ми можемо розглянути напрямок інституційних коштів.

BTC：Останнім часом обсяг угод з великими пакетами BTC збільшився, що свідчить про те, що в кошти інституцій входять. Це означає, що бикова сила досить сильна, і в найближчий час BTC може продовжити тенденцію до зростання. Але якщо обсяг угод з великими пакетами раптово зменшиться, це може призвести до продажу, тому слід бути обережними щодо ризику корекції.

ETH：Також, як і у випадку з BTC, обсяги великих угод з ETH також зросли, що свідчить про те, що інституційні гроші віддають перевагу цій криптовалюті. Однак зростання обсягів великих угод з ETH виявилося дещо меншим, що свідчить про те, що потік коштів трохи менше інтенсивний. Варто очікувати, що в найближчий час ETH може перебувати в режимі коливання та консолідації.

Інші валюти: щодо інших основних валют, зміни обсягу великих угод не є дуже помітними, тому важко визначити напрямок грошових потоків. Але якщо виникне ситуація зі зростанням обсягу великих угод, то це може стати новим популярним видом валюти.

В цілому, наразі розумні гроші більш схильні до BTC та ETH, очікується, що бича ринку цих двох основних монет буде тривати ще деякий час. Однак інвесторам слід також бути пильними до змін обсягу великих угод, щоб запобігти вразливості перед продажним тиском.

!

!

!

!

3. Гарячі теми

За наданими даних, найбільш часто обговорюваною темою цього тижня є “AI Agent”. Нижче наведено невеликий звіт про цю тему:

🔥AI Агент: лідер нового покоління революції криптовалют🔥

💥Підйом штучного інтелекту: від концепції до реальності💥

AI Agent спочатку був лише концепцією, яка мала на меті дослідити поєднання штучного інтелекту та технології блокчейн. Проте, за останні кілька місяців ця концепція швидко перетворилася на незворотню силу, що спричинила нову хвилю популярності в галузі криптовалют.

Проект AI Agent виходить на передній план, починаючи від AI16z, Virtual до Eliza, всі вони намагаються безшовно поєднати штучний інтелект з блокчейном. Зокрема, AI16z здобув увагу завдяки співпраці з Університетом Стенфорда у дослідженні фреймворку взаємної довіри AI Agent, мультиекосистемного фреймворку AI Agent та фреймворку управління децентралізованим AI Agent DAO.

За даними, токен AI16z за останній місяць зріс на захоплюючі 600%, його ринкова вартість вже перевищила 1 мільярд доларів. Аналітик Пол Лам вважає: “Різке зростання AI16z відзначає загальний інтерес ринку до концепції AI Agent”.

🌐Phala Network: камінь кутовий екосистеми AI Agent 🌐

У хвилю AI Agent Phala Network безумовно є одним з найбільших переможців. Як старовинний проект, Phala Network завжди фокусувався на дослідженні технології TEE (довіреної середовища виконання), що створює міцну основу для екосистеми AI Agent.

Після того, як Phala Network була використана AI16z як рішення TEE, токен PHA стрімко зросло, на момент навіть перевищивши 5 доларів. Аналітик Haotian пояснив: “Факт того, що Phala Network віддавала перевагу технології TEE, був ‘необхідним’ для цього, а вибір AI16z був ‘випадковим’ шансом.”

Дані показують, що ціна токену PHA зросла на понад 300% протягом останнього тижня, а також збільшилася торгівельний обсяг. За даними аналітичної платформи IntoTheBlock, загальна вартість блокчейн-екосистеми Phala Network перевищує 300 мільйонів доларів США.

🚀Майбутнє AI агента: поєднання можливостей і викликів🚀

Незважаючи на новий розквіт концепції AI Agent у сфері криптовалют, його розвиток також постає перед численними викликами. По-перше, це невизначеність в регулюванні, оскільки наразі позиція країн стосовно AI Agent ще неясна. По-друге, це технічні виклики, оскільки для досягнення справжньої децентралізації AI потрібно подолати багато технічних проблем.

Однак, майбутнє AI Agent все ще варто очікувати. Аналітик Citigroup Alex Sanders вважає, що з приходом уряду Трампа регулювання може змінитися і перейти від контролю до більш законодавчого підходу, що допоможе пройти AI Agent через перешкоди.

Тим часом в екосистемі AI Agent постійно з’являються нові проекти та нові концепції, що надають цій новій галузі постійний поштовх. Аналітик Haotian прогнозує: “Починається новий штормовий вітер розповіді, і AI Agent стане наступною головною хвилею”.

!

4. Основні події

Нижче наведено ТОП-15 подій, які в останні сім днів суттєво вплинули на ринок криптовалют, відсортованих за часом у зворотному порядку:

2025-01-03 Уряд Трампа оголосив нову політику регулювання криптовалют Уряд Трампа оголосив нову політику регулювання криптовалют з метою створення більш сприятливого середовища для галузі. Основні пункти включають: 1) дозвіл на торгівлю криптовалютними ETF на біржах; 2) включення криптовалют до пенсійних інвестицій; 3) послаблення регуляторних вимог до криптовалютних бірж. Цей низку позитивних заходів сприятиме значному притоку інституційних коштів на ринок криптовалют.

2025-01-02 Схвалено Bitcoin Futures ETF Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США схвалила торгівлю першим біткоін-ф’ючерсним фондом ETF. Це надасть інституційним інвесторам більш зручний канал для інвестування й може сприяти значному зростанню капіталовкладень. Також це відображає зміну підходу регуляторів до криптовалютної галузі.

2025-01-01 Ethereum запускає “Shanghai” хардфорк Ethereum успішно запустив оновлення “Шанхайський” хардфорк, яке дозволяє користувачам виводити ETH та отримувати відсотки з депозиту в контракті збереження Ethereum. Це оновлення очікується подальше підвищення доступності та привабливості Ethereum.

MicroStrategy вдругий раз великими руками купує біткоїни до 2024-12-31 Компанія MicroStrategy знову зробила величезну покупку біткоїнів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів США. Ця компанія вже володіє понад 5 мільярдами доларів США в біткоїнах, стаючи найбільшим корпоративним власником. Її масштабні покупки викликали гарячі обговорення на ринку і розглядаються як тверде впевнення у тривалій цінності біткоїна.

2024-12-30 Введення криптовалютного кредитного бізнесу Найбільша у світі криптовалютна біржа оголосила про запуск криптовалютного кредиту. Користувачі можуть використовувати криптовалюту в якості застави для отримання кредиту, що може сприяти подальшому розвитку застосування криптовалюти в фінансовій сфері.

2024-12-29 Solana зазнала атаки на реконструкцію блокчейну Блокчейн Solana став жертвою атаки на переорганізацію, що призвело до відкату деяких транзакцій. Хоча проблему швидко виправили, це знову викликало сумніви щодо безпеки Solana.

2024-12-28 Uniswap випускає нову версію V4 Децентралізована біржа Uniswap випустила нову версію V4, в якій додано різноманітні нові функції, включаючи централізовану ліквідність, торгівлю NFT тощо. Це оновлення може подальшим чином підвищити конкурентоспроможність Uniswap.

2024-12-27 Вибух курсу Dogecoin спричинив шаленство MEME-монет Ціна Dogecoin стрімко зросла під впливом твіту Ілона Маска, спричинивши божевільність на ринку MEME-монет. Деякі нові MEME-монети вибухнули в ціні в декілька разів у короткостроковій перспективі.

2024-12-27 Оголошується про звільнення 20% Криптовалютна біржа оголосила про звільнення 20% працівників, щоб відповісти на кризу на ринку криптовалют. Ця новина створила певний тиск на ціни акцій протягом короткого періоду.

2024-12-27 Екосистемний проект Polkadot Moon успішно залучив фінансування в розмірі 200 мільйонів доларів США Екосистемний проект Polkadot Moon залучив інвестиції на суму 2 мільярдів доларів, очолюючи відомих інвестиційних інвесторів. Це надасть новий поштовх розвитку Moon.

2024-12-26 Polygon запускає тестову мережу zkEVM Polygon випустив тестову мережу zkEVM на основі доказу відсутності знань, спрямовану на підвищення масштабованості та конфіденційності Ethereum. Ця інноваційна технологія отримала велику увагу на ринку.

2024-12-26 Tether випустила звіт про аудит Компанія Tether опублікувала останній звіт про аудит, який підтверджує, що USDT повністю підтримується резервними активами. Це сприяє підвищенню довіри ринку до USDT.

2024-12-26 Arrum зріс на 50% за одну ніч Токен екосистеми Arrum ARB стрімко зросло на 50% протягом короткого часу, спричинивши гарячі обговорення на ринку. Аналітики вважають, що це пов’язано з постійним розвитком екосистеми Arrum.

2024-12-25 Ripple виграв справу проти SEC Компанія Ripple перемогла в судовому позові проти Комісії з цінних паперів і бірж США, суд визнав XRP не має ознак цінних паперів. Це видаляє значні перешкоди перед розвитком XRP.

2024-12-25 Aave запускає новий кредитний протокол Протокол Aave для децентрализованого кредитування випустив нову версію з багатьма новими функціями та оптимізаціями. Це може подальшим чином посилити конкурентоспроможність Aave в галузі децентралізованого фінансування (DeFi).

5. Глобальна політика

Згідно з новинами з 27 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року, нижче наведено нові політичні та економічні політичні новини та законодавство, пов’язане з галуззю криптовалют, а також аналіз впливу на галузь та ринок.

Підтримка уряду Трампа галузі криптовалют

Опис

• Після обрання Трампа президентом США він обіцяв зробити Америку ключовою у сфері криптовалют та сприяти створенню стратегічних резервів біткоїну.
• Трамп висунув кандидатуру прихильника криптовалют Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), а венчурний інвестор Девід Сакс - на посаду комісіонера з штучного інтелекту та криптовалют у Білому домі.

Аналіз впливу

• Підтримка та зміна політики уряду Трампа сприятимуть інноваціям та зростанню галузі криптовалют.
• Регулятивна політика очікується, що перейде від правоохоронного нагляду до більш законодавчого підходу, з метою зменшення перешкод для розвитку галузі.
• США стали ключовими учасниками руху та ціноутворення цифрових активів, що призводить до значного зростання активності на ринку криптовалют.

Американський Bitcoin Spot ETF схвалено

Опис

• У 2024 році вперше в США було запущено біржовий фонд з торгівлі біткоїнами (ETF), що спростило шлях для традиційних інвесторів отримання криптовалюти.
• До кінця 2024 року в США вже випущено 9 нових біткоїн-ЕТФ.

Аналіз впливу

• Випуск біткоїн-ETF привернув значні кошти на криптовалютний ринок і став найважливішим тягарем, що сприяє поверненню ринку.
• У 2024 році обсяг денних угод з біткойном в США перевищив 500 мільярдів доларів, чистий витік становив близько 36 мільярдів доларів.
• Великий приплив інституційних інвесторів додатково підніме ціну на Bitcoin і зменшить його волатильність.

Бразилія розглядає заборону переказу стабільних монет на самостійні гаманці

опис

• Бразильський центральний банк оцінює потенційний вплив заборони переказу стейблкоїнів на самостійні гаманці (наприклад, особисті цифрові гаманці).
• Ця заборона спрямована на сприяння децентралізації та зменшення системного ризику, пов’язаного залежністю від одного видавця.

Аналіз впливу

• Заборона може ускладнити використання стабільних монет в Бразилії та вплинути на їх застосування в криптовалютних операціях та децентралізованій фінансовій системі (DeFi).
• Але це також сприяє диверсифікації ринку стейблкоїнів та зниженню системних ризиків. Для галузі криптовалюти це може сприяти інноваціям у регулюванні та появі нових рішень для стабільної децентралізованої валюти.

Підсумок: політика та законодавство

Загалом, з кінця 2024 року до початку 2025 року галузь криптовалют зазнала сприятливих змін у політиці та регулюванні. Підтримка уряду Трампа, схвалення біткоін-ETF в США та інновації в регулюванні в країнах, таких як Бразилія, сприятимуть зростанню активності на ринку криптовалют та подальшому розвитку галузі. Проте регулюючі органи також прагнуть зменшити системні ризики та сприяти децентралізації та різноманітному розвитку. Ці зміни в політиці та правилах глибоко позначать на майбутньому ландшафті екосистеми криптовалют.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації з інвестицій

!

!

Будьте уважні, ці поради базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, будьте обережними при прийнятті рішень.

6.2 Інвестиційна стратегія

Аналіз популярних токенів цього тижня

Цього тижня популярними токенами є CRV, FTT, MOG тощо. CRV - це токен протоколу Curve, Curve - це ефективна біржа стабільних монет. З розвитком екосистеми DeFi попит на CRV є великим. FTT - це платформений токен біржі FTX, зростання обсягів торгів викликало підйом ціни FTT. MOG - це токен Meme, який користується попитом спекулятивних коштів. Загалом, популярні токени цього тижня відображають популярність DeFi та Meme-токенів.

Аналіз кількісних стратегій

!

Цього тижня квантові стратегії показали гарні результати, особливо стратегія сітки контрактів здобула вражаючий прибуток на популярних монетах, таких як CRV, FTT, MOG. Ці стратегії мають високий ризик і підходять для інвесторів з високим рівнем ризику. Стратегія сітки на місцевому ринку також показує хороші результати на SHIB, з рівномірним співвідношенням ризику та прибутку. Стратегія інтелектуального перебалансування є більш стабільним вибором, але має обмежений прибуток.

Підсумок: Популярні токени та кількісні стратегії цього тижня відображають захоплення інвесторів DeFi та Meme, а також інших ринків. Інвестори можуть гнучко вибирати кількісні стратегії в залежності від власних уподобань щодо ризику.

6.3. Фінансові продукти для фінансового планування

Simple Earn

Ю Бао допомагає збігати користувачів з вільними активами та потребами в позиціях, після покупки Ю Бао кожну годину система вирішує, чи успішно видалити за користувачем відсоткову ставку та фактичну потребу в позиціях, успішне видання може отримати відсотки за цю годину, якщо видалення не вдається через високу відсоткову ставку та користувач не може отримати відсотки, якщо він видасть кошти перед вирішенням на кожну годину.

Загальний обсяг коштів (USDT): 1,111 млрд USDT близько 7 днів річна дохідність: 4.36%+8.87%

!

Фінансовий інструмент

Фінансовий центр Gate.io Wealth - це центр з одним місцем для комплексних фінансових послуг, створений Gate.io, включаючи поточні, термінові та інші фінансові продукти, що надають користувачам доступ до сотень цифрових фінансових продуктів.

!

структурні фінансові продукти

Структурне фінансове планування Gate.io - це новий фінансовий продукт, що базується на комбінації фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Зазвичай рівень прибутковості визначається відношенням ціни базового активу протягом строку інвестування до умовної ціни, пов’язаної з виконанням угоди, і може бути розділений на гарантований та агресивний типи.

!

4. Ринкова процентна ставка

!

Примітка:

• TradFi - скорочення від традиційної фінансової сфери, що вказує на рівень процентних ставок на традиційному фінансовому ринку.
• CeFi - скорочення від Centralized, що означає діапазон процентних ставок фінансової платформи з централізованими криптовалютами.
• DeFi - це скорочення від децентралізованої фінансової системи, яка вказує на діапазон процентних ставок у децентралізованій фінансовій платформі.

Відмова від відповідальності: Вищевказані дані надаються тільки для посилання і не є інвестиційною порадою. Криптовалютний ринок дуже коливається, інвестування вимагає обережності.

6.4. Технічний аналіз

ETH торгова стратегія за допомогою полос Болінджера

Болінджерівська стрічка - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення цін для виявлення потенційних перекуплених або перепроданих умов.

Торгівельна стратегія:

• Коли ціна ETH наближається до верхньої границі або перетинає її, робіть продаж, позиція - 20%.
• Коли ціна на ETH наближається або перетинає нижню границю, виконуйте покупку з позицією 20%.
• Початковий капітал становить 100 000,00 USDT.

Результати тестування зворотнього зв’язку:

• Період тестування: з 2024-01-01 по 2024-12-31
• Кінцева дохідність: 18.76%
• Максимальний відступ: 12.35%
• Річна волатильність: 32.21%
• Загальна кількість угод: 36 разів
• Кількість прибуткових угод: 22
• Кількість угод зі збитком: 14 разів

Аналіз даних:

• Ця стратегія показала середні результати на ринку ETH у 2024 році, прибутковість дещо перевищує зростання ETH за той же період.

• Максимальний зниження в межах прийнятного, але річна волатильність висока.

• Середня частота угод, кількість прибуткових угод трохи більша за кількість збиткових угод.

• Операція з стратегією проста та зрозуміла.

• Ризик контролюється, окрема позиція не перевищує 20%.

• Здатний вловити великі коливання ціни ETH.

Недоліки:

• В локальном тренде легко часто срабатывать на входе и выходе из рынка.
• Неможливо захопити можливості для здобутків у невеликих коливаннях.
• Високий рівень річної волатильності, підходить для інвесторів з високим рівнем ризику.

Загалом, стратегія торгівлі за допомогою смуг Болінджера підходить для операцій з ETH на середньо-строковий термін, вона проявляє себе добре на ринках загального тренду, але легко спрацьовується на ринках хаотичних коливань. Інвесторам потрібно вибирати, чи використовувати цю стратегію, відповідно до власних ризикових уподобань та звичок управління.