Ринок стежить за напруженістю на Близькому Сході: ціноутворення ризику конфлікту у 3 кварталі

Останні моделі ймовірності конфлікту свідчать, що військова дія США проти Ірану має приблизно 35% ймовірності до липня. Хоча ризик заголовків зазвичай підвищує цінність активів, таких як нафта та золото, трейдери криптовалют не повинні ігнорувати наслідки для downstream.

Коли геополітична напруга зростає, відбувається кілька динамік: посилюється попит на безпечні активи, долар зміцнюється, ціни на енергоносії стають непередбачуваними, а ризикові активи зазнають тиску на маржу. Біткоїн та альткоїни часто реагують негативно у початкових шокових фазах, хоча сценарій може змінитися, якщо глобальні центральні банки послаблять політику у відповідь.

Історично напруженість на Близькому Сході змушувала інституції переходити до твердіших активів і некорельованих засобів збереження вартості. 24/7 характер ринку криптовалют означає, що позиціонування може відбуватися швидше, ніж на традиційних ринках. Чи реалізується цей ризик, чи зникає до середини літа, — поточна невизначеність заслуговує на увагу у вашому макро сценарійному плануванні.