DanielRomero

Erste Group підвищила рейтинг $AMD до Купівлі з Утримання, оскільки спостерігається зростання попиту на дата-центри, покращення прибутковості та більш привабливий продуктний портфель, ніж раніше
У нотатці зазначається, що AMD очікує зростання доходів у першому кварталі 2026 року на 32% у порівнянні з попереднім роком, що зумовлено зростанням попиту на високопродуктивні процесори та GPU для дата-центрів
Аналітик також підкреслив покращення тенденції операційної маржі AMD і стверджував, що оцінка все ще виглядає привабливою, цитуючи коефіцієнт PEG 0,49 і зазначаючи, що AMD здається недооціненою

$INTC , ймовірно, планує ще одне підвищення цін на процесори у травні на тлі масового попиту
Компанія вже впровадила початкове підвищення цін на процесори на 10% до 15%, а потім у березні — ще одне підвищення приблизно на 15%
Згідно з дослідженням китайської компанії Minutes Logic Society, $INTC тепер очікує знову підвищити ціни у травні по всьому портфелю процесорів
Це призведе до загальної цільової інфляції цін приблизно на 30% понад цінову політику 2025 року

Ціни на DRAM зросли ще на 30%
У якийсь момент $MU стане незаперечним для ринку

Довгий $AMD / $INTC, короткий $ARM / $QCOM просто має сенс
AMD за лише 2x ринкову капіталізацію ARM, тоді як чистий прибуток у 6 разів вищий і зростає швидше, не має сенсу
QCOM пройде через пекло протягом наступних двох років. Компанію спершу вдарила Apple, а потім ціни на пам’ять. NVIDIA також конкурує з ними в автомобільній галузі. Їхні AI-станції — це чистий відчай
INTC за лише на 70% вищу ринкову капіталізацію ніж ARM — це безглуздо. Бізнес з процесорами сам по собі має коштувати вдвічі більше на нормалізованій основі. Фабричне виробництво компенсує решту

Акції SMR втрачають усі свої прибутки з 2025 року
Зниження від максимумів 2025 року:
$SMR: -80%
$IMSR: -77%
$OKLO: -73%
$NNE: -73%

$INTC продовжував втрачати частку ринку серверів до $AMD в 2025 році вже дев’ятий рік поспіль

Винищувач ВПС B-52 Stratofortress заправляється паливом від KC-135 Stratotanker під час операції Epic Fury
Вражаюча інженерія

$IVN знизився на 50% від своїх максимумів
Дуже цікава компанія з нинішньою ринковою капіталізацією $11B
Мідь перебуває у структурному підйомі
Наступні кілька років, ймовірно, будуть ще гіршими з точки зору пропозиції
Камоя-Какула — одна з найбільших та найефективніших шахт у світі
Вона також надає експозицію до цинку, платини, паладію, рутенію та золота
Якісь думки щодо цього?

$MU має торгуватися за 4-кратним співвідношенням прибутку через побоювання перенасичення, але акції фотоніки можуть торгуватися за 10-кратним співвідношенням продажів, оскільки циклічність якось впливає лише на DRAM і NAND

Згідно з доповідями TrendForce
•Ціни на DRAM у першому кварталі 2026 року очікується зростання приблизно на 90–95% порівняно з попереднім кварталом
•Ціни на NAND також різко зростають, приблизно на 55–60% порівняно з попереднім кварталом
$MU $HXSCL $SSNLF

Аналитик KeyBanc Джон Вінг зазначив, що серверні ЦПУ $INTC$ на 2026 рік майже повністю розпродані через безпрецедентний попит з боку гіперскейлерів
Це сталося після повідомлення Nikkei Asia, яке вказує, що як Intel, так і $AMD повідомили партнерів про підвищення цін на ЦПУ на 10% до 15%

$MU продовжує очищувати баланс
Micron щойно оголосила цінові пропозиції щодо викупу готівкою до $5.4 млрд за випущені старші облігації
Мета — погасити досить дорогий борг із купонами від 5.3% до 6.05%
Оскільки Micron не може розпочати нову програму викупу акцій до 2027 року, це найкращий спосіб розподілу капіталу

$NBIS будівництво нового дата-центру потужністю 310 МВт у Лаппеенранті, Фінляндія
Очікується, що перша потужність запуститься у 2027 році
Після повного розгортання він стане одним із найбільших у Європі спеціалізованих AI-заводів і підтримуватиме широку мету Nebius щодо забезпечення понад 3 ГВт контрактної потужності до кінця 2026 року
Проєкт слідує за недавнім розширенням дата-центру Nebius у Мянтселя на 75 МВт і доповнює його широку присутність у регіоні EMEA, яка вже включає понад 750 МВт контрактної потужності на власних майданчиках і колокаціях, а також окремий AI-завод на 240 МВт, що роз

За цим темпом, $MU викупить всю компанію до 2027 року

$NVDA , ймовірно, готується вийти на ринок процесорів для ноутбуків
Генеральний директор Дженсен Хуанг очікується представить нові чипи N1 та N1X на базі Arm компанії на Computex 2026 у Тайбеї цього червня
Це стане першим масштабним прямим кроком Nvidia у сферу процесорів для споживчих ноутбуків, поставивши її в конкуренцію з $INTC, $AMD та $QCOM на ринку, який постачає близько 150 мільйонів одиниць на рік

Інвестори побачать це і подумають, що настав час продавати технології та купувати $SPY опціони пут