Tác giả: Hoàng Thế Lương
Tôi luôn khuyên vài người bạn và người thân nên sử dụng chatgpt, nhưng họ vẫn cảm thấy không cần thiết phải mua bản trả phí, có lẽ là do không muốn chi tiền. Tôi luôn nói rằng, chỉ cần khoản phí đăng ký này là có thể dùng AI để kiếm lại. Tôi đã cố gắng dạy một người trong số họ, cố gắng phát triển một trường hợp thành công, nhưng vẫn chưa thành công.
Nhiều năm trước, có một người bạn làm giao dịch chênh lệch lượng tử đã cố gắng bán cho tôi chiến lược của anh ấy. Anh ấy trình bày trong PPT, cốt lõi là một phương trình vi phân riêng, tôi thật sự không hiểu gì cả. Nhưng anh ấy nói rằng đây chính là cách chiết xuất vàng từ toán học.
Vào năm 2017, phương pháp quản lý khóa riêng phổ biến của ETH không phải là cụm từ ghi nhớ, mà là tệp keystore(json). Tôi thường nhập cùng một nhóm tệp keystore vào myetherwallet và ví metamask để gọi các hợp đồng khác nhau, vì lúc đó chức năng ví Ethereum mỗi cái có một ưu điểm riêng. Để thực hiện việc chênh lệch giá trong các hợp đồng khác nhau, thường cần phải nhập cùng một nhóm khóa riêng vào các ví khác nhau để sử dụng.
Không còn cách nào khác, cơ sở hạ tầng năm đó quá kém. Bây giờ nhìn lại, lúc đó không gặp phải trang web lừa đảo hay phần mềm độc hại trên clipboard, thật sự là do tổ tiên phù hộ. Những hành động nguy hiểm như vậy, bây giờ cho dù có súng chỉ vào tôi, tôi cũng không dám làm lại lần nữa.
Hai năm trước, khi ordi và các đồng tiền khắc nổi lên, tôi luôn không biết làm thế nào để tham gia vào việc chênh lệch giá. Một lần, tình cờ thấy một bài viết trên X nói rằng có nhiều đồng tiền khắc đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng trên dex vẫn có người đặt lệnh mua, kèm theo ảnh chụp màn hình. Tôi nhìn thấy, đây không phải là cơ hội chênh lệch giá rõ ràng sao? Tôi đã trực tiếp mua trên cex và bán cho lệnh đặt trên dex. Bởi vì việc mua bán tài sản kiểu khắc trên dex thực sự khá kỳ lạ, sử dụng giao dịch PSBT, có người sau khi đặt lệnh có thể sẽ quên mất. Sau lần đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm rác trong đống mồ mả khắc, nhưng cuối cùng bận rộn cũng không kiếm được vài sat btc.
Ba câu chuyện tôi đã trải qua ở trên nói lên ba rào cản khi bước vào lĩnh vực tiền mã hóa để kiếm lợi nhuận: Khó khăn về toán học, khó khăn về công cụ, không có người giỏi chỉ dạy (Mô hình toán học, rào cản công cụ, rào cản kinh nghiệm).
Chênh lệch giá là chủ đề chỉ đứng sau việc giao dịch và đầu tư tiền điện tử, tôi cảm thấy đây cũng là điểm khởi đầu tuyệt vời cho hầu hết mọi người bình thường gia nhập vào ngành này, đến bây giờ vẫn như vậy.
Trong quá khứ, arbitrage thực sự có một ngưỡng không thấp. Nhưng bây giờ có AI, sau khi tôi cố gắng sử dụng AI để tìm kiếm cơ hội arbitrage một cách sâu sắc, điều đó rất rõ ràng: Những bức tường cao từng ngăn cản người bình thường đang nhanh chóng bị AI xóa nhòa.
Dưới đây là ba suy nghĩ của tôi về “AI làm thế nào để tái cấu trúc arbitrage.”
Cửa ngưỡng một: “Khử ma thuật” của mô hình toán học
Rào cản lớn nhất trong việc arbitrage chắc chắn là việc xây dựng mô hình toán học.
Trong thời kỳ hoang dã của thị trường tiền điện tử, mô hình chênh lệch giá rất đơn giản và thô bạo. Chẳng hạn, việc chuyển tiền giữa các sàn giao dịch đầu tiên chỉ là “cộng trừ”: Giá trên sàn A thấp, giá trên sàn B cao, mua bán thủ công có thể có lãi. Mô hình chênh lệch giá sau này (chênh lệch giữa hợp đồng vĩnh cửu và giá giao ngay), mặc dù đã đưa vào các khái niệm về phí vốn và đòn bẩy, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ “cộng trừ nhân chia”.
Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành, các sản phẩm phái sinh phức tạp đã xuất hiện. Tùy chọn tổng hợp, đầu tư chênh lệch nhiều góc, chuyển tiền trên chuỗi và CEX, các mô hình trở nên ngày càng khó hiểu. Đối với những người không có nền tảng toán học, chỉ riêng việc hiểu “cách sử dụng Call và Put để tổng hợp một hợp đồng giao ngay” có lẽ sẽ khó đối với 99% người.
Bây giờ, AI đã trở thành thông dịch viên toán học mạnh nhất, AI giỏi nhất trong việc xử lý những logic và công thức này. Bây giờ, bất kỳ vấn đề toán học nào tôi gặp phải, tôi đều hỏi trực tiếp AI.
Trước đây sử dụng bảng excel để tính toán và xác minh thành phần của quỹ thanh khoản uniswap, bây giờ chỉ cần hỏi chatgpt, cung cấp cho nó các tham số, nó sẽ ngay lập tức tính toán cho bạn một cách rõ ràng.
Hãy lấy một ví dụ gần đây mà tôi đã nghiên cứu.
Gần đây, PolyMarket rất nổi tiếng, chẳng hạn như dự đoán “Khi nào Trump tiết lộ danh sách Epstein”. Tôi không quen thuộc với mô hình套利 cho các sự kiện xác suất, vì vậy tôi đã chụp một bức ảnh và gửi cho AI, hỏi nó: “Trong đây có không gian套利 nào không?”
AI ngay lập tức đưa ra câu trả lời, giải thích cho tôi về mối quan hệ giữa “xác suất tương lai” và “xác suất hiện tại”, rằng yes+no=1, và liệt kê tất cả các logic toán học về cách thao tác trong các sự kiện bất ngờ cụ thể.
Tôi sẽ không sao chép phản hồi của AI, các bạn tự hỏi nhé.
Có AI rồi, không còn phải hối tiếc vì đã ngủ trong giờ học toán cao cấp khi học năm nhất nữa.
Ngưỡng thứ hai: Giảm chiều của “công cụ và môi trường xây dựng”
Thách thức thứ hai là sử dụng công cụ kỹ thuật.
Nếu bạn đã trải qua ICO năm 2017 hoặc DeFi Summer năm 2020, bạn sẽ biết rằng rào cản của “hoạt động” cao đến mức nào. Các công cụ Ethereum năm đó không có giao diện người dùng tốt, việc gọi hợp đồng cần phải điền tay địa chỉ và tham số; để nhận airdrop cần cấu hình trình duyệt dấu vân tay chống liên kết, proxy IP, v.v.
Tuy nhiên, chính vì những đường cong học tập này cực kỳ dốc, lợi nhuận ban đầu mới phong phú như vậy.
Bây giờ có AI, mọi vấn đề sử dụng sản phẩm đều biến mất. Không hiểu, hỏi chatgpt, câu trả lời của nó quá hoàn hảo.
Trong chiến lược kiếm tiền từ airdrop, việc thiết lập môi trường vẫn là một khó khăn đối với hầu hết mọi người, nhưng bây giờ chỉ cần gửi ý định chiến lược (ví dụ như muốn kiếm airdrop tiềm năng từ polymarket) cho chatgpt, nó sẽ tạo ra một kế hoạch thực hiện hoàn chỉnh, bao gồm cách sử dụng tất cả các công cụ.
Bây giờ những kiến thức này thực sự không còn rào cản nào, bạn chỉ cần có ý định là đủ, phần còn lại chỉ là từng bước làm theo, gặp điều gì không hiểu thì hỏi AI.
Bạn có thể hỏi AI ngay bây giờ, các sàn giao dịch trong thế giới tiền điện tử còn có những chiến lược tương tự như mời người mới và khai thác giao dịch (Alpha của Binance), các sàn giao dịch đều có chiến lược thưởng đăng ký mời tương tự, chiến lược tiêu tốn người dùng như vậy rất khó bị độc quyền, bạn có thể hỏi AI cách thực hiện.
AI có thể hỗ trợ trong một số lập trình rất đơn giản và hỗ trợ, chẳng hạn như viết một chương trình theo dõi giá trên chuỗi, thiết kế một bảng điều khiển dữ liệu trực quan, những việc mà trước đây có thể cần đến sự hỗ trợ của lập trình viên, giờ đây AI đã làm được.
Nhưng đừng mong đợi AI viết mã cho bạn, để tạo ra một chương trình định lượng nhằm cạnh tranh với các robot hiện tại trong việc kiếm tiền, điều này là rất khó xảy ra, AI có khả năng cao sẽ không thể giúp bạn nhanh chóng trở thành chuyên gia định lượng từ số 0, nhà khoa học siêu chuỗi, nhưng đủ để bất kỳ ai vượt qua rào cản khởi đầu “không biết bắt đầu từ đâu”.
Bây giờ, AI làm cho rào cản kỹ thuật trở nên gần như biến mất.
Cửa ngõ thứ ba: “Giải mã” di sản kinh nghiệm
Arbitrage cực kỳ phụ thuộc vào kinh nghiệm.
Ví dụ, khi Binance xuất hiện sự sụt giảm giá mạnh của wbETH và ETH vào ngày 11 tháng 10, những tay chơi dày dạn kinh nghiệm sẽ không ngần ngại đổi ETH sang WBETH. Sự nhạy bén này trước đây thường cần có “thầy dẫn dắt trò”, hoặc phải tự mình mất tiền trải nghiệm trong vài năm.
Bây giờ, AI chính là “sư phụ” tốt nhất.
Trong giới tiền mã hóa, có rất nhiều người đam mê chia sẻ, nhưng để rút ra những chiến lược khả thi từ những gì họ chia sẻ thì cần tốn không ít công sức. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của AI, việc trích xuất những điều quý giá từ những lời nói của các chuyên gia đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Mỗi lần thấy một bài chia sẻ lợi nhuận nào đó trên x, tôi đều gửi bài viết đó trực tiếp cho chatgpt, kèm theo prompt “Xin hãy phân tích đoạn tweet này. Đồng tiền và giao thức mà tác giả đề cập có mô hình chênh lệch giá nào trong lịch sử không? Nếu ông ấy đúng, chuỗi logic đằng sau là gì? Nếu muốn thực hiện chiến lược này, tôi cần chuẩn bị những công cụ nào? Rủi ro tiềm ẩn ở đâu?”
Chúng ta chỉ cần làm một “người vận chuyển” chăm chỉ, hàng ngày đọc bài viết, đọc x, xem những gì được chia sẻ trong nhóm, sau đó những manh mối vốn dĩ là bí mật thương mại sẽ được cung cấp cho AI, nó có thể giúp bạn nhanh chóng thông thạo hầu hết các logic chênh lệch giá đã trưởng thành. Hiệu suất học tập như vậy không thể so sánh với “hệ thống thầy trò” truyền thống.
Pháo đài cuối cùng: Khám phá cơ hội
Đừng thần thánh hóa AI. Nếu AI có thể tự động kiếm tiền, nó sẽ không cần bạn và cũng không cần bạn đăng ký, tại sao Sam Altman còn phải cầu xin bạn 20 đô la đó, nếu không thì một vài ông lớn vốn đã xây dựng hàng trăm trí tuệ nhân tạo để hút sạch lợi nhuận thị trường.
Hiện tại, AI chỉ làm giảm chi phí thực hiện một cách đáng kể, nhưng nó không thể thay thế khả năng “đặt câu hỏi” và “nhạy bén cảm nhận”. AI cần bạn đưa ra lệnh, cần bạn chỉ cho nó phân tích ở đâu. Cảm nhận về tâm lý thị trường, độ nhạy cảm với các sự kiện bất ngờ, vẫn là không gian sinh tồn của con người. Ở giai đoạn đầu của việc phát hiện cơ hội, vẫn cần đến sự chăm chỉ của chúng ta, đây có thể cũng là giá trị của con người ở giai đoạn hiện tại.
Nên tập trung vào việc arbitrage “sản phẩm phi tiêu chuẩn”. Đối với những lĩnh vực có tính tiêu chuẩn hóa cao, dữ liệu công khai và minh bạch (chẳng hạn như chênh lệch giá của các đồng tiền chính), các robot giao dịch định lượng đã cạnh tranh đến mức không còn lợi nhuận, hoàn toàn không cần chatgpt phát huy tác dụng gì. Có thể những nơi còn lại có lợi nhuận chính là những nơi mà các chiến lược chính và nguồn vốn lớn không chú ý đến.
AI là một thanh gươm giết rồng, nhưng nếu chỉ dùng để viết báo cáo hàng tuần, nó chỉ là sắt vụn. Trong bối cảnh AI, cuộc cạnh tranh lợi nhuận không còn là ai có toán học tốt hơn, cũng không phải ai viết mã giỏi hơn, mà là ai chăm chỉ hơn trong việc cung cấp những thứ mới trên thị trường cho AI. Bạn không cần phải thông minh hơn các tổ chức định lượng, bạn chỉ cần nhanh hơn những nhà đầu tư nhỏ chưa biết đến việc sử dụng AI — ngay cả khi chỉ nhanh hơn nửa bước, lợi nhuận sẽ thuộc về bạn.
Hãy thử đặt ra một mục tiêu nhỏ: Kiếm lại phí đăng ký AI bằng cách chênh lệch giá. Chi phí cho ChatGPT Pro cộng với Gemini Ultra là 450 đô la mỗi tháng. Cố gắng tự thưởng cho mình thêm 50 đô la tiền lương, tìm cách kiếm ổn định 500 đô la mỗi tháng từ thị trường.
