Cá mập Bitcoin thoái lui khỏi vị thế $350M đòn bẩy khi BTC giảm về mức $90K

Một cá mập Bitcoin lớn đã thoái khỏi vị thế ký quỹ lớn khi giá BTC quay trở lại gần mốc $90,000.

Việc thanh lý xảy ra trong đợt giảm giá mạnh trong ngày của Bitcoin, làm gia tăng rủi ro đòn bẩy ngắn hạn.

Các cược mạo hiểm tạo tiền đề cho sự đầu hàng

Trước đợt giảm, dữ liệu Lookonchain cho thấy cùng một ví đang nắm giữ 2.830 BTC trong các vị thế dài hạn trị giá 259,55 triệu đô la. Nhà giao dịch sau đó đã tăng mức độ tiếp xúc, gửi thêm $20 triệu đô la USDC vào Hyperliquid để mở rộng vị thế.

Dù đã thêm tài sản thế chấp, các khoản lỗ chưa thực hiện đã vượt quá $2 triệu đô la, khiến giao dịch trở nên rất dễ tổn thương khi điều kiện thị trường xấu đi—cuối cùng dẫn đến việc đóng toàn bộ vị thế trong đợt giảm giá.

Tình hình yếu kém chung của thị trường tạo nền tảng

Sự đầu hàng của cá mập diễn ra trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt. Vào thứ Năm, thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm 2% khi các nhà giao dịch chốt lời lợi nhuận gần đây.

Do đó, tổng vốn hóa thị trường giảm từ 3,27 nghìn tỷ đô la xuống gần 3,2 nghìn tỷ đô la chỉ trong một ngày.

Hành động giá của các tài sản lớn phản ánh đợt bán tháo rộng hơn. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch gần $90,077, giảm 2,8% trong 24 giờ qua. Ethereum giảm gần 3,7%, phá vỡ mức hỗ trợ $3,200. Các token vốn hóa lớn khác, bao gồm XRP, BNB, Solana và Cardano, cũng ghi nhận mức lỗ từ 2% đến 5%.

Đợt giảm này theo sau một đợt tăng mạnh vào đầu tháng. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1, tổng thị trường crypto đã tăng hơn 8%.

Bitcoin dẫn đầu đà tăng, tăng 8,5% và tạm thời vượt mốc $94,400 vào ngày 6 tháng 1. Đà tăng này cũng lan sang các altcoin, với Dogecoin (DOGE), Pump.fun (PUMP), và Shiba Inu (SHIB), đều ghi nhận lợi nhuận hai chữ số.

Tuy nhiên, Bitcoin gặp khó khăn trong việc duy trì mức cao hơn. Những lần thất bại liên tiếp trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự $94,500, cũng là vùng cản trong tháng 12, đã làm dấy lên hoài nghi về độ bền của đợt tăng giá này.

Xuất rút ETF ảnh hưởng đến tâm lý tổ chức

Dòng vốn từ các tổ chức đã gây áp lực thêm lên thị trường. Theo dữ liệu từ SoSoValue, các ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận gần $730 triệu đô la rút ròng trong hai ngày qua.

Các ETF Ethereum cũng đảo chiều, ghi nhận 98,45 triệu đô la rút ròng vào thứ Tư và chấm dứt chuỗi chảy vào trong ba ngày liên tiếp. Các ETF Solana theo xu hướng tương tự, với 40,8 triệu đô la rút ròng sau sáu ngày chảy vào liên tiếp.

Thay đổi tâm lý này được phản ánh qua Chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam Crypto. Nó đã giảm sáu điểm trong 24 giờ từ mức cao nhiều tuần là 49 trở lại vùng trung lập.

Bán ra của các nhà khai thác làm tăng áp lực giảm giá

Áp lực bổ sung xuất phát từ ngành khai thác. Theo báo cáo, nhà khai thác Riot Platforms có trụ sở tại Mỹ đã bán hơn 1.800 BTC, trị giá khoảng 161,6 triệu đô la, để đáp ứng nhu cầu vận hành.

Các đợt bán lớn như vậy có thể làm trầm trọng thêm tính biến động trong các giai đoạn thanh khoản mỏng và bất ổn gia tăng.