Trong 8 năm chinh chiến trên thị trường này, tôi đã chứng kiến quá nhiều người thông minh bị tiêu tan trong một lần đặt cược. Những người sống sót cuối cùng lại chính là những trader có vẻ bảo thủ, nhưng luôn tuân thủ quy tắc của chính mình. Điều lớn nhất tôi nhận ra trong những năm qua là: bí quyết kiếm tiền không bao giờ nằm ở sự phức tạp, mà ở khả năng kiểm chế.

Nhiều người thích tìm những chiến lược cao siêu, như lý thuyết khe hở, tổ hợp Bollinger Bands, liên kết nhiều chỉ số... Kết quả là càng nghiên cứu càng rối rắm. Thực ra, những phương pháp thực sự hữu ích lại đơn giản đến mức đáng kinh ngạc. Trong 8 năm thực chiến của tôi, chỉ rút ra vài nguyên tắc này, thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình, hiệu quả còn hơn việc đoán định tăng giảm mỗi ngày.

Trước tiên, phải học cách xem bảng xếp hạng tăng trưởng để chọn coin. Đây không phải là theo đuổi xu hướng nhất thời, mà là thừa nhận một thực tế: chỉ có những mã đã bắt đầu xu hướng mới có dòng tiền và nhiệt huyết hỗ trợ. Những đồng coin nằm im lâu dài ở đáy, giao dịch ảm đạm, dù rẻ cũng không nên chạm vào. Thay vì chờ đợi, tốt hơn là tìm những thứ còn có khả năng sống động.

Trước khi vào lệnh, phải bỏ qua nhiễu của biểu đồ ngày, tập trung vào MACD tháng. Chỉ có tín hiệu vàng (金叉) mới là dấu hiệu, còn lại thì giữ tiền đứng ngoài chờ đợi. Xác nhận xu hướng lớn luôn đáng tin cậy hơn nhiều so với các cú phục hồi ngắn hạn. Những ý nghĩ mua đáy để bắt đáy thường chính là bắt đầu thua lỗ.

Sau khi vào lệnh, cần theo dõi chặt chẽ các đường trung bình 60 ngày và 70 ngày. Khi giá hồi lại gần đường 70 ngày, đồng thời khối lượng giao dịch rõ ràng tăng lên, lúc đó mới xem xét tăng thêm vị thế. Đừng đoán đáy, đừng theo đuổi đỉnh, để thị trường tự thể hiện tín hiệu. Rất nhiều cơ hội tốt nhất nằm chính ở vị trí này.

Dừng lỗ và chốt lời phải thực hiện như máy móc. Chỉ cần phá vỡ đường trung bình quan trọng đó, lập tức thoát ra, đừng nghĩ đến việc phục hồi. Nếu còn mơ mộng, dễ bị tổn thương. Ngược lại, khi có lợi nhuận, cũng nên chốt từng phần, ví dụ lợi nhuận 30% thì bán một nửa, đến 50% lại bán nửa còn lại, như vậy mới giữ được lợi nhuận ổn định.

Quy tắc cuối cùng tôi rút ra từ những trải nghiệm đau thương là: luôn đặt việc thoát ra lên hàng đầu. Bất kỳ vị thế nào, khi phá vỡ đường 70 ngày đều phải dứt khoát rời khỏi, không thương lượng, không chần chừ. Đường này đã cứu tôi vô số lần, cũng là lý do tôi tồn tại lâu dài trên thị trường này.

Trong thời kỳ biến động dữ dội, các phương pháp phức tạp chỉ khiến người ta rơi vào vòng luẩn quẩn tự hoài nghi. Ngược lại, kỷ luật đơn giản mới dễ dàng duy trì. Kiếm tiền không dựa vào những cuộc cá cược lớn, mà dựa vào việc thực thi liên tục các quy tắc hiệu quả, rồi kiểm soát cảm xúc của chính mình. Thị trường này không thích người không tuân thủ quy tắc, nhưng luôn đối xử tốt với những trader kiên định, kỷ luật.