Thị trường chú ý căng thẳng Trung Đông: Định giá rủi ro xung đột trong Quý 3

Các mô hình xác suất xung đột gần đây cho thấy khả năng Mỹ can thiệp quân sự chống Iran khoảng 35% trong tháng 7. Trong khi rủi ro tiêu đề thường làm tăng giá các tài sản như dầu và vàng, các nhà giao dịch tiền điện tử không nên bỏ qua các tác động phụ sau đó.

Khi căng thẳng địa chính trị leo thang, nhiều động thái diễn ra: các lệnh mua trú ẩn an toàn mạnh lên, giá năng lượng trở nên khó dự đoán, và các tài sản rủi ro đối mặt với áp lực biên độ. Bitcoin và altcoin thường phản ứng tiêu cực trong giai đoạn sốc ban đầu, mặc dù câu chuyện có thể đảo chiều nếu các ngân hàng trung ương toàn cầu nới lỏng chính sách để ứng phó.

Lịch sử cho thấy, căng thẳng Trung Đông đã thúc đẩy các tổ chức chuyển sang các tài sản cứng và các kho lưu trữ giá trị không tương quan. Tính chất 24/7 của thị trường tiền điện tử có nghĩa là vị thế có thể thay đổi nhanh hơn so với thị trường truyền thống. Dù rủi ro này có hiện hữu hay biến mất vào giữa mùa hè, sự không chắc chắn hiện tại xứng đáng có một vị trí trong kế hoạch dự báo vĩ mô của bạn.