Gate 研究院：機構投資者加速進入加密市場：趨勢、動因與策略

加密市場正迎來新一輪由機構主導的戰略性轉型週期。2025 年以來，受合規政策明朗、基礎設施成熟及資產配置邏輯演化等多重驅動，越來越多傳統金融機構持續加碼數字資產領域。研究結果顯示，資金布局路徑、投資策略結構及技術參與方式正在加速分化與深化。盡管加密市場已見證首批大型機構“落地建倉”，但從配置比例與市場參與深度來看，整體仍處在早期階段。隨着政策可預期性增強、鏈上金融模型成熟與用戶代際偏好轉移，機構化進程將進入加速期。

要點總結：

• 多重動因驅動入場：機構投資者受資產多元化、通脹對沖、技術紅利與客戶需求等因素推動，逐步將加密資產納入戰略配置體系。
• 機構類型分化明顯：家辦與加密原生基金風險偏好高，偏好鏈上參與與新興資產；養老金、主權基金等更偏好合規產品與低波動資產。
• 投資策略加速演化：從 ETF 持倉向鏈上操作延伸，部分機構已部署主動管理與量化策略。
• 長期趨勢方興未艾：當前機構化仍處早期階段，隨着監管與基礎設施成熟，機構角色將從“投資者”轉向“生態構建者”。

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