#MajorStockIndexesPlunge 本週我們所見的近期波動性,尤其是星期二的急劇拋售,納斯達克下跌2.4%和標普500下跌2.1%,凸顯了地緣政治新聞——如近期的關稅威脅——多麼迅速地引發“避險”環境。
MSTR經常作為這些情緒的高β投資工具。星期二下跌7.7%,星期三略有反彈,這是其波動性的經典範例。以下是許多人如何應對這次特定回調的方式:
1. 風險管理策略
“相關性陷阱”:比特幣與納斯達克的相關性約為0.74,許多投資者意識到與加密貨幣相關的股票並未提供他們所期望的“數字黃金”避險。為了管理風險,當VIX (“恐懼指數”)飆升至20以上時,應考慮減少對高β科技股的敞口。
防禦性輪動:在這次一月的特定下跌中,我們看到資金流入黃金 (創下新高) 和公用事業。如果你的投資組合重倉於AI和MSTR,平衡低波動性行業可以緩衝打擊。
停損紀律:在像MSTR這樣的高波動性股票中,一些交易者使用“追蹤停損”或“ATR基礎停損” (平均真實範圍),以避免被單日新聞周期清洗。
2. 發掘機會
機構“逢低買入”:BlackRock最近增加了其在MSTR的持倉超過18%。對於長期信仰者來說,這些7–10%的回調通常被視為進場點而非退出點,前提是比特幣的基本論點仍然完整。
AI的相對價值:儘管像Nvidia和微軟這樣的領導者受到打擊,“第二波AI浪潮”正著眼於利用AI來降低成本的公司,