Gate 研究院：AI 交易时代，大语言模型如何重塑数字资产交易

随着大语言模型（LLM）与 AI Agent 技术的快速发展，金融交易系统正进入新的演化阶段。过去长期掌握在少数机构和专业团队手中的量化交易，正在因 AI 技术的出现而降低门槛。Gate 研究院发布《AI 交易时代：大语言模型如何重塑量化交易？》专题报告，系统梳理技术革命如何持续改变金融交易方式，并深入分析 LLM 如何推动量化交易从“工程问题”转向“表达问题”，以及 AI 交易平台可能带来的新产品形态与商业模式。

• 技术革命持续重塑交易体系： 回顾金融市场发展史，从电子交易系统、互联网券商到移动交易平台，每一次技术进步都在提升市场效率并降低参与门槛。区块链与数字资产市场的出现，则进一步推动自动化交易在 7×24 小时全球市场中快速发展。
• 量化交易长期以来属于高门槛领域： 完整的量化交易体系涵盖策略研究、数据处理、回测、执行、风控与监控等多个复杂环节，通常依赖编程能力、工程资源和稳定基础设施。因此，在过去很长一段时间里，量化交易主要掌握在对冲基金、做市商和专业量化团队手中，普通投资者较难真正参与。
• LLM 正在改变量化交易的构建方式： 与传统软件工具不同，大语言模型具备自然语言理解、代码生成与复杂推理能力。用户只需通过自然语言描述交易逻辑，AI 系统即可自动生成策略代码、调用历史数据、进行回测、分析收益与风险，并完成部署。量化交易由此开始从“工程问题”转变为“表达问题”。
• AI 正在进入完整交易流程： 在新的 AI 架构下，AI 不再只是辅助分析工具，而是可以参与市场研究、策略生成、风险控制、自动执行以及复盘优化等完整流程。部分真实市场实验也已证明，大语言模型具备在加密市场中自主完成交易决策与执行的潜力。
• AI 交易平台或成为新的增长引擎： 随着 AI 降低量化门槛，越来越多普通用户有望转变为“轻量级量化交易者”。对于交易平台而言，这不仅意味着更高的交易频率与更稳定的用户行为，也可能催生 AI 策略市场、智能交易收费模型以及新的用户增长飞轮。

报告指出，AI 不太可能在可预见的未来完全取代人类交易员，但其角色正在从辅助工具快速演进为交易体系中的关键协作节点。当交易逻辑可以通过自然语言直接表达、策略构建与执行流程被进一步自动化后，交易平台也将从单纯的撮合工具，逐渐演变为 AI 驱动的交易基础设施。

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Gate 研究院是一个全面的区块链和加密货币研究平台，为读者提供深度内容，包括技术分析、热点洞察、市场回顾、行业研究、趋势预测和宏观经济政策分析。

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Gate 团队
2026 年 3 月 19 日

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