虚拟货币交易的止损和止盈使用完全指南

引言

在加密货币市场中获得稳定利润，适当的风险管理是必不可少的。其核心是“止损”和“止盈”这两种自动订单功能。

熟练运用这些工具，即使在24小时不断变化的市场中，也能实现不受情绪影响的交易。本指南将详细介绍适合初学者到中级用户的止盈使用方法，以及止损的设置技巧。

为什么需要委托订单

几乎所有的加密货币交易所都配备了“委托订单”功能。这一功能的最大优势在于，即使你不在线，也能根据预设条件自动执行交易。

加密货币市场每天24小时不间断地运作。持续追踪每一刻的行情在现实中并不现实，而且容易因疲劳或情绪影响判断。利用自动化的订单系统，可以保持冷静，按计划进行交易。

止盈的使用方法与基本原理

关于实现利润自动化的止盈订单，本文将介绍其机制和有效的使用方法。

什么是止盈

“止盈”是在预先设定的目标利润水平达到时，自动平仓的订单。

具体例子：

• 购买金额：1000美元
• 目标利润率：20%
• 止盈设置值：1200美元

当价格上涨到1200美元时，系统会自动执行卖出。

止盈的使用技巧

市场价格变动难以预测。即使出现最佳卖出时机，如果你不在线，也可能错失良机。止盈功能正是为了防止这种“错失良机”。

此外，止盈的使用具有策略性。从保守的短期获利设置，到积极追求大幅上涨的策略，都可以根据你的交易风格进行定制。

止损的作用与设置方法

限制亏损的止损订单，是风险管理的第一道防线。

止损的机制

“止损”是自动止住亏损的订单。通过在持仓中设定，当亏损超出允许范围时，自动平仓。

举例：

以1000美元购买加密货币，最大亏损设为20%，则设置止损为800美元。当价格下跌到此水平时，立即卖出，防止亏损进一步扩大。

止损的必要性

市场总有可能朝意料之外的方向波动。不设止损持续持仓，存在巨大亏损的风险。提前设定亏损上限，也能带来心理上的稳定。

止损与止盈的关系

这两种工具虽然目标不同，但相辅相成，互为补充。

目的的差异

• 止损：防御性工具，旨在最小化亏损
• 止盈：进攻性工具，确保利润

合理结合使用，既能追求利润，又能控制风险，达到平衡。

风险/收益比的思考

交易者常用的比率包括：

• 1:1比率：止损和止盈范围相同（例如：各20%）
• 1:2比率：止损10%，止盈20%
• 1:3比率：止损5%，止盈15%
• 2:1比率：更为保守的策略

“最优”比率没有绝对标准，应根据自身资金管理策略和风险承受能力，选择最适合的组合。

实用的同时设置技巧

介绍两种订单的高效设置方法。

使用OSO订单实现同时执行

OSO（One Sends Other）订单类型允许同时设置止损和止盈。

操作步骤：

1. 输入目标价格、止损值、限价值、数量
2. 点击卖出按钮
3. 交易所同时提交两笔订单
4. 其中一笔成交后，另一笔自动取消

此方法可以最大限度减少手动操作，充分利用风险管理功能。

使用追踪止损（Trailing Stop）

更先进的策略是“追踪止损”，即在市场向有利方向移动时，逐步提高止损和止盈水平。

实战例子：

初始设置：

• 止盈：1200美元
• 止损：800美元

价格上涨后：

• 止盈：1500美元
• 止损：1000美元

通过这种方式，可以在锁定更多利润的同时，提升仓位的安全性。

结论：迈向有计划的交易

在加密货币交易中，止损和止盈是必不可少的风险管理工具。掌握止盈的使用方法，合理设置止损，可以建立起不受情绪左右、机械化且健康的交易体系。

考虑到市场的不可预测性，自动化订单功能的重要性日益增加。根据自身的风险承受能力和投资风格，制定独特的策略，是实现稳定收益的基础。

通过不断学习和实际操作经验，熟练运用这些工具，你的加密货币交易将变得更加稳健且盈利能力更强。