كيفية استخدام نموذج الانعكاس الأعلى—القمة والرأس والكتفين

ما هو نموذج الرأس والكتفين الأعلى

يتكوّن نموذج الرأس والكتفين الأعلى بعد ارتفاع قوي في الأسعار، ويضم ثلاث قمم واضحة، حيث تكون القمة الوسطى أعلى من القمتين الجانبيتين. من اليسار إلى اليمين، تسمى هذه القمم: الكتف الأيسر، الرأس، الكتف الأيمن. وغالبًا ما يظهر حجم التداول انخفاضًا تدريجيًا خلال تشكّل النموذج، كما هو موضح في الشكل التالي:

كيفية التعرف على نموذج الرأس والكتفين الأعلى

1. يظهر في اتجاه صاعد قوي، مع مكاسب كبيرة في الأسعار وحجم تداول مرتفع.
2. يسجل السعر ثلاث موجات صعودية، يلي كل واحدة منها تراجع. تتكوّن القمتان اليمنى واليسرى تقريبًا عند نفس المستوى (الكتف الأيسر والكتف الأيمن)، أما القمة الوسطى فهي الأعلى (الرأس).
3. يشكل القاعان بين الكتف الأيسر/الأيمن والرأس مستويات دنيا متقاربة؛ عند وصلها يتكوّن خط العنق. وعندما يكسر السعر خط العنق مع التأكيد، يكتمل النموذج.
4. يميل حجم التداول إلى التوسع في كل موجة صعودية والانكماش في كل موجة هبوطية، لكنه ينخفض تدريجيًا من الكتف الأيسر إلى الرأس ثم الكتف الأيمن.

الدلالات الفنية لنموذج الرأس والكتفين الأعلى

يُعد نموذج الرأس والكتفين الأعلى نموذج انعكاس، وغالبًا ما يشير إلى نهاية السوق الصاعدة أو قمة الاتجاه الصاعد متوسط الأجل.

عند كسر السعر لخط العنق، يُعتبر الاتجاه الصاعد قد انعكس، ويصدر بذلك إشارة بيع.

تطبيقات نموذج الرأس والكتفين الأعلى

نظرًا لأن النموذج يُشير إلى انعكاس الاتجاه وإمكانية تكوّن قمة رئيسية، يُستخدم لتحديد فرص البيع على المكشوف أو الخروج من السوق. فيما يلي أكثر ثلاث مناطق بيع شيوعًا:

1.في نموذج الرأس والكتفين الأعلى، إذا هبط السعر واخترق خط العنق وأغلق بشمعة هبوطية قوية، فهذه أول إشارة بيع. في هذه الحالة، تزداد احتمالية استمرار الهبوط بشكل كبير. انظر الشكل التالي:

2.في نموذج الرأس والكتفين الأعلى، إذا ارتد السعر وفشل في استعادة خط العنق بعد كسره وأغلق بإغلاق هبوطي، تظهر إشارة البيع الثانية—وغالبًا ما تكون أكثر موثوقية من الأولى. انظر الشكل التالي:

3.في نموذج الرأس والكتفين الأعلى، إذا استمر السعر في الهبوط وكسر القاع السابق، تتكوّن إشارة البيع الثالثة. انظر الشكل التالي:

ملخص قواعد التداول لنموذج الرأس والكتفين الأعلى

لتطبيق النموذج، يجب تأكيد المكونات الثلاثة: الكتف الأيسر، الرأس، الكتف الأيمن، ورسم المرجع الحاسم الصاعد/الهابط—خط العنق.

تظهر فرص التداول عندما يكسر السعر المستويات الرئيسية:

1. فرصة البيع رقم 1: كسر خط العنق
2. فرصة البيع رقم 2: فشل إعادة الاختبار وهبوط السعر مجددًا
3. فرصة البيع رقم 3: كسر القاع السابق
4. يمكن أيضًا استخدام نموذج الرأس والكتفين الأعلى لتقدير الهبوط المستقبلي. بعد كسر السعر لخط العنق، يتم قياس المسافة الرأسية من قمة الرأس إلى خط العنق، ثم إسقاط نفس المسافة للأسفل بدءًا من نقطة الكسر. هذا يحدد الحد الأدنى المتوقع للهبوط.

أمثلة من السوق الواقعي

1.مثال على نموذج الرأس والكتفين الأعلى في BTC

في الرسم البياني لـ BTC لمدة 4 ساعات من نهاية عام 2020 حتى مايو 2021، ارتفع BTC من 10,000 دولار إلى 64,000 دولار—أي أكثر من 600%. ومع ضعف الزخم الصعودي، بدأ السعر في التماسك عند القمة وتكوّن نموذج الرأس والكتفين الأعلى. وعندما كسر السعر خط العنق ليصل إلى 47,000 دولار، بدأ اتجاه هبوطي رئيسي استمر لمدة عام.

2.مثال على فشل نموذج الرأس والكتفين الأعلى

إذا كسر السعر خط العنق لكنه ارتد بسرعة مع شمعة صعودية قوية، واحتفظ بالدعم، فقد يفشل النموذج. انظر الشكل التالي:

في مثل هذه الحالات، يجب توخي الحذر عند فتح صفقات بيع.

الملخص

سواء ظهر نموذج الرأس والكتفين الأعلى في قمة اتجاه طويل الأجل أو موجة صعودية متوسطة، فإن كسر خط العنق يؤكد الانعكاس. الاتجاهات لها قوة دفع—وبمجرد تأكيدها، تميل إلى الاستمرار في نفس الاتجاه. لذلك، فإن كسر خط العنق يُعد إشارة بيع حقيقية. حتى وإن كانت الأسعار قد ابتعدت بالفعل عن القمة في هذه المرحلة، إلا أن الهبوط غالبًا ما يكون قد بدأ للتو، ويجب على المتداولين الذين لم يخرجوا بعد التفكير في البيع.

طبّق ما تعلمته ودرّب نفسك عمليًا—فقط بهذه الطريقة يمكنك التداول بثقة في سوق العقود الآجلة. زر منصة Gate للعقود الآجلة وسجّل الآن لبدء رحلتك في تداول العقود الآجلة.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. المعلومات المقدمة من Gate لا تُعتبر نصيحة استثمارية، كما أن Gate لا تتحمل أي مسؤولية عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون. قد تتضمن المحتويات المتعلقة بالتحليل الفني أو تفسير السوق أو استراتيجيات التداول أو آراء المتداولين مخاطر محتملة، وشكوكًا، ومتغيرات سوقية. لا يوجد في هذه المقالة ما يضمن تحقيق الأرباح، سواء بشكل صريح أو ضمني.