Bitcoin-Mining-Unternehmen Riot startet neues Aktienemissionsprojekt im Wert von 500 Millionen US-Dollar, Analysten sind optimistisch und sehen ein Aufwärtspotenzial von 45 %.

Angesichts der anhaltenden Steigerung der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit und des Rückgangs der Produktionsmenge kündigte der an der NASDAQ gelistete Bitcoin-Miner Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) kürzlich eine neue Aktienemission im Wert von 500 Millionen US-Dollar an, um die finanzielle Flexibilität und zukünftige Expansionsbedürfnisse zu stärken. Mit der Bekanntgabe dieser Nachricht veröffentlichte das Unternehmen auch operative Daten für den Bitcoin-Bergbau im November, wonach Riot im November des letzten Jahres insgesamt 428 Bitcoin abgebaut hat, was einem Rückgang von etwa 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Riot erklärte, dass diese Maßnahme aufgrund von Netzwerk- und Stromressourcenbeschränkungen eine strategische Reduktion darstelle. Mehrere Analysten sind optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Riot-Aktien, wobei Analysten von Morgan Stanley sogar ein Aufwärtspotenzial von 45 % angeben. Dies ist eine reine Marktbeobachtung, keine Anlageberatung.

Riot Platforms verkauft im aktuellen Marktpreis bis zu 5 Milliarden Aktien

Diese Woche reichte Riot Platforms bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Unterlagen ein, in denen bestätigt wird, dass eine endgültige Verkaufsvereinbarung mit den Konsortialführern unterzeichnet wurde. Das Unternehmen wird im Rahmen des At-The-Market-Programms ( (ATM) bis zu 500 Millionen US-Dollar an Stammaktien über den Kapitalmarkt an der NASDAQ verkaufen. ATM bedeutet, dass das Unternehmen Aktien entsprechend dem aktuellen Marktpreis in mehreren Tranchen verkaufen kann, anstatt eine einmalige Emission durchzuführen, um die unmittelbaren Auswirkungen auf den Aktienkurs zu minimieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass dieses neue Programm das zuvor im August 2024 eingerichtete und kürzlich beendete ATM-Programm ersetzt. Während der Laufzeit des alten Programms verkaufte Riot etwa 600 Millionen US-Dollar an Aktien, um den Betrieb und die Kapitalausgaben zu unterstützen. Unter der neuen Vereinbarung behält Riot die hohe Autonomie bei der Festlegung von Zeitpunkt und Menge der Aktienemissionen, um auf Marktveränderungen reagieren zu können.

Riot erklärt, dass die aufgebrachten Mittel hauptsächlich für Kapitalausgaben, potenzielle strategische Übernahmen sowie Investitionen in bestehende und zukünftige Rechenzentren und Bitcoin-Mining-Infrastruktur verwendet werden sollen. Zudem könnten die Mittel auch für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital eingesetzt werden. Das Unternehmen schließt nicht aus, einen Teil der Mittel für Aktienrückkäufe zu verwenden, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Diese Finanzierungsmaßnahme steht im Zusammenhang mit den neuesten monatlichen Betriebszahlen des Unternehmens, die gemischte Signale senden. Riot hat im November insgesamt 428 Bitcoin abgebaut, was einem Rückgang von etwa 14 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Riot erklärte, dass der Rückgang der Produktion hauptsächlich auf die gestiegene Schwierigkeitsstufe im Bitcoin-Netzwerk sowie auf geplante Produktionskürzungen im Einklang mit der Stromstrategie zurückzuführen sei.

Analysten sind optimistisch hinsichtlich der Riot-Aktien, Morgan Stanley sieht ein Aufwärtspotenzial von 45 %

Bis Ende November hielt Riot insgesamt 19.368 Bitcoin, was einem Anstieg von 70 % im Jahresvergleich entspricht. Im Vergleich zum Oktober ist die Menge nur um 4 Bitcoin gestiegen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weiterhin den Großteil seiner monatlichen Produktion verkauft, um den Cashflow zu sichern. Im November verkaufte Riot 383 Bitcoin, was einen Nettogewinn von etwa 37 Millionen US-Dollar brachte, im Vergleich zu 400 Bitcoin im Oktober mit einem Nettogewinn von 46 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis sank von 114.970 US-Dollar im Oktober auf 96.560 US-Dollar im November, was den Rückgang des Bitcoin-Preises im späten Herbst widerspiegelt.

Marktseitig schwankt der Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses um die 88.000 US-Dollar, mit einem leichten Tagesanstieg, aber insgesamt bleibt die Stimmung der Privatanleger eher vorsichtig. Nach Bekanntgabe der Finanzierungsnachrichten fiel der Riot-Aktienkurs am Mittwoch im Handel um fast 1 %, doch auf Jahresbasis ist die Aktie in diesem Jahr um etwa 24 % gestiegen, mit einer kumulierten Steigerung der letzten 12 Monate von 21 %.

Mehrere institutionelle Analysten sind weiterhin optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Riot, wobei der Fokus auf der Strom- und Infrastrukturplanung liegt. Morgan Stanley wies kürzlich darauf hin, dass Riot voraussichtlich vor 2026 eine Hosting-Vereinbarung mit einer Kapazität von 600 Megawatt im Koy Cicana-Minenkomplex in Texas abschließen wird. Das Unternehmen erwartet, dass die Rentabilität und der Wert der Vermögenswerte dadurch weiter steigen werden, und sieht ein Aufwärtspotenzial von etwa 45 % für den Aktienkurs.

Derzeit verfügt Riot in Texas über zwei große Mining-Standorte mit einer Gesamtleistung von etwa 1,7 Gigawatt. Analysten sind der Ansicht, dass diese hochwertigen, skalierbaren Infrastrukturen, die in einem Umfeld, in dem Stromressourcen zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor im Bitcoin-Mining werden, äußerst knapp sind, eine zentrale Rolle im langfristigen Wachstum von Riot spielen und eine wichtige Säule für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens darstellen.

Dieser Artikel mit dem Titel „Bitcoin-Miner Riot startet neue Aktienemission im Wert von 5 Milliarden US-Dollar, Analysten sehen 45 % Aufwärtspotenzial“ erschien zuerst bei Chain News ABMedia.