Obtener liquidación de 11 mil millones de dólares! Bitcoin se acerca a la "línea de vida" de 110,009 dólares, la batalla institucional de compra de la caída de Ethereum de 417 millones de dólares ha comenzado.

El mercado de criptomonedas continuó su caída de octubre el viernes, con Bitcoin y altcoins cayendo nuevamente, después de que el fin de semana pasado se evaporaron 500 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Ethereum lideró las pérdidas, con un total de liquidaciones en 24 horas alcanzando 115 millones de dólares, mientras que el total de liquidaciones en la red superó los 1.1 mil millones de dólares. Aunque la tasa de financiación negativa de los principales CEX muestra que las posiciones en corto dominan, la prima de las opciones de compra en el mercado de opciones y la inversión de 417 millones de dólares de BitMine Technologies para comprar la caída de Ethereum revelan una grave discrepancia en el sentimiento del mercado.

Tormenta de liquidación y dominación de posiciones en corto: alerta de Bitcoin en el umbral de $110,009

Después de un evento histórico de liquidación el fin de semana, el mercado carece de liquidez, y otra ronda de caídas el jueves volvió a provocar una gran cantidad de liquidaciones, con un sentimiento bajista extremadamente fuerte en el mercado de derivados.

· Obtener liquidación total supera los 11 mil millones de dólares: en 24 horas, el total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 11 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas representan el 70%. Ethereum lidera con 115 millones de dólares en liquidaciones, seguido de Bitcoin con 80 millones de dólares.

（fuente：Coinglass）

· La tasa de financiación de los principales CEX se vuelve negativa: la tasa de financiación de los contratos perpetuos en la plataforma CEX ha caído a entre -2% y -3%, lo que indica que una gran cantidad de traders están pagando tarifas para mantener posiciones en corto, apostando por que el precio seguirá cayendo.

· Nivel clave de liquidación: El mapa de liquidación de Coinglass muestra que 110009 dólares es un punto clave de activación de liquidación para Bitcoin; si el precio cae por debajo de esta línea, podría desencadenar una nueva ronda de liquidaciones en cadena.

La contradicción de la emoción del mercado: prima de opciones de compra y el optimismo extremo de los minoristas

Los datos del mercado de derivados presentan una contradicción evidente: los operadores de futuros tienden a posiciones en corto, mientras que los operadores de opciones pagan primas por la protección alcista, y el sentimiento de los minoristas alcanza niveles extremos alcistas.

· Las primas de las opciones de compra han aumentado drásticamente: el sesgo delta de 25 de 1 semana se disparó al 12.62%, lo que indica que los traders están pagando primas más altas por las opciones de compra, desplegando posiciones potenciales de subida.

· El “indicador inverso” de los minoristas: el porcentaje de posiciones largas de cuentas reales de minoristas en Ethereum y Bitcoin alcanza el 94%, el nivel más alto de los principales activos de criptomonedas. Hyblock Capital señala que las posiciones largas extremas de los minoristas suelen ser un indicador inverso (con una correlación negativa de -0.86 con el precio), lo que sugiere que el precio podría enfrentar un riesgo de reversión o liquidación.

· Salud del apalancamiento: A pesar de la tasa de financiación negativa, los analistas creen que la tasa de financiación de Ethereum sigue manteniéndose en un rango moderadamente positivo de 0.01% a 0.03%, muy por debajo de los niveles sobrecalentados del 0.1% al 0.2% de la bull market de 2021, lo que sugiere que el apalancamiento del mercado aún no está excesivamente saturado.

La perspectiva técnica de Ethereum y la firme creencia de las instituciones

El precio de Ethereum continúa consolidándose por debajo de 4000 dólares, con indicadores técnicos mixtos, pero las continuas grandes compras institucionales brindan confianza a largo plazo.

· Batalla de múltiples promedios móviles: el precio de Ethereum se está consolidando entre las medias móviles exponenciales de 50 días, 100 días y 200 días, reflejando una lucha continua entre las tendencias del mercado a corto y largo plazo.

· Señal MACD bajista: el análisis técnico muestra que se está formando un cruce MACD bajista en el gráfico semanal de Ethereum, similar a las señales de corrección que llevaron a caídas del 43% y 61%. Si se confirma este cruce, la presión bajista podría intensificarse.

· 93 mil millones de dólares en reservas institucionales: BitMine Immersion Technologies, presidida por Tom Lee, realizó dos grandes compras el jueves y el fin de semana pasado, acumulando más de 300,000 ETH, con un valor total cercano a 93 mil millones de dólares. La compañía mantiene una firme confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum y reafirmó su objetivo de 10,000 dólares para fin de año.

Resonancia del mercado macroeconómico: bonos del Estado, oro y crisis de crédito bancario

La caída del mercado de criptomonedas no es un evento aislado, sino que está en línea con las tendencias más amplias del mercado financiero global, principalmente impulsada por la incertidumbre macroeconómica.

· Las acciones de EE. UU. retroceden en su totalidad: el índice Dow Jones, el índice S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq cayeron aproximadamente un 0.5% a un 0.6% el jueves.

· Problemas de crédito bancario: bancos regionales como Zions Bancorporation y Western Alliance han revelado problemas de préstamos, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad del crédito en el sector bancario.

· Aumento de la aversión al riesgo: los inversores están acudiendo en masa a activos de refugio, el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años ha caído por debajo del 4%, el precio del oro ha subido a más de 4300 dólares por onza, alcanzando un nuevo récord. Además, el cierre del gobierno de EE. UU. ha entrado en su tercera semana y las tensiones comerciales entre EE. UU. y China han agravado la incertidumbre en el mercado.

Conclusión

Bitcoin y alts están bajo el doble golpe de la incertidumbre macroeconómica y las secuelas de la liquidación del fin de semana, lo que hace que el sentimiento del mercado sea altamente frágil. La implementación de posiciones en corto en el mercado de futuros, junto con la prima de opciones de compra en el mercado de opciones y el extremo optimismo de los minoristas, han creado una estructura de mercado llena de divergencias y potencial volatilidad. A pesar de que Ethereum enfrenta señales bajistas en el análisis técnico y presión a corto plazo, las grandes compras de los institucionales brindan un sólido apoyo de confianza para su tendencia a largo plazo. Los traders deben prestar atención a los 110009 dólares como un punto de liquidación clave y estar alerta ante el impacto inverso que podría traer el extremo sentimiento de los minoristas.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es una información de noticias y no constituye ningún consejo de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, los inversores deben tomar decisiones con precaución.