Bitcoin (BTC) mène le marché dans une phase de consolidation clé, et les 10 prochains jours pourraient décider si le quatrième trimestre de cette année verra l'arrivée d'une “super saison des alts”. L'institut de recherche en chiffrement Bull Theory souligne que les décisions de taux d'intérêt des banques centrales et les politiques de liquidité seront les principaux catalyseurs pour déclencher le marché.
Contexte macroéconomique : le ralentissement de l'économie chinoise pourrait déclencher un assouplissement mondial
Les dernières données économiques de la Chine montrent que le chiffre d'affaires de détail a augmenté de 3,4 % sur un an (en dessous des attentes de 3,9 %), que la valeur ajoutée industrielle a crû de 5,2 % (un point bas d'un an) et que le taux de chômage urbain a atteint 5,3 %.
Ces données signifient que la deuxième plus grande économie mondiale est confrontée à une faiblesse de la demande, et que l'assouplissement quantitatif (QE) pourrait devenir une option politique majeure. La Chine a commencé à injecter de la liquidité sur le marché, et si elle renforce son assouplissement, cela élargira l'offre monétaire mondiale et soutiendra les actifs à risque.
Banque centrale : possibilité d'une baisse des taux d'intérêt coordonnée au niveau mondial
Réserve fédérale américaine (17 septembre)
Le marché s'attend à une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base. Si le président Powell émet des signaux supplémentaires de relâchement, la liquidité pourrait connaître une croissance explosive. Les données historiques montrent que dans des situations similaires, le BTC et le marché du chiffrement ont souvent augmenté de 5 % à 10 % en quelques semaines.
Banque centrale britannique (18 septembre)
Un suivi des baisses de taux d'intérêt soutiendrait une politique d'assouplissement coordonnée au niveau mondial.
Banque centrale japonaise (19 septembre)
Adopter une position dovish fera baisser le yen et augmenter la liquidité du dollar, ce qui sera indirectement bénéfique pour le marché du chiffrement.
La théorie du taureau estime que si les trois grandes banques centrales, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, adoptent simultanément une politique accommodante, cela constituera la combinaison macroéconomique la plus favorable de cette année.
Impact potentiel sur le marché du chiffrement
Dans le meilleur des scénarios de « coordination mondiale des assouplissements », la théorie du Bull prévoit :
Bitcoin (BTC) : devrait franchir 120 000 dollars, mettre fin à la consolidation et entamer une nouvelle vague de hausse.
Ethereum (ETH) : L'afflux de fonds dans les ETF s'accélère, ce qui pourrait propulser ETH à revenir dans une forte tendance haussière.
Altcoins : La montée de la liquidité va stimuler l'externalisation des fonds, catalysant une « saison des super alts », et les jetons à faible et moyenne capitalisation pourraient connaître des hausses multiples.
Conclusion
Les 10 prochains jours seront un “moment de vérité” pour le marché du chiffrement. Si les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon envoient des signaux d'assouplissement simultanément, accompagnés d'une augmentation de la liquidité en Chine, le BTC, l'ETH et les alts pourraient connaître la plus forte vague de hausse conjointe de l'année. Pour les investisseurs, c'est une fenêtre d'opportunité en or pour se positionner à l'avance, mais il est également essentiel de contrôler strictement les positions et les risques, afin de se prémunir contre des corrections violentes dues à des attentes macroéconomiques déçues.
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