Données sur les produits dérivés

La société mère du NYSE, Intercontinental Exchange, lance sept contrats à terme sur indices de cryptomonnaies CoinDesk, comprenant Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., libellés en dollars américains et réglés en espèces. De plus, elle prévoit de lancer un contrat à terme USDC d'un mois basé sur le taux d'intérêt overnight de CoinDesk, en attente de l'approbation réglementaire.

Message du bot Gate News, la baleine "0x6C8" a déposé 1,99 million de dollars USDC supplémentaires dans HyperLiquid, portant le total des dépôts à 32,7 millions de dollars. La baleine a augmenté sa position longue en ETH avec un effet de levier de 20x. La position est actuellement évaluée à 87,8 millions de dollars, détenant 45 000 ETH, avec une perte latente de 3 dollars.

La Securities and Futures Commission de Hong Kong pousse à la régulation des actifs virtuels, et annoncera dans un avenir proche 3 nouvelles mesures, notamment l'autorisation des plateformes de trading à offrir des contrats perpétuels, ainsi que la possibilité pour les courtiers d'utiliser le Bitcoin et l'Ethereum comme garanties de financement. Dans un premier temps, la participation sera limitée aux investisseurs professionnels, en mettant l'accent sur la gestion des risques et la transparence, tout en réglementant les opérations de liquidité des plateformes de trading.

Le 11 février, la société mère du New York Stock Exchange, l'Intercontinental Exchange (ICE), a officiellement lancé une série de contrats à terme sur cryptomonnaies liés aux indices de référence CoinDesk, marquant une nouvelle étape dans l'intégration des produits dérivés numériques sur un marché réglementé. Ces contrats, réglés en espèces en dollars américains, offrent aux investisseurs institutionnels un canal conforme pour participer aux fluctuations des marchés cryptographiques principaux tels que Bitcoin et Ethereum, sans avoir à détenir ou à garder directement ces actifs. L'ICE indique que cette série de contrats à terme a été annoncée pour la première fois le 9 janvier, et a commencé à être négociée cette semaine. Elle comprend une large gamme de contrats liés aux indices CoinDesk 20 et CoinDesk 5, ainsi que des contrats sur des actifs individuels suivant la performance de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP et BNB. Étant donné qu'ils ne concernent pas la livraison physique, ces produits sont mieux adaptés aux besoins de gestion des risques et d'allocation d'actifs des institutions traditionnelles.

ChainCatcher消息, selon les données de Coinglass, si le BTC dépasse 70 123 dollars, l'intensité totale de liquidation des positions short sur les principales CEX atteindra 12,13 milliards de dollars. Inversement, si le BTC chute en dessous de 63 963 dollars, l'intensité totale de liquidation des positions long sur les principales CEX atteindra 5,95 milliards de dollars.

11 février, selon les données de DefiLlama, le volume des transactions sur les principales plateformes de trading sur chaîne a diminué, tandis que le volume de contrats non clôturés est resté stable. Parmi eux, Hyperliquid domine avec environ 6,06 milliards de dollars de volume, suivi par EdgeX et Aster.

La plateforme de trading de Pendle, Boros, a lancé le marché de trading des taux de financement SOLUSDC-Hyperliquid et SOLUSDC-Lighter. Les utilisateurs peuvent vendre à découvert YU, simplifier leur méthode de profit et capturer des gains de taux négatifs.

Au cours de la dernière heure, la méga baleine « Strategy contrepartie » a clôturé simultanément ses positions longues en BTC et ETH, avec une perte d'environ 1,86 million de dollars, pour une valeur totale de clôture de 13 129 100 dollars. Cette adresse était autrefois connue pour avoir créé de grandes positions short.

Selon la surveillance de HyperInsight, un « super short ETH » a commencé à vendre à découvert l'ETH à partir de 2940 dollars, a récemment commencé à réduire sa position, avec un bénéfice flottant de 8,35 millions de dollars, un profit cumulé de plus de 80,9 millions de dollars, en utilisant un effet de levier maximal pour continuer à vendre à découvert.

ChainCatcher affiche que le prix de l'or (XAUT) oscille et se stabilise, actuellement en légère hausse autour de 5 025 dollars américains. Le volume de transactions sur l'ensemble du réseau XAUT sur 24 heures s'élève à 724 millions de dollars, la plateforme Gate est active en trading, offrant une expérience de trading de métaux efficace et des services de levier.

Matrixport analyse le ralentissement des flux de capitaux entrants pour l'approbation des ETF Bitcoin, en raison de la contraction de la différence de marché et de la faible participation des investisseurs particuliers, ce qui limite les gains de l'arbitrage entre contrats à terme et spot. La vitesse d'allocation des fonds institutionnels ne peut pas s'accélérer, entraînant une consolidation prolongée du marché.

Odaily Planet Daily rapporte que selon les données de Coinglass, au cours des 4 dernières heures, le total des liquidations sur l'ensemble du réseau a atteint 1,24 milliard de dollars, avec 1,19 milliard de dollars de positions longues liquidées et 5,15 millions de dollars de positions courtes liquidées. Parmi celles-ci, BTC a été liquidé à hauteur de 4818 dollars, ETH à hauteur de 4667 dollars.

Le marché des options en chaîne a récemment atteint de nouveaux sommets en volume de transactions, atteignant 44 millions de dollars lors de la première semaine de février, principalement concentré sur les protocoles Ithaca et Derive. Les raisons possibles de cette augmentation du volume de transactions incluent la baisse du rendement du prêt en USDT sur Aave et l'anticipation de nouveaux marchés Hyperliquid. Le célèbre trader DeFi Route 2 Fi a indiqué que le faible rendement incite les utilisateurs à rechercher des canaux d'investissement offrant des rendements plus élevés.

ChainCatcher消息, selon les données de Coinglass, si le BTC dépasse 71 603 dollars, l'intensité totale de liquidation des positions short sur les principales CEX atteindra 1,041 milliard de dollars. Inversement, si le BTC chute en dessous de 65 219 dollars, l'intensité totale de liquidation des positions long sur les principales CEX atteindra 860 millions de dollars.

Récemment, une énorme baleine nommée « Investisseur en actions sur la chaîne » a shorté le marché boursier et des matières premières sur la blockchain pour environ 80 millions de dollars, tout en investissant 40 millions de dollars dans ETH, SOL, etc., en augmentant ses positions short sur PAXG et en créant des positions short sur ETH/SOL. Actuellement, cette adresse a réalisé un bénéfice d'environ 12,7 millions de dollars.

Intercontinental Exchange et CoinDesk Indices collaborent pour lancer sept types de contrats à terme en espèces sur les crypto-monnaies, y compris Ethereum et BNB, qui seront annoncés lors de la conférence Consensus 2026. De plus, il est prévu de lancer en avril un contrat USDC basé sur le taux d'intérêt overnight de CoinDesk, afin de renforcer les outils de gestion des risques de taux d'intérêt sur le marché des crypto-monnaies.

Odaily Planet Daily rapporte que selon les données de Hyperbot, le grand frère Maji, Huang Licheng, vient d’augmenter sa position en Ethereum avec un levier de 25 fois. Actuellement, sa position est passée à 4900 ETH, d’une valeur d’environ 10 millions de dollars, avec un prix de liquidation à 1971 dollars.

Le Bitcoin a récemment rebondi après une forte chute, mais le marché ne montre pas encore de signes de capitulation. Les experts estiment qu'il faudra encore une fois une baisse supplémentaire. Le marché à terme montre une variation de la différence de prix (spread) peu dynamique, sans atteindre la décote profonde typique d’un marché baissier, ce qui suggère que le sentiment du marché reste plutôt pessimiste et qu’il pourrait nécessiter davantage de pressions vendeuses pour toucher le fond.

ChainCatcher affiche que la position des baleines sur la plateforme Hyperliquid atteint 2,774,000,000 USD, avec 48.73% en long et 51.27% en short. Les longs ont perdu 147 millions de dollars, tandis que les shorts ont réalisé un profit de 262 millions de dollars. Une énorme baleine a ouvert une position longue sur ETH à 2059.8 USD, avec une perte non réalisée de 2,166,300 USD.