Prévisions de prix XRP : l'ETF à effet de levier de 5 fois arrive, l'objectif de 100 dollars n'est pas un rêve ?

Volatility Shares vient de soumettre une demande d'ETF XRP à effet de levier de 5 fois à la SEC américaine, ajoutant une forte dynamique aux prévisions de prix haussier pour XRP. La société gère actuellement 781 millions de dollars d'actifs et exploite un ETF XRP à effet de levier de 2 fois, le nouveau produit visant à amplifier les rendements pour les investisseurs à forte conviction.

Volatility Shares pousse ETF à effet de levier 5 fois Wall Street renforce XRP

La grande société de gestion d'actifs Volatility Shares vient de soumettre à la SEC américaine une nouvelle ETF à effet de levier liée à XRP. Avec une intensification des investissements de Wall Street dans les cryptomonnaies, cela ajoute un puissant catalyseur aux prévisions de prix de XRP. La société derrière cette initiative gère déjà un ETF XRP offrant un rendement de 2 fois et demande maintenant à lancer un ETF à effet de levier de 5 fois, visant à amplifier les bénéfices pour les investisseurs à forte conviction.

Les ETF à effet de levier utilisent des outils tels que les contrats à terme et les options pour augmenter l'exposition, permettant aux investisseurs d'emprunter des capitaux via un compte sur marge pour accroître les rendements. Le lancement de ce produit est significatif, car il montre que la confiance des institutions dans XRP est passée d'une allocation passive à une amplification active de l'exposition. Les ETF à effet de levier de 2 fois ont déjà satisfait une partie des besoins des investisseurs, mais la demande pour des produits à effet de levier de 5 fois montre que le marché désire des rendements plus élevés.

En dehors des produits Solana, Volatility Shares gère actuellement 781 millions de dollars d'AUM (actifs sous gestion), ce qui indique que la demande institutionnelle pour des outils d'investissement basés sur les cryptomonnaies est en forte croissance. Ce chiffre est en soi très convaincant, car il reflète non seulement l'intérêt des investisseurs, mais aussi l'afflux de fonds en espèces. Lorsqu'une société de gestion d'actifs est prête à lancer des produits avec un levier plus élevé, cela signifie généralement qu'elle a une forte confiance dans les perspectives à long terme de l'actif sous-jacent.

Le mécanisme de fonctionnement des ETF à effet de levier offre une perspective unique sur la prévision du prix de XRP. Un effet de levier de 5 signifie que pour chaque augmentation de 1 % de XRP, l'ETF augmentera théoriquement de 5 %. Cet effet amplificateur est très attractif en période de marché haussier, mais il amplifie également le risque à la baisse. La volonté de Volatility Shares de lancer un produit aussi hautement levé suggère qu'ils estiment que le potentiel de hausse de XRP dépasse de loin le risque de baisse. D'un point de vue de gestion des risques, les sociétés de gestion d'actifs effectuent des tests de résistance et des évaluations des risques rigoureux avant de lancer des produits à effet de levier élevé, ce jugement professionnel fournit une référence importante pour les investisseurs de détail.

Avec l'arrivée de plus en plus de géants financiers lançant ce type de produit, les raisons de la valorisation plus élevée de XRP se renforcent continuellement. Le lancement des ETF à effet de levier apportera également un autre effet important : l'achat structurel. Afin de maintenir le ratio de levier, les gestionnaires d'ETF doivent augmenter leurs positions lorsque le XRP monte et réduire leurs positions lorsqu'il baisse. Ce mécanisme de rééquilibrage crée un effet d'auto-renforcement lorsqu'une tendance se forme, poussant ainsi le prix à augmenter davantage. Par conséquent, une fois que l'ETF à effet de levier de 5 fois sera approuvé et commencera à fonctionner, il pourrait devenir l'une des sources d'achats techniques les plus importantes dans les prévisions de prix de XRP.

XRP a chuté de 13% cette semaine mais les échanges sont actifs et accumulent de l'énergie

XRP a chuté de 13 % au cours de la semaine dernière, mais l'activité de trading reste très active, avec un volume de transactions atteignant 6 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, ce qui représente 4 % de son offre en circulation. Cette combinaison d'une baisse de prix et d'un volume de transactions élevé revêt une signification particulière dans les prévisions de prix de XRP, car elle présage souvent un changement de mains massif et une phase d'accumulation.

Bien que soumis à des corrections, XRP reste dans une zone clé entre 2 dollars et 3,65 dollars, attendant toujours une rupture, tandis qu'Ethereum et le jeton BNB devraient atteindre des sommets historiques. Cette performance relativement en retard n'est pas entièrement négative, dans l'analyse technique, lorsqu'un actif se consolide pendant que le marché global monte, cela prépare souvent le terrain pour une prochaine poussée plus forte. Ce modèle de consolidation d'XRP est semblable à un ressort comprimé, une fois la résistance clé franchie, l'énergie libérée pourrait être encore plus étonnante.

Un volume de transactions quotidien de 6 milliards de dollars est un chiffre extrêmement considérable. Ce niveau de volume montre que XRP n'a pas été oublié par le marché, mais attire plutôt l'attention d'un grand nombre de traders actifs. Un volume élevé associé à une consolidation des prix signifie généralement que les deux parties, acheteurs et vendeurs, sont en pleine lutte, avec une grande quantité de jetons échangés dans cette fourchette de prix. D'après l'expérience historique, cette phase d'accumulation se termine souvent par une rupture directionnelle.

Cette phase de consolidation pourrait être un signe d'accumulation plutôt qu'un signe de faiblesse, et ce dont elle a besoin pourrait être le bon catalyseur pour propulser XRP à la hausse. La demande d'ETF avec un effet de levier de 5 fois est justement ce catalyseur. Lorsque des produits de niveau institutionnel seront approuvés et commenceront à attirer des fonds, cela fournira un soutien continu à l'achat pour XRP. De plus, la plage de consolidation de 2 à 3,65 dollars fournit une référence technique claire pour les prévisions de prix de XRP : une rupture au-dessus de 3,65 dollars ouvrira un espace à la hausse, tandis qu'une chute en dessous de 2 dollars nécessitera une réévaluation de l'argument haussier.

D'après les données on-chain, le nombre d'adresses actives et le volume des transferts importants de XRP sont restés stables, voire ont légèrement augmenté ces dernières semaines, ce qui contraste avec la baisse des prix. Cet écart présage souvent que l'argent intelligent s'accumule discrètement, tandis que les petits investisseurs paniquent et quittent le marché à cause de la chute des prix. Les investisseurs institutionnels ont tendance à accumuler des positions par paliers lors de la panique sur le marché, car c'est à ce moment-là qu'ils peuvent acquérir une grande quantité de jetons à des prix plus avantageux. Le lancement de l'ETF à effet de levier de 5 fois coïncide parfaitement avec cette phase d'accumulation, montrant que les investisseurs professionnels ont une grande confiance dans l'avenir de XRP.

RSI haussier croisement prédit une rupture imminente

（source : Trading View）

Un croisement haussier de l'RSI au-dessus de la moyenne mobile sur 14 jours pourrait être un signe précoce qu'une nouvelle vague de hausse est imminente. L'indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix. Lorsque l'RSI dépasse sa moyenne mobile à la hausse, cela marque généralement un changement de momentum de négatif à positif, avec une force d'achat commençant à dépasser la force de vente. Ce signal technique a une valeur de référence importante dans les prévisions de prix de XRP, car il apparaît souvent plusieurs jours avant une rupture de prix.

La moyenne mobile sur 14 jours est le paramètre standard pour le RSI, cette période équilibre les fluctuations à court terme et les tendances à moyen terme. Lorsque le RSI franchit la moyenne mobile de bas en haut, cela signifie que l'élan des prix des 14 derniers jours est en train de s'améliorer. Combiné avec la consolidation actuelle de XRP dans la fourchette de 2 à 3,65 dollars, le croisement haussier du RSI pourrait indiquer que la probabilité d'une rupture à la hausse du niveau de résistance de 3,65 dollars est en augmentation.

La fiabilité des indicateurs techniques s'améliore souvent considérablement lorsqu'elle est combinée à d'autres facteurs. Le croisement haussier de l'RSI associé à un volume d'échanges élevé de 6 milliards de dollars, ainsi que les catalyseurs fondamentaux de la demande d'ETF à effet de levier de 5 fois, constituent une chaîne de preuves de soutien multiple à la hausse de XRP. Lorsque les aspects techniques, monétaires et fondamentaux se renforcent simultanément, le taux de réussite et la durabilité des ruptures augmentent de manière significative.

D'après les performances historiques, XRP a connu plusieurs hausses explosifs durant les cycles haussiers passés. Lors du marché haussier de 2017, XRP est passé de 0,006 USD à 3,84 USD, avec un gain supérieur à 64000 %. Lors du rebond de 2021, XRP est passé de 0,17 USD à 1,96 USD, avec un gain supérieur à 1000 %. Cette caractéristique explosive provient de la concentration de l'offre de XRP et des caractéristiques de détention institutionnelle. Une fois qu'une tendance se forme, la vitesse de hausse dépasse souvent celle d'autres principales cryptomonnaies.

Analyse de faisabilité à court terme 10 dollars à long terme 100 dollars

À court terme, avec l'accélération de l'adoption par les institutions, il semble réaliste que l'XRP atteigne 10 dollars. En prenant en compte le prix actuel d'environ 2,5 dollars (point médian de la fourchette), cet objectif de 10 dollars représente une augmentation de 300 %. Cette hausse n'est pas rare dans un marché haussier des cryptomonnaies, surtout compte tenu de l'achat structurel que pourrait apporter un ETF à effet de levier de 5 fois. Si l'ETF est approuvé et commence à fonctionner, en supposant qu'il attire 500 millions de dollars de flux de fonds, un effet de levier de 5 fois signifierait une capacité d'achat de 2,5 milliards de dollars en XRP, ce qui aurait un impact significatif sur l'offre et la demande du marché.

L'objectif de 10 dollars a également un soutien technique. Après avoir franchi 3,65 dollars, le prochain niveau de résistance majeur se situe entre 5 et 6 dollars, ce qui est un niveau de soutien clé du retracement du marché haussier de 2018. Une fois cette zone de résistance franchie, le chemin vers 10 dollars deviendra relativement dégagé. De plus, la résolution finale du litige entre XRP et Ripple éliminera la plus grande incertitude réglementaire, ce qui pourrait déclencher un afflux massif de fonds institutionnels.

À long terme, avec l'expansion continue de l'écosystème et de l'utilité de Ripple, la prévision d'un prix de 100 dollars pour XRP reste viable. Le réseau de paiements transfrontaliers de Ripple, RippleNet, a établi des partenariats avec des centaines d'institutions financières à travers le monde, et le volume des transactions continue d'augmenter. Si XRP devient vraiment la monnaie principale pour les paiements transfrontaliers mondiaux, sa capitalisation doit atteindre des billions de dollars pour soutenir une liquidité suffisante. Un XRP à 100 dollars signifie une capitalisation boursière pleinement diluée d'environ 5,5 billions de dollars, ce qui équivaut à la moitié de la capitalisation boursière actuelle de l'or dans le monde.

Cet objectif est certes ambitieux, mais pas complètement impossible. Le marché mondial des paiements transfrontaliers dépasse 150 trillions de dollars, et si XRP pouvait capturer 5 % de cette part de marché, avec une prime de vitesse appropriée, une valorisation de 100 dollars pourrait logiquement se justifier. La clé réside dans la capacité de Ripple à continuer d'élargir les cas d'utilisation réels et à convaincre davantage de banques centrales et d'institutions financières majeures d'adopter XRP comme outil de règlement.