marché des cryptomonnaies全景
- BTC (+1,96% | Prix actuel 110,160 USDT) : Au cours des 24 dernières heures, le marché des cryptomonnaies a connu une reprise significative, avec une capitalisation boursière revenant à environ 3,87 billions de dollars, soit une augmentation d'environ 150 milliards de dollars en une seule journée. Le Bitcoin a franchi la barre des 111,000 dollars, avec une hausse de près de 2% sur la journée, et un sentiment haussier clairement en amélioration. D'un point de vue technique, le Bitcoin a enregistré trois bougies haussières consécutives sur le graphique journalier, et le croisement baissier du MACD se resserre, indiquant que la dynamique baissière s'affaiblit et que les acheteurs prennent progressivement le dessus. Le prix a réussi à franchir la moyenne mobile sur 5 jours et a trouvé un support près de la moyenne mobile sur 10 jours. Si la position actuelle peut être maintenue, cela pourrait ouvrir davantage d'espace à la hausse. Dans l'ensemble, cette reprise est étroitement liée à des nouvelles macroéconomiques favorables — le marché s'attend à ce que les deux plus grandes économies mondiales parviennent à un accord sur le commerce équitable dans la semaine à venir, ce qui atténuerait les craintes liées aux risques. La tendance à moyen terme du Bitcoin reste haussière, et si la dynamique à court terme se poursuit, le Bitcoin pourrait tester la moyenne mobile sur 30 jours à 114,500 dollars ; si la dynamique haussière s'affaiblit, il pourrait alors ajuster et osciller autour de 109,000 dollars.
- ETH (+0,51%丨Prix actuel 3 957 USDT) : Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a fluctué dans une fourchette étroite de 3 917 à 4 082 dollars, montrant une tendance générale à la hausse modérée. Le MACD indique un croisement baissier presque à zéro, montrant une diminution significative de l'énergie baissière ; le prix a franchi la moyenne mobile sur 5 jours, et vise maintenant la moyenne mobile sur 10 jours près de 4 002 dollars. La structure du graphique sur 4 heures montre qu'Ethereum est dans une formation de coin descendant, résultant d'un échec de rupture au-dessus de 4 200 dollars, suivi d'un fort recul. Le prix a été à plusieurs reprises bloqué à l'intersection des lignes de tendance haussière et baissière, indiquant un tiraillement continu entre les deux camps à court terme. La moyenne mobile sur 100 jours, qui fournissait un soutien dynamique auparavant, est maintenant devenue une zone de résistance au-dessus de 4 100 dollars. Actuellement, Ethereum est toujours dans une phase de consolidation entre un soutien structurel et une résistance, mais le prix se maintient au-dessus de la zone de soutien des achats des institutions clés. Si le prix franchit la ligne de tendance baissière et se stabilise au-dessus de la zone de résistance de 4 000 à 4 100 dollars, cela pourrait confirmer un retournement de phase, avec un objectif potentiel dans la fourchette de 4 400 à 4 600 dollars ; en revanche, si le prix tombe en dessous du niveau de soutien de 3 700 dollars, cela pourrait déclencher un risque de baisse supplémentaire jusqu'à 3 400 dollars.
- Altcoins : le marché des cryptomonnaies montre une différenciation claire, le Bitcoin se comportant le mieux parmi les actifs majeurs, tandis que la plupart des altcoins ont généralement connu un léger recul, illustrant un schéma de “hausse du Bitcoin, pression sur les altcoins”. L'indice de peur et de cupidité a encore légèrement augmenté par rapport à hier, atteignant 38, ce qui pourrait signifier une atténuation de la pression à la vente et un retour prudent des fonds. À court terme, si le Bitcoin continue son élan haussier, le secteur des altcoins pourrait connaître un rattrapage, mais les investisseurs doivent prêter attention au rythme de rotation des fonds et aux risques structurels du marché.
- Macro : Le 20 octobre, l'indice S&P 500 a augmenté de 1,07 %, atteignant 6 735,13 points ; l'indice Dow Jones a augmenté de 1,12 %, atteignant 46 706,58 points ; l'indice Nasdaq a augmenté de 1,37 %, atteignant 22 990,54 points. À 10h00 le 21 octobre (UTC+8), le prix de l'or au comptant est de 4 345 dollars l'once, en baisse de 0,4 % sur 24H.
Tokens populaires de Gold Digger
AVNT Avantis (+54,3 %, capitalisation boursière 148 millions de dollars)
Selon les données du marché de Gate, le prix du jeton AVNT est actuellement de 0,72 USD, ayant augmenté de 54,3 % au cours des 24 dernières heures, atteignant un maximum de 0,75 USD et un minimum de 0,47 USD, avec une capitalisation boursière en hausse d'environ 40,5 millions USD par rapport à hier. En tant que bourse de produits dérivés, Avantis prend en charge le trading d'actifs physiques et d'actifs de chiffrement, son jeton natif AVNT ayant à la fois des fonctions utilitaires et de gouvernance, utilisé pour les incitations protocolaires, les récompenses de trading et le développement communautaire. La plateforme offre des protections contre les pertes, des optimisations de glissement positif, et permet aux développeurs de se connecter à des sources de prix en temps réel et à des outils de gestion des transactions grâce à l'Avantis SDK, formant ainsi un écosystème de produits dérivés relativement complet.
Récemment, AVNT a été propulsé par deux bonnes nouvelles. Le contrat permanent AVNT/USDT (avec un effet de levier allant jusqu'à 20 fois) a été lancé sur une plateforme d'échange de contrats permanents décentralisée, élargissant les canaux de trading et améliorant la liquidité sur le marché. De plus, la demande croissante pour le trading de produits dérivés est également considérée comme un moteur important de la forte hausse des prix d'AVNT. Dans l'ensemble, la hausse d'AVNT reflète l'optimisme du marché concernant l'écosystème des produits dérivés, mais les fluctuations à court terme sont importantes, et les investisseurs doivent rester vigilants face au risque de correction.
ARBRE Arbre de maison (+15.2%, capitalisation boursière de 2,877.33 millions de dollars)
Selon les données de marché de Gate, le prix actuel du jeton TREE est de 0,18 dollar, avec une augmentation de 15,24 % au cours des 24 dernières heures, atteignant un maximum de 0,24 dollar et un minimum de 0,15 dollar, la capitalisation boursière ayant augmenté de 6,69 millions de dollars par rapport à hier. Treehouse est une infrastructure de revenu fixe décentralisée, visant à connecter les primitives de revenu, les taux d'intérêt de référence et les couches de participation, pour construire un écosystème de revenu fixe unifié. Ses produits phares comprennent les tAssets et le taux d'intérêt de cotation décentralisé (DOR), le premier offrant un rendement amélioré par l'arbitrage des taux d'intérêt, tandis que le second fournit une référence pour les produits de revenu fixe sur la chaîne.
La hausse de TREE est influencée par deux facteurs : d'une part, l'attention portée à la technologie des arbres de Merkle et aux solutions d'extension du réseau Lightning dans le domaine de la blockchain, ce qui a suscité un intérêt pour les projets d'infrastructure sous-jacente ; d'autre part, la demande croissante pour des produits DeFi à revenu stable met en avant le potentiel et la rareté de Treehouse dans le domaine des revenus fixes décentralisés. D'un point de vue technique, TREE a déjà franchi les niveaux de résistance précédents, et la dynamique haussière est forte à court terme.
BIO Bio Protocol (+16,6 %, capitalisation boursière 170 millions de dollars)
Selon les données du marché de Gate, le prix actuel du jeton BIO est de 0,09572 USD, avec une augmentation de 16,60 % au cours des dernières 24 heures, atteignant un maximum de 0,12 USD et un minimum de 0,08 USD. La capitalisation boursière a augmenté d'environ 57,1 millions de dollars par rapport à hier. Bio Protocol est une nouvelle couche financière dans le domaine DeSci (science décentralisée), visant à accélérer la commercialisation des résultats scientifiques grâce à des mécanismes décentralisés. Ce protocole permet aux institutions de recherche, entreprises et scientifiques du monde entier de financer et de gérer l'innovation scientifique par la tokenisation, favorisant ainsi la mise en œuvre des résultats de recherche dans les domaines médical et de traitements spécialisés.
Récemment, la hausse du prix de BIO est principalement due à des éléments fondamentaux du projet et à une augmentation de l'attention du marché. D'une part, Bio Protocol a terminé une nouvelle levée de fonds et a obtenu le soutien du Maelstrom Fund de l'investisseur renommé Arthur Hayes, ce qui renforce la confiance du marché dans son potentiel ; d'autre part, le secteur DeSci continue de gagner en chaleur, et l'application du modèle de gouvernance DAO dans le domaine de la recherche suscite également de larges discussions, ce qui a également rehaussé la position de Bio Protocol dans l'industrie et l'enthousiasme des investissements, devenant un moteur important de la hausse du token BIO.
Interprétation d'Alpha
VanEck soumet une demande d'ETF sur l'Ethereum staké de Lido
Le 20 octobre, selon des informations officielles, l'émetteur d'ETF VanEck a soumis une demande d'enregistrement S-1 pour le “VanEck Lido Staked ETH ETF” à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC). Ce fonds vise à permettre aux investisseurs de bénéficier des rendements de staking d'Ethereum via le token stETH staké par le protocole Lido.
En tant que plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, Lido possède actuellement une vaste taille de verrouillage (TVL) et une large reconnaissance sur le marché. La demande de ETF sur le staking d'Ethereum de Lido soumise par VanEck marque une étape où l'infrastructure DeFi s'intègre davantage au système financier traditionnel. D'un point de vue de marché, cette initiative a plusieurs impacts positifs : tout d'abord, l'attitude de la SEC envers la régulation des jetons de staking liquide devient progressivement claire, considérant que, sous certaines conditions, ces actifs ne constituent pas des titres. La demande de ce ETF s'inscrit dans ce contexte politique, et pourrait fournir une référence importante pour l'approbation de produits similaires. Deuxièmement, si le ETF est finalement approuvé, cela élèvera considérablement le statut de l'ETH et de ses actifs de staking (comme le stETH) dans l'allocation d'actifs institutionnels, aidant les investisseurs traditionnels à obtenir des rendements de staking ETH par des canaux réglementés, permettant à l'ETH de passer d'un simple actif de prix à un actif générateur de revenus avec des attributs de “coupon”, accélérant ainsi le processus de mainstreame des actifs cryptographiques. Enfin, Kean Gilbert, responsable des relations institutionnelles de la Fondation de l'écosystème Lido, a déclaré que cette demande signifie que le staking liquide est progressivement reconnu comme une composante essentielle de l'infrastructure d'Ethereum. Le succès de Lido prouve que des mécanismes décentralisés et des normes de niveau institutionnel peuvent coexister, posant ainsi une solide fondation pour des innovations financières cryptographiques plus larges.
Plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs ouvrent des canaux d'investissement au détail pour les ETP Bitcoin et Ethereum
Les sociétés de gestion d'actifs 21Shares, Bitwise et WisdomTree ont obtenu l'approbation de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) pour ouvrir leurs produits négociés en bourse (ETP) Bitcoin et Ethereum aux investisseurs de détail britanniques pour la première fois - auparavant, ce marché était réservé aux investisseurs professionnels. Actuellement, 21Shares a lancé deux ETP soutenus par des actifs Bitcoin et Ethereum à la Bourse de Londres (LSE), dont le produit Ethereum inclut une fonctionnalité de rendement de staking, avec des frais aussi bas que 0,1% pour certains produits. WisdomTree a également lancé ses ETP soutenus par des actifs BTC et ETH, avec des frais respectifs de 0,15% et 0,35%; Bitwise prévoit de lancer des produits similaires ce mardi et, au cours des six premiers mois de leur lancement, de réduire les frais du Core Bitcoin ETP à 0,05%.
Cette mesure intervient seulement 12 jours après que la FCA a officiellement levé l'interdiction de vente au détail sur les ETN de chiffrement, marquant un assouplissement majeur de la réglementation britannique concernant les produits d'investissement en actifs numériques. Ce changement non seulement ouvre officiellement le marché des ETP de chiffrement aux investisseurs de détail, mais signifie également que le Royaume-Uni accélère son alignement réglementaire avec des régions ouvertes telles que l'Europe et Hong Kong. Les experts s'attendent à ce que la FCA mette en place un cadre réglementaire complet pour le chiffrement couvrant les domaines clés tels que les stablecoins, les plateformes d'échange, le prêt, le staking et la garde avant 2026. Cette initiative est considérée comme une étape importante vers la mainstreamisation et l'institutionnalisation des actifs numériques au Royaume-Uni, jetant les bases de la fusion entre la finance traditionnelle et la finance de chiffrement.
Greenlane Holdings prévoit de lever 110 millions de dollars pour lancer la stratégie de trésorerie BERA
Greenlane a annoncé qu'elle levait environ 110 millions de dollars par le biais d'une émission publique de titres de participation (PIPE), dont environ 50 millions de dollars en espèces et environ 60 millions de dollars seront fournis par le biais de jetons BERA. Ce financement est destiné à lancer sa “BeraStrategy” – utilisant BERA (le jeton natif de la blockchain Berachain) comme principal actif de réserve de la société, et en achetant des jetons BERA sur le marché public et par le biais de transactions de gré à gré. Le financement devrait être finalisé d'ici le 23 octobre 2025. Suite à cette annonce, le cours de l'action de Greenlane a bondi d'environ 45 %.
En choisissant BERA comme principal actif de réserve, Greenlane démontre une tendance à l'intégration profonde des trésoreries d'entreprises traditionnelles avec des jetons basés sur la blockchain, ce qui peut être considéré comme un important soutien pour BERA lui-même, tout en améliorant la perception, la liquidité et les attentes en matière de valorisation de BERA sur le marché. Grâce à la stratégie blockchain + trésorerie, Greenlane espère attirer davantage d'investisseurs dans le domaine des cryptomonnaies, mais les risques ne doivent pas être négligés. D'une part, l'utilisation concentrée d'un seul jeton comme actif de réserve augmente le risque d'exposition ; d'autre part, le financement PIPE peut entraîner une dilution des actions, il est donc nécessaire de prêter attention aux détails de l'achèvement du financement et de l'exécution de la trésorerie.
Références :
[Gate 研究院](https://www.gate.com/learn/category/research) est une plateforme de recherche complète sur la blockchain et le chiffrement, offrant aux lecteurs un contenu approfondi, y compris des analyses techniques, des insights sur les tendances, des revues de marché, des études sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses de politiques macroéconomiques.
Avertissement
L'investissement sur le marché des cryptomonnaies implique des risques élevés, il est conseillé aux utilisateurs de faire des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.
