Prévisions de prix des jetons mèmes : les baleines vendent massivement DOGE, SHIB, PEPE, chutent collectivement sous des niveaux clés

En raison de l'impact global sur le marché des cryptoactifs, les jetons mèmes de premier plan tels que DOGE, SHIB et PEPE n'ont pas pu maintenir l'élan de rebond amorcé depuis le début de la semaine. Les prévisions de prix des jetons mèmes montrent que les contrats à terme ouverts ont respectivement chuté de 2 %, 5 % et 6 %, tandis que le open interest des grands investisseurs de portefeuille continue de diminuer.

Les données des positions des baleines révèlent une perte de confiance des grands investisseurs

(source : Santiment)

Comme tout le monde le sait, les investisseurs de gros portefeuilles (souvent appelés « baleines ») décident de l'évolution des cryptoactifs en fonction de leurs flux d'entrée et de sortie de fonds. En raison de la perte de confiance des investisseurs détenant une offre suffisante, certaines monnaies mèmes populaires, telles que DOGE, SHIB et PEPE, font face à un risque de correction à long terme. Les données de Santiment montrent que les investisseurs détenant plus de 1 milliard de jetons DOGE ont réduit leurs holdings de 46,75 % au 1er octobre à 46,28 % de l'offre disponible.

Bien qu'une baisse de 0,47 point de pourcentage semble minime, dans le contexte de la vaste circulation de DOGE, cela représente des centaines de millions de dollars de fonds retirés. Les baleines ont généralement une meilleure compréhension du marché et des capacités de gestion des risques plus professionnelles, et leurs variations de positions précèdent souvent les tendances des prix. Lorsque les baleines commencent à réduire leurs positions, cela indique généralement qu'elles adoptent une attitude prudente vis-à-vis des tendances à court terme.

En même temps, la part des investisseurs de Shiba Inu détenant entre 1 million et 1 milliard de SHIB est passée de 2,83 % à 2,822 %, tandis que les investisseurs détenant plus de 1 milliard de SHIB restent silencieux, contrôlant 97,16 % de l'offre. Les jetons SHIB sont fortement concentrés entre les mains de très grandes baleines, avec 97,16 % de l'offre contrôlée par un très petit nombre de Portefeuille, ce qui rend le prix du SHIB extrêmement sensible à la manipulation de ces super baleines. Bien que la réduction des positions des baleines de taille intermédiaire ne soit pas significative, elle reste un signal négatif dans la prévision des prix des jetons mèmes.

D'autre part, la part des investisseurs détenant entre 1 million et 1 milliard de PEPE est passée de 3,84 % à 3,764 %. En même temps, les investisseurs détenant plus de 1 milliard de PEPE contrôlent actuellement 96,23 % de l'offre de PEPE, en hausse par rapport à 96,15 % le 1er octobre. La situation de PEPE est légèrement différente, car les super gros poissons augmentent en fait leur position, tandis que les gros poissons moyens réduisent la leur. Cette différenciation pourrait signifier que les super gros poissons sont en train d'absorber des fonds des investisseurs moyens, se préparant à une manipulation future.

Comparaison des comportements des baleines des trois grandes monnaies mèmes :

DOGE : Les grandes baleines (10 milliards +) ont réduit leur position de 0,47 %, montrant une baisse de la confiance globale.

SHIB : Les baleines de taille moyenne (de 1 million à 1 milliard) réduisent leur position, tandis que les très grandes baleines maintiennent leur position, ce qui montre un sentiment prudent.

PEPE : Les baleines de taille moyenne réduisent leur position de 0,076 %, tandis que les baleines de très grande taille augmentent leur participation de 0,08 %, montrant une concentration accrue des jetons.

Dans l'ensemble, avec l'augmentation de la volatilité du marché, le sentiment de couverture des baleines de meme coins a clairement augmenté. Ce désinvestissement collectif est un signal baissier fort dans les prévisions de prix des meme coins.

La chute des contrats à terme non réglés reflète un désintérêt des détaillants

(Source : Coinglass)

En général, une intensification de la volatilité du marché entraîne une vague de ventes de jetons mèmes, car ils sont largement influencés par le sentiment de la communauté et sont sensibles aux comportements spéculatifs. Une baisse de l'intérêt des petits investisseurs pourrait présager un nouvel ajustement des jetons mèmes. Les données de CoinGlass montrent que les contrats à terme non réglés (OI) pour DOGE, SHIB et PEPE ont respectivement baissé de 2 %, 5 % et 6 %, atteignant respectivement 1,85 milliard de dollars, 76,02 millions de dollars et 209,67 millions de dollars.

La valeur nominale de tous les contrats à terme non fermés est considérée comme OI, et sa chute indique une réduction de l'exposition au risque par le biais de l'effet de levier ou de la fermeture de positions. La baisse de 6 % de l'OI de PEPE est la plus sévère des trois, montrant que la confiance des traders de détail dans PEPE s'est rapidement érodée. La baisse de 5 % de SHIB est également assez significative, tandis que la baisse de 2 % de DOGE est relativement modérée, probablement en raison de sa position en tant que plus ancien jeton mème offrant une certaine stabilité.

La baisse des contrats non liquidés peut être interprétée de deux manières. La première est la prise de bénéfices, c'est-à-dire que les haussiers ferment leurs positions lors du rebond. La deuxième est la liquidation forcée ou la sortie par stop-loss, c'est-à-dire que les investisseurs avec un effet de levier trop élevé sont contraints de fermer leurs positions lorsque les prix reculent. D'après l'évolution récente des prix, le rebond de lundi n'a pas pu se maintenir, et les deux jours suivants, les prix ont annulé les gains. Ce modèle suggère que la baisse de l'open interest provient principalement d'une combinaison de prises de bénéfices et de liquidations par stop-loss.

La prévision des prix des jetons mèmes doit tenir compte des variations de ce marché dérivé. Lorsque l'open interest (OI) diminue et que le prix chute simultanément, cela signifie que la participation au marché diminue globalement, et la confiance des investisseurs est en déclin. Cela est souvent un signe de retournement de tendance ou d'une chute accélérée. Ce n'est que lorsque l'OI cesse de chuter et commence à remonter, accompagné d'un Rebond des prix, que l'on peut confirmer le début de la reprise des jetons mèmes.

Le marché des risques a réduit l'intérêt de détail pour les jetons de mème. L'intensification de la volatilité du marché a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs défensifs, tandis que les jetons de mème à forte volatilité sont devenus la première cible des ventes. Ce sentiment de couverture sera difficile à inverser à court terme, sauf en cas de catalyseur de marché puissant ou d'amélioration significative de l'environnement macroéconomique.

DOGE Analyse technique : support à 0,1781 dollars comme ligne de vie ou de mort

(Source : Trading View)

Le DOGE n'a pas réussi à maintenir le niveau de support psychologique de 0,2000 USD, entraînant un nouveau creux sur le graphique de 4 heures et formant une ligne de tendance baissière avec le sommet de jeudi. Au moment de la rédaction de cet article, le DOGE a chuté de près de 1 % mercredi, poursuivant la chute de 2,87 % de la veille. La correction continue se rapproche du niveau de support de 0,1781 USD marqué par le bas du 12 octobre.

Les indicateurs techniques sur le graphique de 4 heures montrent un changement de tendance baissière, car la convergence divergence de la moyenne mobile (MACD) a franchi sa ligne de signal, ce qui confirme la baisse de l'élan haussier. De plus, l'indice de force relative (RSI) sur le même graphique est à 45, indiquant que la pression de vente augmente progressivement, laissant encore de la place pour une correction avant d'atteindre la zone de survente.

Le potentiel rebond de DOGE devrait dépasser le sommet de mardi de 0,2056 $, pour confirmer la rupture de la ligne de tendance, l'objectif pouvant être le niveau du pivot R1 à 0,2172 $. Cependant, dans le contexte actuel de configuration technique et de réduction des positions des baleines, cette possibilité de rebond est relativement faible. Les prévisions de prix des memecoins montrent que si le support de 0,1781 $ est perdu, DOGE pourrait accélérer sa chute vers 0,15 $ voire moins.

SHIB Analyse technique : chute sous le seuil psychologique testant le bas du canal

(Source : Trading View)

À la date de publication mercredi, le prix de négociation de Shiba Inu était inférieur à 0,00001000 USD, ce qui pourrait le faire entrer dans une période à la baisse dans le canal descendant formé sur le graphique de 4 heures. Le niveau de support direct de SHIB se situe au point pivot S1 à 0,00000911 USD, légèrement au-dessus de la ligne de tendance inférieure du canal descendant.

0.00001000 USD est un seuil psychologique important pour SHIB, et le fait de le franchir à la baisse a un impact énorme sur la confiance des investisseurs. De nombreux investisseurs particuliers ont l'habitude de placer des ordres de stop-loss et des ordres à cours limité au niveau des entiers, et lorsque le prix tombe en dessous de ces seuils, cela déclenche souvent une réaction en chaîne. Les indicateurs de momentum sur le graphique de 4 heures prédisent un risque à la baisse, le MACD et la ligne de signal convergent, montrant une pression d'achat en baisse. De plus, le RSI est à 45, se déplaçant en dessous de la ligne médiane, indiquant une chute vers un niveau neutre.

Pour consolider la tendance haussière, le SHIB doit se maintenir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 périodes à 0,00001073 dollars pour confirmer la rupture du canal. Les niveaux de résistance supérieurs pour le SHIB sont respectivement les points pivots R1 et R2, à 0,00001116 dollars et 0,00001225 dollars. Cependant, dans le contexte actuel de réduction des positions des baleines et de baisse de l'open interest, les prévisions de prix des mèmes tendent à indiquer que le SHIB continuera de tester le support inférieur.

PEPE Analyse technique : un rebond de trois jours éphémère revient à la baisse

(Source : Trading View)

D'un autre côté, PEPE a légèrement chuté de 3 % mardi après avoir rebondi pendant trois jours consécutifs, rouvrant ainsi la phase de correction. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de négociation de PEPE mercredi est inférieur à 0,00000700 dollars, avec une attention portée sur le point pivot S1 à 0,00000619 dollars. Comme d'autres jetons mèmes de premier ordre, les indicateurs de momentum montrent une pression d'achat en baisse, le MACD et la ligne de signal ayant formé une croix baissière, et l'RSI est à 43.

La situation de PEPE est la plus fragile parmi les trois grandes cryptomonnaies mémétiques. Après trois jours consécutifs de rebond, aucune tendance haussière durable n'a pu se former, et dès mardi, elle a commencé à perdre ses gains, montrant une faiblesse extrême des forces haussières. De plus, la baisse des positions des baleines et le recul important de l'open interest (-6%) augmentent le risque de pertes supplémentaires pour PEPE. D'un bon côté, si PEPE dépasse le point haut de mardi à 0,00000738 $, elle pourrait prolonger sa tendance haussière jusqu'au point pivot R1 à 0,00000788 $.

Résumé technique des trois principales monnaies mèmes

DOGE : Tester le support à 0,1781 USD, RSI 45, croisement baissier du MACD, objectif de rebond à 0,2172 USD

SHIB : chute sous le seuil psychologique de 0,00001000 dollars, teste le support de 0,00000911 dollars, le rebond doit dépasser 0,00001073 dollars

PEPE : chute sous 0,00000700 USD, surveillez le support à 0,00000619 USD, objectif de rebond à 0,00000788 USD

Dans l'ensemble, les aspects techniques et financiers des trois grandes shitcoins montrent une tendance à la baisse. Les prévisions de prix des shitcoins suggèrent aux investisseurs de faire preuve de prudence et d'attendre des signaux clairs de formation de base avant de considérer une entrée.