Vous ne savez toujours pas à quoi utiliser l'IA ? Essayez de laisser l'IA faire de l'Arbitrage pour récupérer vos frais de souscription.

Auteur : Huang Shiliang

J'ai toujours conseillé à quelques parents et amis de commencer à utiliser chatgpt, mais ils ont tous l'impression qu'il n'est pas nécessaire de payer pour un abonnement, ils doivent juste être réticents à dépenser. J'ai toujours dit que ce petit frais d'abonnement pourrait vous permettre de gagner de l'argent grâce à l'IA. J'ai essayé d'enseigner à l'un d'eux, espérant créer un cas de succès, mais je n'ai pas réussi.

Il y a de nombreuses années, un ami qui faisait de l'arbitrage quantitatif m'a proposé sa stratégie. Il a présenté un diaporama, dont le noyau était une équation aux dérivées partielles, je n'y comprenais rien du tout. Mais il a dit que c'était comme transformer de l'or à partir des mathématiques.

En 2017, la méthode de gestion des clés privées pour ETH n'était pas les phrases mnémotechniques, mais plutôt des fichiers keystore(json). J'importais souvent le même groupe de fichiers keystore dans myetherwallet et le portefeuille metamask pour appeler différents contrats, car à l'époque, les fonctions des portefeuilles Ethereum avaient chacune leurs avantages. Pour réaliser des arbitrages entre différents contrats, il était souvent nécessaire d'importer le même groupe de clés privées dans différents portefeuilles.

Il n'y a rien à faire, les infrastructures de l'époque étaient trop mauvaises. En regardant en arrière maintenant, le fait de ne pas être tombé sur des sites de phishing ou des chevaux de Troie de presse-papiers à ce moment-là était purement de la chance. De telles opérations à haut risque, même si on me tenait une arme sur la tête, je n'oserais jamais les refaire.

Il y a deux ans, les inscriptions comme ordi ont explosé, et je n'ai jamais su comment participer pour en tirer profit. Un jour, par un pur hasard, j'ai vu un post sur X disant qu'il y avait beaucoup de pièces d'inscription qui étaient déjà abandonnées, mais qu'il y avait encore des ordres d'achat sur le dex, avec des captures d'écran à l'appui. En y regardant de plus près, je me suis dit que c'était une opportunité d'arbitrage en or, donc je suis directement allé sur le cex pour acheter et les revendre sur le dex. Parce que la vente d'actifs d'inscription sur le dex est plutôt étrange, utilisant des transactions PSBT, certaines personnes, après avoir placé leurs ordres, peuvent simplement oublier. Après cette expérience, j'ai passé beaucoup de temps à fouiller dans les tas d'inscriptions à la recherche de déchets, mais à la fin, je n'ai pas gagné beaucoup de sat en btc.

Les trois histoires que j'ai vécues ci-dessus révèlent les trois barrières à l'entrée pour l'arbitrage dans le monde des crypto-monnaies : difficulté mathématique, difficulté des outils, pas d'enseignement par des experts (modèles mathématiques, barrières d'outils, barrières d'expérience).

L'arbitrage est probablement le deuxième sujet dans le domaine des cryptomonnaies après le trading et l'investissement. Je pense que c'est aussi un excellent point d'entrée pour la plupart des gens ordinaires dans cette industrie, et cela reste vrai jusqu'à présent.

Dans le passé, l'arbitrage avait effectivement un seuil d'entrée plutôt élevé. Mais maintenant qu'il y a de l'IA, après avoir essayé d'utiliser l'IA pour rechercher des opportunités d'arbitrage, il est très clair : les hautes barrières qui empêchaient les gens ordinaires d'accéder à cela sont rapidement nivelées par l'IA.

Voici mes trois réflexions sur “Comment l'IA reconstruit l'arbitrage”.

Seuil un : la “désenchantement” du modèle mathématique

Le premier grand obstacle à l'arbitrage est sans aucun doute l'établissement d'un modèle mathématique.

À l'époque primitive de la crypto-monnaie, les modèles d'arbitrage étaient simples et brutaux. Par exemple, le premier arbitrage entre les échanges consistait en “addition et soustraction” : le prix de l'échange A était bas, celui de l'échange B était élevé, il suffisait d'acheter et de vendre manuellement pour réaliser un profit. L'arbitrage entre contrats à terme et au comptant (écart entre les contrats perpétuels et le prix au comptant) a ensuite introduit des concepts tels que le taux de financement et l'effet de levier, mais est resté au niveau de “addition, soustraction, multiplication et division”.

Cependant, avec le développement de l'industrie, des produits dérivés complexes sont apparus. La synthèse d'options, l'arbitrage multi-angles, le transfert entre la blockchain et les CEX sont devenus de plus en plus obscurs. Pour les personnes sans formation mathématique, comprendre “comment synthétiser un spot avec des Call et des Put” doit être difficile pour 99% des gens.

Maintenant, l'IA est devenue le meilleur traducteur mathématique, l'IA excelle dans le traitement de ces logiques et formules. Maintenant, peu importe le problème mathématique que je rencontre, je demande directement à l'IA.

Avant, j'utilisais des tableaux Excel pour calculer et vérifier la composition des pools de liquidité Uniswap, maintenant je demande directement à ChatGPT, je lui donne les paramètres et il me les calcule immédiatement et clairement.

Voici un autre exemple récent que j'ai étudié.

Il y a quelque temps, PolyMarket était très populaire, par exemple pour les prévisions concernant “Quand Trump révélera-t-il la liste Epstein?” Je ne suis pas familier avec les modèles d'arbitrage pour les événements probabilistes, alors j'ai simplement pris une capture d'écran et l'ai envoyée à l'IA en lui demandant : “Y a-t-il des espaces d'arbitrage ici ?”

L'IA a immédiatement fourni une réponse, m'expliquant la relation de jeu entre la “probabilité à terme” et la “probabilité à court terme”, ce que signifie yes+no=1, et a énuméré toute la logique mathématique sur la façon d'opérer lors d'événements imprévus spécifiques.

Je ne vais pas copier la réponse de l'IA, demandez-le vous-mêmes.

Avec l'IA, tu ne regretteras plus d'avoir dormi en cours de mathématiques avancées pendant ta première année.

Seuil 2 : La “décroissance” des outils et de l'environnement de construction

Le deuxième seuil est l'utilisation d'outils techniques.

Si vous avez vécu l'ICO de 2017 ou l'été DeFi de 2020, vous savez à quel point la barrière “opérationnelle” était élevée. Les outils Ethereum de l'époque n'avaient pas d'interface utilisateur pratique, et appeler un contrat nécessitait de remplir manuellement les adresses et les paramètres ; pour obtenir des airdrops, il fallait configurer des navigateurs en mode furtif, des proxies IP, etc.

Cependant, c'est justement à cause de ces courbes d'apprentissage extrêmement raides que les premiers profits étaient si élevés.

Maintenant qu'il y a l'IA, tous les problèmes d'utilisation des produits ont disparu. Si vous ne comprenez pas, demandez à chatgpt, il donne des réponses parfaites.

Dans la stratégie de profiter des opportunités, la mise en place de l'environnement reste un défi pour la plupart des gens. Mais maintenant, il suffit d'envoyer l'intention de la stratégie (par exemple, vouloir profiter d'un airdrop potentiel de polymarket) à chatgpt, et il générera un plan d'exécution complet, y compris toutes les méthodes d'utilisation des outils.

Maintenant, ces connaissances sont vraiment accessibles sans aucune barrière, il vous suffit d'avoir l'intention, puis il ne reste plus qu'à suivre les étapes une à une, et si vous rencontrez des difficultés, demandez simplement à l'IA.

Vous pouvez maintenant demander à l'IA, il existe des stratégies similaires à l'invitation de nouveaux utilisateurs et à l'exploitation minière de transactions (Alpha de Binance) dans les échanges de crypto-monnaies. Chaque échange a des stratégies similaires de récompense pour l'inscription par invitation. Ce type de stratégie basé sur le nombre de personnes est difficile à monopoliser, vous pouvez donc demander à l'IA comment l'exécuter.

L'IA peut également fournir de l'aide dans certaines programmations très simples et d'assistance, comme écrire un script pour surveiller les prix sur la blockchain ou concevoir un tableau de bord de données visuelles, qui auparavant nécessitaient l'aide d'un programmeur, mais que l'IA peut maintenant réaliser.

Mais ne vous attendez pas à ce que l'IA vous écrive du code, créer un programme de quantification pour rivaliser avec les divers robots qui cherchent à gagner de l'argent aujourd'hui est peu probable. Il est très probable que l'IA ne vous permettra pas de devenir rapidement un expert en quantification ou un scientifique de la super chaîne à partir de zéro, mais elle suffit à permettre à quiconque de surmonter le premier obstacle de “ne pas savoir comment commencer”.

Maintenant, l'IA rend la barrière technologique presque inexistante.

Seuil trois : le “décryptage” de la transmission d'expérience

L'arbitrage dépend énormément de l'expérience.

Prenons un exemple : lorsque le 11 octobre, Binance a connu une forte chute des prix de wbETH et ETH, un trader expérimenté n'hésiterait pas à échanger de l'ETH contre du WBETH. Cette perspicacité nécessitait auparavant souvent un “maître pour guider l'élève” ou de perdre de l'argent en tâtonnant pendant des années.

Maintenant, l'IA est le meilleur “maître”.

Dans le monde de la cryptomonnaie, il y a de nombreux experts passionnés par le partage, mais extraire des stratégies exploitables de leurs partages demande un certain effort. Cependant, avec l'IA, il devient beaucoup plus facile d'extraire de l'or des paroles de ces experts.

Chaque fois que je vois un post de profit partagé sur x, je l'envoie directement à chatgpt, en ajoutant le prompt “Veuillez analyser ce tweet. Quel type de modèle d'arbitrage a existé dans l'histoire pour cette cryptomonnaie et ce protocole mentionnés par l'auteur ? Si l'auteur a raison, quelle est la chaîne logique sous-jacente ? Quels outils dois-je préparer pour exécuter cette stratégie ? Quels sont les risques potentiels ?”

Nous n'avons besoin d'être qu'un « manutentionnaire » assidu, lisant des articles tous les jours, lisant x, regardant les partages dans le groupe, puis fournissant à l'IA ces indices qui devraient normalement être des secrets commerciaux, et elle pourra vous faire courir rapidement à travers la plupart des logiques d'arbitrage matures. Cette efficacité d'apprentissage ne peut pas être comparée à celle du traditionnel « système d'apprentissage par maître et apprenti ».

La dernière forteresse : découverte d'opportunités

Ne mythifiez surtout pas l'IA. Si l'IA pouvait gagner de l'argent toute seule, elle n'aurait pas besoin de vous ni de votre abonnement, alors pourquoi Sam Altman vous demande encore ces 20 dollars ? Sinon, quelques grands capitaux auraient déjà construit des centaines d'agents intelligents pour siphonner les profits du marché.

Maintenant, l'IA a simplement considérablement réduit le coût d'exécution, mais elle ne peut pas remplacer la capacité à “poser des questions” et à “percevoir avec acuité”. L'IA a besoin que vous lui donniez des instructions, besoin que vous lui disiez où analyser. Cette perception des émotions du marché et cette sensibilité aux événements imprévus restent l'espace de survie des humains. Au début de la découverte d'opportunités, il faut encore compter sur notre diligence, ce qui pourrait également être la valeur de l'homme à ce stade.

Il convient de se concentrer sur l'arbitrage des “produits non standard”. Pour les secteurs hautement standardisés, où les données sont publiques et transparentes (comme le arbitrage de cryptomonnaies majeures), les robots quantitatifs n'ont déjà plus de profit, et il n'est pas nécessaire que chatgpt joue un quelconque rôle. Les endroits où il pourrait rester des profits sont ceux que les grandes stratégies et les gros capitaux ne considèrent pas.

L'IA est une épée puissante, mais si elle est seulement utilisée pour rédiger des rapports hebdomadaires, elle devient du ferraillage. Dans la compétition d'arbitrage à l'ère de l'IA, il ne s'agit plus de savoir qui a la meilleure mathématique, ni qui écrit le meilleur code, mais de qui alimente plus assidûment l'IA avec les nouvelles tendances du marché. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que les institutions quantitatives, vous devez simplement être un peu plus rapide que les particuliers qui ne savent pas encore utiliser l'IA — même si c'est juste d'un demi-pas, le profit vous appartient.

Essayez de définir un petit objectif : gagner le coût d'abonnement à l'IA avec des arbitrages. ChatGPT Pro et Gemini Ultra coûtent 450 dollars par mois. Essayez de vous verser un salaire supplémentaire de 50 dollars et trouvez un moyen de récupérer ces 500 dollars chaque mois de manière stable sur le marché.