Hotcoin Research | De l’Est vers l’Ouest : Les signaux de la recomposition du paysage mondial des cryptomonnaies en cette fin d’année

Performance du marché crypto

Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 3 050 milliards de dollars, avec une dominance du BTC de 58,7 %, soit 1 790 milliards de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 308,2 milliards de dollars, en hausse de 0,85 % sur les 7 derniers jours, marquant la deuxième semaine consécutive de croissance positive, dont l’USDT représente 60,2 %.

Parmi les 200 premiers projets sur CoinMarketCap, la majorité ont chuté, quelques-uns ont progressé, parmi lesquels : BTC a baissé de 3 % sur 7 jours, ETH de 4,38 %, SOL de 4,03 %, LUNC a progressé de 62,7 %, CHEEMS de 11,15 %.

Cette semaine, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré une sortie nette de 88,10 millions de dollars ; les ETF Ethereum spot américains ont enregistré une sortie nette de 65,60 millions de dollars.

Prévisions du marché (8 décembre - 14 décembre) :

Actuellement, l’indice RSI est à 42,7 (zone neutre), l’indice de peur et de cupidité est à 22 (en baisse par rapport à la semaine dernière, généralement en zone de peur), l’indice de la saison des altcoins est à 37 (neutre, stable par rapport à la semaine précédente).

Sentiment du marché : nous sommes actuellement dans une fenêtre clé de correction structurelle et de confirmation de tendance. Ces dernières semaines, après une baisse panique, le marché a connu un rebond significatif, principalement alimenté par une amélioration des perspectives de liquidité macroéconomique (probabilité de baisse des taux de la Fed en forte hausse, fin du resserrement quantitatif) et par le rachat de positions courtes suite à l’éviction des mains faibles. Cependant, la poursuite de cette tendance haussière nécessite la confirmation par la cassure de niveaux clés.

Selon la dernière analyse technique, le Bitcoin et l’Ethereum ont franchi à la baisse leur “ligne de démarcation bull/bear”, et la tendance technique à court et moyen terme est passée de haussière à neutre, voire légèrement baissière. Pour que le marché retrouve une tendance haussière, il faut d’abord reconquérir efficacement les niveaux clés suivants :

Zone clé BTC : 90 000 - 95 000 $

Zone clé ETH : 3 000 - 3 500 $

Zone clé SOL : 130 - 150 $

Risques : surveillez la décision de la Fed le 10 décembre, les attentes de baisse des taux (actuellement à 82,8 %) étant le principal moteur du marché à court terme, toute déception pourrait entraîner une forte volatilité. Attention à la “hausse fragile” : si les prix montent mais que les volumes ne suivent pas, le risque de correction augmente.

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Retour sur les événements majeurs de la semaine

1. Le 1er décembre, selon Bloomberg, la plateforme de marché prédictif Kalshi a fait l’objet d’un recours collectif, accusée de proposer des paris sportifs sans licence délivrée par aucun État et d’avoir fait des déclarations trompeuses à ses utilisateurs concernant ses activités de market making ;
2. Le 1er décembre, David Sacks, responsable des cryptomonnaies et de l’IA à la Maison Blanche, a publiquement remis en question l’enquête du New York Times sur sa conduite dans ses fonctions, affirmant que le journal avait passé des mois à enquêter sur des accusations non étayées ;
3. Le 5 décembre, selon lookonchain, Circle a émis 500 millions d’USDC supplémentaires il y a une heure ; au cours du dernier mois, Circle a émis au total 10 milliards d’USDC supplémentaires ;
4. Le 3 décembre, lors d’une réunion de cabinet, le président américain Trump a annoncé qu’il pourrait nommer le prochain président de la Fed en début d’année prochaine. Il a ajouté que la secrétaire au Trésor Yellen ne souhaitait pas ce poste, qu’il avait évalué 10 candidats et qu’il n’en restait qu’un. Trump a ensuite présenté Hassett comme potentiel président de la Fed lors d’une réunion à la Maison Blanche. Il a aussi réitéré ses critiques envers Powell, notant que même Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, pense que Powell devrait baisser les taux ;
5. Le 4 décembre, Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs mondial, change de cap, et Bank of America recommande désormais aux investisseurs d’allouer 1 à 4 % en actifs numériques ;
6. Le 4 décembre, selon Cointelegraph, le site officiel du meme coin PEPE a été attaqué et redirige actuellement les utilisateurs vers des liens malveillants ;
7. Le 5 décembre, Meta envisage de réduire de 30 % le budget de son département metaverse l’an prochain, l’action clôture en hausse de 3,4 % ;
8. Le 5 décembre, l’Association chinoise de la finance internet, en collaboration avec plusieurs départements, a publié un nouvel avertissement sur les risques liés aux activités illégales impliquant les cryptomonnaies. Trois ans se sont écoulés depuis le dernier avertissement de 2022. Sur les cinq dernières années, l’association a publié quatre annonces majeures aux moments clés de spéculation sur le marché ;
9. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a pour la première fois autorisé la négociation de produits cryptos spot déjà cotés sur ses bourses de contrats à terme enregistrées, marquant une avancée majeure dans le cadre réglementaire américain. Bitnomial prévoit de lancer le 8 décembre une plateforme spot à effet de levier réglementée par la CFTC ;
10. Le 4 décembre, le mainnet Ethereum a activé avec succès sa 17e mise à jour majeure “Fusaka”, marquant l’entrée officielle d’Ethereum dans un rythme de développement accéléré avec “deux hard forks par an” ;
11. CZ, fondateur de Binance, a annoncé que son futur travail se concentrera sur l’écosystème BNB Chain et qu’il agira comme conseiller crypto pour plusieurs gouvernements ; la cofondatrice He Yi devient officiellement co-CEO de Binance.

Macroéconomie

1. Le 3 décembre, créations d’emplois ADP aux États-Unis en novembre : -32 000, prévision : 10 000, précédent : 42 000 ;
2. Le 4 décembre, inscriptions hebdomadaires au chômage au 29 novembre : 191 000, au plus bas depuis la semaine du 24 septembre 2022. Prévision : 220 000, précédent révisé de 216 000 à 218 000 ;
3. Le 5 décembre, indice PCE cœur annuel de septembre aux États-Unis publié à 2,8 %, prévision 2,9 %, précédent 2,9 % ;
4. Le 6 décembre, selon le FedWatch Tool, probabilité de baisse de taux de 25 points de base en décembre : 82,8 %.

ETF

Selon les statistiques, entre le 1er et le 5 décembre, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré une sortie nette de 88,10 millions de dollars ; au 5 décembre, GBTC (Grayscale) a enregistré une sortie totale de 25,001 milliards de dollars, détient actuellement 14,964 milliards de dollars, IBIT (BlackRock) détient actuellement 69,453 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF Bitcoin spot américains est de 117,67 milliards de dollars.

Les ETF Ethereum spot américains ont enregistré une sortie nette de 65,60 millions de dollars.

Regard vers l’avenir

Agenda des événements

1. Bitcoin MENA se tiendra du 8 au 9 décembre au Centre national d’exposition d’Abou Dhabi (ADNEC) ;
2. Solana Breakpoint 2025 aura lieu du 11 au 13 décembre à Abou Dhabi.

Avancées des projets

1. Chainlink : la période de distribution de la saison 1 des Rewards se termine le 9 décembre à 22h00 ; les participants doivent répartir leurs Cubes durant cette période pour pouvoir réclamer les tokens lors de la phase de réclamation (à partir du 16 décembre) ;
2. Le rachat S4 d’Aster débutera le 10 décembre, 60 à 90 % des frais générés durant cette phase seront utilisés pour le rachat de tokens.

Événements importants

1. Le 11 décembre à 3h00, les États-Unis publieront la décision sur le taux directeur de la Fed au 10 décembre (plafond) ;
2. Le 11 décembre à 21h30, les États-Unis publieront le nombre d’inscriptions hebdomadaires au chômage au 6 décembre (dizaines de milliers) ;
3. Le 12 décembre à 1h00, la Fed publiera les données sur la santé financière des ménages américains dans le rapport sur les flux financiers du T3 2025.

Déblocages de tokens

1. Movement (MOVE) débloquera 161 millions de tokens le 9 décembre, d’une valeur d’environ 7,43 millions de dollars, représentant 1,62 % de l’offre en circulation ;
2. CARV (CARV) débloquera 16,11 millions de tokens le 10 décembre, d’une valeur d’environ 2,16 millions de dollars, représentant 1,61 % de l’offre en circulation ;
3. Linea (LINEA) débloquera 1,44 milliard de tokens le 10 décembre, d’une valeur d’environ 12,3 millions de dollars, soit 2 % de l’offre en circulation.

À propos de nous

Hotcoin Research, en tant que principale équipe d’analyse de la plateforme Hotcoin, s’engage à transformer l’analyse professionnelle en outils concrets pour vos investissements. Grâce à nos publications « Insights Hebdomadaires » et « Rapports Approfondis », nous analysons les tendances du marché pour vous ; via notre rubrique exclusive « Sélections Hotcoin » (sélection IA + experts), nous identifions les actifs à fort potentiel pour réduire vos coûts d’apprentissage. Chaque semaine, nos chercheurs interagissent en direct avec vous pour décrypter l’actualité et anticiper les tendances. Nous croyons qu’un accompagnement humain et des conseils experts peuvent aider plus d’investisseurs à traverser les cycles et à saisir les opportunités de la valeur Web3.

Avertissement sur les risques

Le marché des cryptomonnaies est très volatil et l’investissement comporte des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de s’engager uniquement après avoir pleinement compris ces risques et dans le cadre d’une gestion stricte des risques afin d’assurer la sécurité des fonds.

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