PANews a rapporté le 4 février que QCP Capital, une institution d’investissement crypto singapourienne, a souligné que le marché crypto restait volatil, avec le Bitcoin tombant à environ 72 900 $ à un moment donné, le plus bas niveau depuis l’élection américaine, puis rebondissant lorsque la Chambre des représentants a adopté un projet de loi de crédits de 1,2 billion de dollars pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement. Sur le plan macro, le risque d’une fermeture du gouvernement a été suspendu, mais l’allocation du Département de la Sécurité intérieure n’a été portée que jusqu’au 13 février, et le risque d’une nouvelle échéance demeure. De plus, les prix du pétrole ont reconstruit la prime géopolitique après que les États-Unis ont abattu un drone iranien approchant d’un porte-avions en mer d’Arabie, mais les nouvelles diplomatiques ont freiné les progrès. La nomination du président de la Fed a ravivé le risque de réaction politique, et si le marché commence à prévoir une baisse de taux plus importante cette année, cela pourrait former un soutien marginal pour les actifs à risque et affaiblir le dollar, mais les investisseurs s’inquiètent aussi du rythme de contraction du bilan, et s’il y a une pénurie de réserves dans des domaines clés, cela pourrait déclencher une pression sur le marché.
Les signaux du marché des options renforcent une posture prudente. Malgré le rebond des prix au comptant, la volatilité implicite en début de partie reste élevée, celle des options at-the-money reste élevée, et la structure des termes tend vers une légère inversion, suggérant que le marché paie encore une prime pour le risque de gap à court terme. L’assortie baissière s’est fortement accentuée, et les options de spread papillon restent coûteuses, montrant une concentration de la demande pour une convexité en chute. D’un point de vue tactique, 75 000 $ est un tournant clé. Si elle se stabilise à ce niveau de prix et que le taux de financement revient à la normale à mesure que les positions se reconstruisent, ce niveau semble être une position raisonnable pour augmenter l’exposition au risque. Une fois qu’il baissera, le sentiment du marché pourrait rapidement se tourner vers la défense.
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