Données : la plateforme Hyperliquid détient actuellement une position de 27,8 milliards de dollars, avec un ratio de positions longues/shorts de 0,94

Au cours des dernières 24 heures, des liquidations forcées d’un montant total de 306 millions de dollars ont été enregistrées sur l’ensemble du réseau ; la part des liquidations des positions longues dépasse les 60 %.

Nouvelles de Gate, le 31 mars : au cours des dernières 24 heures, le montant total des liquidations forcées sur le marché des crypto-monnaies a atteint 306 millions de dollars, dont 188 millions de dollars de liquidations de positions longues et 118 millions de dollars de liquidations de positions courtes. Par devise, le montant des liquidations forcées pour BTC s’élève à 123 millions de dollars, et pour ETH à 91,1157 millions de dollars. Au cours des dernières 24 heures, 75 507 personnes ont été liquidées, et la plus importante liquidation forcée en une seule opération est apparue sur une paire ETH-USDT de certaines CEX, d’une valeur de 117,556 millions de dollars.

ETH baisse de 0,86 % sur 15 minutes : les positions longues sont liquidées sur les produits dérivés et l’activité élevée on-chain amplifie la volatilité

Entre 2026-03-31 14:30 et 14:45 (UTC), le taux de rendement de la devise ETH (Ethereum) s’est établi à -0,86 %, l’amplitude de variation du prix sur le graphique en chandeliers (K线) allant de 2063,47 à 2088,7 USDT, pour une amplitude atteignant 1,21 %. La volatilité à court terme du marché s’est intensifiée, l’activité de trading est restée à un niveau élevé et l’attention des investisseurs a nettement augmenté. Le principal moteur de cette variation provient des liquidations de positions longues avec effet de levier sur le marché des produits dérivés. Depuis mars, le volume de transactions des produits dérivés sur ETH est resté constamment supérieur à celui du marché au comptant ; dans une courte période, les variations de positions ont été fréquentes. Le créneau 14:30-14:45 (UTC) a vu apparaître la partie des liquidations de positions longues, ce qui a intensifié la volatilité et contribué à la fluctuation des prix.

BTC hausse de 0,48 % sur 15 minutes : retraits des baleines et interaction des flux des ETF réduisent la pression vendeuse

2026-03-31 13:45 à 14:00 (UTC), le prix du BTC a fluctué entre 66978.1 et 67410.8 USDT ; le rendement sur 15 minutes s’est établi à +0.48 %, l’amplitude étant de 0.65 %. Sur cette fenêtre temporelle, l’attention du marché s’est accrue : l’intensité des interactions on-chain et avec les exchanges a augmenté, et les caractéristiques de la volatilité sont devenues nettement visibles. Le principal moteur de ce mouvement anormal est l’action des grands investisseurs (baleines), avec des retraits de fonds depuis les exchanges. D’après les données on-chain, les portefeuilles des baleines ont retiré environ 4.2 millions de dollars de BTC en 10 minutes ; sur 24 heures, on compte 1633 sorties de BTC d’un montant élevé, ce qui a directement entraîné la chute du prix.

Le prix du BTC chute jusqu’à un plus bas sur 3 semaines, alors que les analystes définissent les prochaines cibles de baisse

La première chute en dessous de 68 000 $ semblait n’être que le début de la correction de vendredi de Bitcoin, qui ne fait qu’empirer avec un nouveau repli vers un plus bas sur 3 semaines. La plupart des altcoins ont suivi le mouvement, ce qui a fait du tort aux traders sur-levier, avec plus de 120 000 de ces participants anéantis dans le marché.

Plus de 14 milliards de dollars d’options sur le bitcoin arrivent à échéance ce vendredi, le marché scrute le « niveau d’attraction » de 75 000 dollars

Vendredi prochain, la plateforme d’options sur crypto-monnaies Deribit procédera au règlement à l’échéance d’options sur le bitcoin d’un montant d’environ 14,16 milliards de dollars, 75 000 dollars pourraient devenir un niveau d’« attraction » clé. À l’heure actuelle, le prix du bitcoin est d’environ 71 617 dollars, soit environ 3 400 dollars en dessous de 75 000 dollars. Si le marché se rapproche du « point le plus douloureux », cela pourrait entraîner une volatilité significative. La taille des contrats d’options arrivant à échéance représente près de 40 % des positions ouvertes de Deribit ; le sentiment du marché est encore influencé par des fluctuations à court terme et par la demande de couverture, et l’évolution à venir mérite d’être surveillée.

Wintermute : le prix du Bitcoin se prépare à « donner une grande direction » ! Dans le pire des cas, il pourrait tomber dans la fourchette de 60 000 dollars

Le dernier bulletin hebdomadaire du marché de Wintermute indique que le ratio entre les volumes des contrats à terme perpétuels sur Bitcoin et ceux des transactions au comptant a atteint 15 fois. Bien que le levier du marché se situe à un niveau élevé, il manque un consensus, ce qui pourrait annoncer l’apparition de futures fluctuations unidirectionnelles plus importantes. Récemment, la volatilité des taux de financement s’est repliée vers un niveau bas, et l’effet de la liquidation liée à l’échéance d’options de 14 milliards de dollars pourrait perturber la structure de défense du marché, entraînant un mouvement de prix brutal. Wintermute a présenté deux scénarios d’analyse, en soulignant que la modification de la structure du marché entraînera une volatilité significative.