Une position short massive sur le Nasdaq de plusieurs dizaines de millions de dollars, préméditation avant la bataille, position longue sur l'or, profit bilatéral dans un contexte d'aversion au risque
Selon BlockBeats news, le 2 mars, selon le populaire suivi d’adresses de Coinbob, les whales au début de la 0x069 détiennent actuellement deux positions : une position courte sur le Nasdaq 100 (XYZ100) à 10x levier, avec une taille de 9,81 millions de dollars US et un prix moyen de 25 020 $ US ; 5 ordres longs d’or (GOLD) à effet de levier (5 fois), avec une taille de position de 5,5 millions de dollars US, un prix moyen de 4 861 dollars US et une taille totale de détention de 15,3 millions de dollars US.
Le 15 décembre 2025, la baleine a passé pour la première fois une commande courte sur le Nasdaq 100 avec une échelle de près de 10 millions de dollars américains, qui avait été initialement surévaluée pour miser sur la fin du cycle de hausse des taux d’intérêt américains, et qui était auparavant tombée dans une perte flottante.
Plus de deux mois plus tard, le 6 février, le premier cycle de négociations de Mascate entre les États-Unis et l’Iran a commencé, et le discours est entré sur le marché en prévision de la paix, et le prix de l’or est tombé sous la barre des 4 900 $ l’once, soit environ 20 jours avant l’escalade ultérieure de la situation.
Le 28 février, le missile atterrit. La nouvelle de la frappe aérienne conjointe États-Unis-Israël est sortie, et l’aversion du marché au risque a explosé, ses deux positions réalisant simultanément des bénéfices : la commande à découvert du Nasdaq 100 s’est transformée en bénéfice, et le bénéfice flottant des ordres longs sur l’or a augmenté à 500 000 $ en peu de temps, avec un rendement de 34 %.
La position actuelle est passée d’une stratégie à sens unique du marché boursier américain à une stratégie typique de couverture macroéconomique. Cependant, si la guerre revient à la paix, il y a de fortes chances que ses positions subissent des pertes dans les deux sens.
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