Résumé
- Analyse du marché : Sous un contexte de liquidité faible durant le week-end, le BTC a connu une chute rapide, puis est entré dans une phase de consolidation à bas niveau ; l’évolution globale de l’ETH est plus faible que celle du BTC, le marché restant dans une structure d’équilibre faible après désendettement. Par ailleurs, les risques géopolitiques ont entraîné une hausse significative des prix du pétrole brut et des métaux précieux, les capitaux se tournant temporairement vers des actifs de défense.
- Analyse de la liquidité : La hausse continue des prix des métaux précieux stimule la demande de transactions. La profondeur du carnet d’ordres de XAUT montre que lors de la montée des prix de l’or, les acheteurs ont plusieurs fois renforcé leur position, tandis qu’en haut de gamme, les vendeurs ont concentré leurs ventes, augmentant la pression de vente à court terme. Par ailleurs, le nombre de produits métalliques dans les principales plateformes CEX dans le secteur des actifs traditionnels continue d’augmenter, reflétant une hausse de la demande de trading d’actifs refuges.
- Insights sur les données on-chain : Le volume des échanges sur DEX a connu des impulsions ponctuelles liées à des événements, mais reste inférieur aux pics des cycles historiques. L’offre de stablecoins reste élevée, indiquant que les fonds sont principalement en mode d’attente ou de repositionnement. La TVL du Liquid Staking a légèrement diminué, tandis que la taille des prêts sur Aave sur toute la chaîne continue de baisser, le marché étant dans une phase douce et proactive de désendettement.
- Suivi des dérivés : La taille des positions en BTC continue de diminuer, nettement en dessous du pic de 2025, ce qui indique une réduction notable du levier global du marché. Le taux de financement reste négatif mais ne s’est pas aggravé, tandis que le volume des transactions et la volatilité implicite des options augmentent simultanément, montrant que les fonds paient encore une prime pour la volatilité future.
- Perspectives pour la semaine prochaine : La semaine prochaine, le marché se concentrera sur les indicateurs macroéconomiques tels que le PMI manufacturier et non manufacturier de l’ISM, l’emploi ADP et les données non agricoles, qui influenceront les attentes en matière de taux d’intérêt et de liquidité. Par ailleurs, le déblocage de tokens comme ENA, HYPE et RED, ainsi que la mise à niveau d’Espresso et le rachat/destruction de Chiliz, pourraient également provoquer des fluctuations localisées du marché.
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