Ini adalah pertanyaan yang sangat inti dan praktis. Dalam perdagangan futures di dunia kripto, "level pesanan apa yang akan dibuat" secara langsung menentukan frekuensi perdagangan Anda, waktu holding, ukuran stop loss, dan target profit, pada dasarnya memilih gaya perdagangan dan kerangka waktu Anda.

Tidak ada tingkat yang "terbaik" secara mutlak, hanya ada tingkat yang "paling sesuai untuk Anda". Pilihan tergantung pada kepribadian Anda, waktu yang tersedia, toleransi risiko, dan pengalaman perdagangan.

Berikut adalah analisis rinci dari pesanan tingkat yang berbeda, membantu Anda membuat pilihan:

Satu, Klasifikasi Tingkat Perdagangan Utama

Biasanya, kita dapat membagi perdagangan futures menjadi beberapa tingkat berdasarkan waktu holding.

1. Scalping

· Kerangka waktu: grafik 1 menit, grafik 5 menit.
· Holding time: beberapa detik hingga beberapa menit, sangat jarang semalaman.
· Ciri-ciri:
· Perdagangan frekuensi tinggi: menangkap fluktuasi harga kecil, mengumpulkan sedikit demi sedikit.
· Tingkat konsentrasi tinggi: Perlu selalu memantau pasar, dengan kewaspadaan yang tinggi.
· Risiko rendah sekali, risiko tinggi akumulasi: Stop loss per transaksi sangat kecil, tetapi jumlah transaksi sangat banyak, biaya transaksi tinggi, mudah kehilangan kontrol karena kerugian kecil yang beruntun.
· Permintaan tinggi: Memerlukan kecepatan respons yang sangat cepat, disiplin yang ketat, dan lingkungan perdagangan yang stabil (jaringan, perangkat).
· Kelompok yang cocok: Trader penuh waktu, memiliki banyak waktu untuk memantau pasar, dapat menanggung tekanan tinggi, dan bereaksi cepat.

2. Perdagangan Jangka Pendek (Perdagangan Harian)

· Kerangka waktu: grafik 15 menit, grafik 1 jam, grafik 4 jam.
· Waktu Holding: beberapa jam hingga satu hari, ditutup pada hari yang sama, tidak menginap.
· Fitur:
· Menangkap gelombang intraday: Menangkap gelombang naik atau turun yang lebih signifikan dalam satu hari.
· Keseimbangan: Mencapai keseimbangan yang baik antara peluang trading, risiko, dan pengeluaran energi. Ini adalah tingkat yang dipilih oleh sebagian besar trader aktif.
· Menghindari risiko semalaman: dunia kripto diperdagangkan 24 jam, tetapi berita penting sering terjadi di malam hari Asia (siang hari Eropa dan Amerika), tidak menginap semalaman dapat menghindari ketidakpastian semacam ini.
· Kelompok yang cocok: Sebagian besar trader paruh waktu atau penuh waktu, yang memiliki waktu tetap 2-4 jam setiap hari untuk menganalisis dan memantau pasar.

3. Perdagangan Jangka Menengah (Perdagangan Gelombang)

· Kerangka waktu: grafik 4 jam, grafik harian.
· Holding waktu: beberapa hari hingga beberapa minggu.
· Ciri-ciri:
· Mengikuti arus: Utama menangkap keuntungan besar yang berasal dari pergerakan tren.
· Frekuensi perdagangan rendah: Tidak perlu sering memantau pasar, lebih fokus pada "timing" dan "kesabaran dalam holding".
· Stop loss yang lebih besar: Karena harus memfilter fluktuasi harian, ruang stop loss relatif lebih besar, sehingga tuntutan terhadap manajemen posisi menjadi lebih tinggi (memerlukan posisi yang lebih ringan untuk mengontrol risiko per pesanan).
· Risiko: Mungkin akan kehilangan banyak keuntungan karena pembalikan pasar yang tiba-tiba.
· Kelompok yang cocok: Pekerja yang memiliki pekerjaan penuh waktu, tidak dapat sering memantau pasar, memiliki kepribadian yang tenang, dan sabar.

4. Perdagangan Jangka Panjang

· Kerangka waktu: grafik harian, grafik mingguan.
· Holding time: Beberapa minggu hingga beberapa bulan, bahkan lebih lama.
· Fitur:
· Didorong oleh makro dan fundamental: Berdasarkan siklus ekonomi makro, tren perkembangan industri blockchain, dan faktor-faktor fundamental proyek yang signifikan.
· Larangan Leverage Tinggi: Trading jangka panjang sama sekali tidak boleh menggunakan leverage tinggi, karena rentang waktu yang panjang, fluktuasi di tengahnya sangat besar, dan mudah sekali mengalami likuidasi. Biasanya menggunakan leverage yang sangat rendah (seperti 1-3 kali) atau mode seluruh posisi.
· "Beli dan Lupakan": Setelah membuka posisi, diperlukan keyakinan dan ketahanan yang sangat kuat, mengabaikan penyesuaian jangka menengah.
· Target Audience: Investor yang memiliki pemahaman mendalam tentang industri, memiliki pandangan yang luas, mampu menahan fluktuasi besar di buku dan tetap pada keyakinan mereka. Tidak cocok untuk sebagian besar pemula dalam Perdagangan Futures.

---

Kedua, bagaimana cara memilih tingkat yang sesuai untuk Anda? 【Kunci】

Tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut:

1. Berapa banyak waktu yang saya miliki setiap hari untuk berdagang?
· Sepanjang waktu: Dapat mempertimbangkan perdagangan ultra jangka pendek dan jangka pendek.
· Hanya 1-2 jam setiap hari: Perdagangan jangka menengah (swing) adalah pilihan terbaik.
· Hanya melihat di akhir pekan: Lebih cocok untuk pemikiran jangka panjang, atau menyerahkan kontrak.
2. Seperti apa kepribadian saya?
· Impulsif, kurang sabar: Mungkin lebih cocok untuk trading jangka pendek, tidak dapat menahan menunggu lama untuk trading jangka menengah.
· Tenang dan sabar: Lebih cocok untuk perdagangan jangka menengah, dapat memegang pesanan, tidak terpengaruh oleh fluktuasi kecil.
3. Bagaimana kemampuan saya untuk menanggung risiko?
· Kemampuan menanggung risiko rendah, membenci risiko: Stop loss kecil dalam perdagangan jangka pendek mungkin lebih cocok untuk Anda (tetapi harus diperhatikan tekanan psikologis yang disebabkan oleh frekuensi perdagangan).
· Kemampuan yang lebih tinggi: Dapat mencoba perdagangan jangka menengah, menerima rentang stop loss yang lebih besar untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.
4. Bagaimana pengalaman trading saya?
· Pemula: Sangat disarankan untuk memulai dari perdagangan jangka pendek atau menengah. Tingkat ini memungkinkan Anda memiliki cukup waktu untuk menganalisis pasar, pengaturan stop loss relatif masuk akal, tidak menyebabkan likuidasi mendadak, dan merupakan area dengan kurva pembelajaran yang paling halus. Jangan sekali-kali memulai dengan perdagangan ultra pendek!

---

Tiga, Saran dan Strategi Inti (sangat penting)

1. Analisis kerangka waktu yang berbeda

Tidak peduli level pesanan mana yang Anda pilih, jangan hanya fokus pada satu periode waktu. Seharusnya menggunakan metode "menentukan arah dengan periode besar, mencari titik masuk dengan periode kecil".

· Misalnya, Anda melakukan perdagangan jangka menengah (swing) :
· Lihat grafik harian: Tentukan apakah tren utama saat ini adalah naik, turun, atau sideways.
· Lihat grafik 4 jam: cari peluang pullback atau rebound dalam tren.
· Lihat grafik 1 jam/15 menit: Temukan titik masuk dan stop loss yang tepat.

2. Kombinasi Tingkat dan Holding

· Semakin kecil levelnya, semakin ringan posisi yang harus diambil. Karena fluktuasi pada level kecil banyak terdapat noise, stabilitas sinyal kurang, posisi ringan dapat memberikan Anda tingkat toleransi kesalahan yang lebih tinggi.
· Semakin tinggi levelnya, semakin rinci pengelolaan posisi yang harus dilakukan. Karena stop loss yang besar, harus melalui pengurangan volume pembukaan untuk memastikan total risiko tetap terkendali.

3. Saran Terbaik untuk Pemula

Mulailah berlatih dengan perdagangan gelombang pada tingkat "grafik 4 jam".

· Mengapa?
· Kualitas sinyal tinggi: Lebih stabil dibandingkan sinyal jangka pendek, menyaring banyak kebisingan pasar, lebih mudah untuk menangkap.
· Ramah waktu: Tidak perlu terus-menerus memantau pasar, cukup menghabiskan 1-2 jam setiap hari untuk analisis.
· Menguntungkan untuk belajar: Ada cukup waktu bagi Anda untuk berpikir, merangkum, dan mengembangkan rasa pasar serta disiplin.
· Risiko terkendali: ruang stop loss relatif wajar, tidak seperti jangka panjang yang membutuhkan ruang stop loss yang sangat besar.

Ringkasan

Memilih tingkat pesanan apa yang akan dilakukan berarti memilih identitas perdagangan Anda.

· Trading jangka pendek seperti "pasukan khusus": tuntutan sangat tinggi, tingkat kematian juga tinggi.
· Perdagangan jangka pendek seperti "tim serbu": aktif di garis depan pertempuran, keuntungan dan risiko berjalan berdampingan.
· Garis tengah seperti "tentara reguler": menekankan strategi dan formasi, merupakan pilihan bagi kebanyakan orang.
· Pedagang jangka panjang seperti "strategis": merencanakan dengan cermat, tetapi memerlukan visi dan ketahanan yang sangat tinggi.

Bagi sebagian besar orang, perdagangan spekulatif yang berfokus pada grafik 4 jam, dengan menggabungkan arah grafik harian, dan mencari peluang masuk di grafik 1 jam, adalah titik awal terbaik untuk menyeimbangkan risiko, imbal hasil, dan biaya waktu. Pertama, stabilkan keuntungan di level ini, kemudian pertimbangkan untuk memperluas ke level lainnya.