Catatan Investasi｜Oktober 2025

Sebelum pemotongan suku bunga di pertengahan September, saya telah mengurangi posisi cryptocurrency dan saham AS saya menjadi sekitar 20%, terutama karena penilaian terhadap siklus likuiditas, memilih untuk secara bertahap mengurangi eksposur risiko.

Saat ini, struktur posisi adalah sebagai berikut:

Aset inti: $BTC 、 $XRP

Posisi tema: sedikit $PLUME (berdasarkan pandangan positif jangka menengah terhadap jalur blockchain RWA)

Kepemilikan saham AS: Alphabet Inc. (NASDAQ: $GOOG ) Berdasarkan penelitian tentang pasar smartphone, percaya bahwa @Google memiliki keunggulan dalam integrasi AI dan perangkat keras, yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas di masa depan.

Hedging Volatilitas: Posisi Long Jumlah Kecil $VIX

Sekitar 80% dari dana tersebut dialokasikan ke stablecoin, uang tunai, dan emas, untuk menjaga likuiditas dan defensif, menghadapi kemungkinan fluktuasi atau fase penetapan ulang.

Satu bulan berlalu, pergerakan pasar secara umum sesuai dengan ekspektasi.
Saya tetap pada penilaian awal:
Sebelum likuiditas sepenuhnya beralih, mengontrol posisi dan menunggu area masuk yang lebih baik lebih penting daripada mengejar pergerakan pasar jangka pendek.