NIO Inc. (NIO) jatuh sementara pasar naik: data kunci

Harga saham NIO Inc. ditutup pada $7,70 pada sesi perdagangan terakhir, dengan penurunan 2,41% dibandingkan sesi sebelumnya. Penurunan ini sangat kontras dengan kenaikan ringan sebesar 0,01% dari S&P 500. Sementara itu, Dow Jones mengalami peningkatan sebesar 0,51%, dan Nasdaq, yang didominasi oleh teknologi, turun sebesar 0,28%.

Saya menemukan menarik untuk mengamati bagaimana NIO telah memiliki perilaku bipolar di pasar. Meskipun ada penurunan baru-baru ini, saham telah meningkat secara mengesankan sebesar 28,71% selama sebulan terakhir, melampaui baik sektor otomotif yang tumbuh sebesar 18,31% maupun S&P 500 dengan kenaikan sebesar 4,83%. Jelas, ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaan mobil listrik asal Tiongkok ini yang menghasilkan begitu banyak volatilitas.

Para analis akan memantau laporan pendapatan NIO yang akan datang. Perusahaan diperkirakan akan melaporkan EPS sebesar -$0,24, yang akan menjadi peningkatan sebesar 33,33% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Perkiraan saat ini memproyeksikan pendapatan sebesar $3.230 juta, menunjukkan pertumbuhan 21,2% tahun ke tahun.

Untuk periode tahunan, konsensus Zacks memperkirakan kerugian sebesar $0,99 per saham dan pendapatan sekitar $13.370 juta, yang akan berarti perbaikan sebesar 34,44% dan 46,41% masing-masing dibandingkan tahun sebelumnya. Secara pribadi, saya bertanya-tanya apakah harapan ini realistis mengingat tantangan yang dihadapi pasar mobil listrik China.

Tinjauan terbaru dari para analis sering mencerminkan tren perdagangan yang lebih segera. Menurut penelitian empiris, tinjauan ini memiliki korelasi langsung dengan kinerja masa depan saham. NIO saat ini memiliki Zacks Rank #3 (Menahan), yang tidak membuat saya merasa terlalu percaya diri.

Industri otomotif asing, bagian dari sektor Mobil-Roda-Kendaraan, saat ini menempati posisi 177 dalam peringkat industri Zacks, menempatkannya di 29% terendah di antara lebih dari 250 industri. Posisi yang sangat rendah ini seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi setiap investor.

Meskipun data menunjukkan adanya perbaikan operasional, saya tidak bisa tidak mempertanyakan apakah NIO akan mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin jenuh dan dengan pesaing tangguh seperti Tesla dan produsen lokal China. Tekanan terhadap margin dan tantangan geopolitik dapat terus memengaruhi kinerjanya dalam jangka pendek.