Larut malam, saya menerima telepon dari sepupu saya, dia terisak dan berkata: "Kak, akunku yang berisi 6000 dolar sudah hilang semua!" Ternyata, dia Posisi Penuh dengan 5 kali leverage go long, dan mengalami pullback 3% sehingga semuanya turun ke nol dalam semalam. Saat melihat tangkapan layar transaksinya, masalahnya sangat jelas: hampir seluruh dana masuk, tetapi tidak ada stop loss yang diatur.

Banyak orang salah paham tentang konsep "Posisi Penuh", menganggapnya dapat membawa keuntungan maksimal, padahal tidak demikian. Perdagangan dengan posisi penuh seperti mengemudikan mobil balap tanpa rem, meskipun kecepatannya luar biasa, sedikit saja kesalahan dapat menyebabkan akibat yang bencana. Penyebab utama dari likuidasi sering kali bukanlah leverage tinggi, tetapi terlalu banyak mengandalkan posisi.

Berikut adalah perbandingan antara dua situasi:
1. Posisi Penuh get on board (96.7% dana): Dengan leverage 5x, hanya perlu 6% fluktuasi berlawanan untuk mengalami likuidasi.
2. Operasi Posisi Ringan (12,5% modal): Menggunakan leverage 5x yang sama, tetapi memerlukan volatilitas 86,7% untuk kehilangan seluruh modal.

Kedua pihak memiliki kemampuan untuk menanggung risiko yang sangat berbeda.

Setelah satu tahun pengalaman dan pelajaran praktis, saya telah merangkum "tiga prinsip tidak mati dengan posisi penuh". Mengikuti prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga modal, tetapi juga mencapai pertumbuhan 80% di akun dalam kondisi sulit.

Prinsip satu: Setiap transaksi tidak melebihi 7% dari total modal.
Untuk akun senilai 6000 dolar, batas maksimum per transaksi adalah 420 dolar. Bahkan jika mencapai garis stop loss 7%, kerugian maksimum hanya 29,4 dolar, tidak akan menggoyahkan keseluruhan dana.

Prinsip Kedua: Kontrol kerugian per transaksi di bawah 1,1%
Atur "garis hidup" untuk setiap transaksi. Misalnya, buka posisi dengan 420 dolar menggunakan leverage 5x, atur stop loss 1%, kerugian aktual 8,4 dolar, tepat 1,1% dari total modal. Lakukan stop loss dengan tegas untuk menghindari terjebak dalam posisi yang dalam.

Prinsip Tiga: Menghadapi kondisi pasar yang tidak jelas, pilih untuk mengamati
Abaikan semua fluktuasi pasar yang tidak pasti. Bahkan jika sudah ada keuntungan yang mengambang, jangan mudah menambah posisi. Hanya masuk pada momen kunci yang dapat Anda nilai dengan akurat, seperti menunggu konfirmasi grafik harian untuk menembus level resistensi penting, dan didukung oleh volume perdagangan.

Seorang penggemar pernah mengalami likuidasi setiap bulan, terjebak dalam pola pikir penjudi. Setelah menerapkan tiga prinsip ini, akunnya tumbuh stabil dari 3200 dolar menjadi 5500 dolar dalam empat bulan.

Pengalamannya mengungkapkan esensi dari trading: "Saya dulu berpikir posisi penuh adalah taruhan sepihak, sekarang saya baru mengerti, strategi posisi penuh yang sebenarnya adalah untuk perkembangan yang stabil dan jangka panjang."

Dulu, saya juga menjelajahi kabut perdagangan. Kini, saya akhirnya menyalakan sebuah lampu yang menunjukkan arah untuk diri saya sendiri, berharap pengalaman ini juga dapat membantu lebih banyak investor tetap waspada di pasar yang bergejolak dan mencapai pertumbuhan yang stabil.