Dalam bidang investasi Aset Kripto, Pemula sering kali tertarik dengan yang disebut "koin altcoin 10x", berharap bisa kaya dalam semalam. Namun, strategi ini sering kali penuh risiko dan dapat menyebabkan kerugian yang serius.

Pengalaman pribadi saya adalah contoh yang sangat baik. Pada tahun 2019, saya berinvestasi dalam sebuah aset kripto kecil dengan nilai pasar hanya 50 juta dolar. Sayangnya, pihak proyek akhirnya melarikan diri, mengakibatkan seluruh investasi saya menjadi sia-sia.

Pelajaran pahit kali ini membuat saya meninjau kembali strategi investasi. Selama enam tahun ke depan, saya akan memfokuskan perhatian pada Aset Kripto dengan kapitalisasi pasar antara 500 juta hingga 2 miliar dolar. Sementara itu, saya juga memantau tren rotasi sektor di pasar secara dekat. Strategi ini membantu saya berhasil menangkap 8 peluang investasi yang berlipat ganda, termasuk ARB pada tahun 2023 dan PYTH pada tahun 2024.

Mengapa memilih rentang kapitalisasi pasar ini? Alasan utamanya ada dua poin:

Pertama, Aset Kripto dengan nilai pasar di bawah 500 juta dolar biasanya menghadapi masalah pengendalian yang serius. Dana utama dapat dengan mudah memanipulasi harga, dan setelah meningkatkan harga, seringkali akan menjatuhkan harga dengan drastis, memberikan risiko besar bagi investor biasa.

Kedua, aset kripto utama dengan kapitalisasi pasar lebih dari 2 miliar dolar AS, seperti Bitcoin dan Ethereum, meskipun relatif stabil, sulit untuk mencapai pertumbuhan cepat dalam jangka pendek.

Dibandingkan dengan itu, aset kripto dengan nilai pasar antara 500 juta hingga 20 miliar dolar memiliki cukup likuiditas untuk mengurangi risiko, serta memiliki potensi pertumbuhan yang cukup.

Sebagai contoh rotasi sektor Layer2 pada tahun 2023, saya memilih ARB yang pada saat itu memiliki kapitalisasi pasar yang beredar sekitar 800 juta dolar. Setelah mengamati bahwa telah ada tiga koin dalam sektor tersebut yang mencapai rekor tertinggi, saya percaya ini menandakan bahwa semangat seluruh sektor sedang meningkat. Ternyata, dalam tiga bulan setelah saya membangun posisi, harga ARB naik dari 1,2 dolar menjadi 2,8 dolar, mencapai pertumbuhan 1,3 kali.

Faktor penting lainnya adalah 'keterkaitan sektor'. Jika sebuah Aset Kripto naik sendiri di sektor yang dimilikinya, sementara koin terkait lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, ini biasanya merupakan sinyal bahaya. Misalnya, pada tahun 2022, sebuah koin Aset Kripto kecil yang terkait dengan metaverse melonjak harganya menjadi 3 dolar, tetapi koin lain di sektor tersebut tidak bereaksi sama sekali. Fenomena 'berjuang sendirian' ini seringkali sulit untuk bertahan, dan koin tersebut akhirnya memang kembali turun ke 1 dolar.

Sebaliknya, ketika beberapa koin dalam satu sektor mengalami kenaikan secara bersamaan, ini biasanya menandakan tren pertumbuhan yang lebih dapat diandalkan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, investasi Aset Kripto yang sukses memerlukan analisis pasar yang komprehensif, manajemen risiko yang hati-hati, dan wawasan tajam terhadap dinamika pasar. Dengan fokus pada koin dengan kapitalisasi pasar menengah dan menggabungkan analisis rotasi sektor, investor dapat mengendalikan risiko sambil menangkap peluang imbal hasil tinggi yang potensial.