Di pasar Aset Kripto, risiko perdagangan margin sering kali diremehkan. Baru-baru ini, seorang investor terbangun di tengah malam karena kerugian, akunnya yang berjumlah 6000 dolar sepenuhnya turun ke nol dalam satu pullback kecil. Kasus ini menyoroti bahaya perdagangan margin dengan seluruh posisi.

Banyak pemula salah mengira bahwa perdagangan seluruh akun setara dengan imbal hasil tinggi, padahal itu justru menempatkan diri mereka dalam risiko yang sangat besar. Perdagangan seluruh akun seperti mobil balap tanpa rem, bahkan fluktuasi pasar yang kecil sekalipun dapat menyebabkan konsekuensi yang bencana.

Mari kita bandingkan perbedaan risiko dalam manajemen posisi yang berbeda:
• Posisi penuh (96,7% modal): Dengan leverage 5 kali, hanya 6% fluktuasi berlawanan yang dapat menyebabkan likuidasi.
• Posisi ringan (12,5% modal): Dengan leverage 5x, memerlukan 86,7% volatilitas untuk kehilangan seluruhnya.

Setelah praktik jangka panjang, saya merangkum tiga prinsip inti untuk menghindari likuidasi total:

1. Investasi tunggal tidak boleh melebihi 7% dari total dana. Misalnya, untuk akun 6000 dolar, maksimum yang digunakan dalam satu transaksi adalah 420 dolar. Dengan demikian, meskipun terjadi stop loss, kerugian tetap dalam batas yang dapat dikendalikan.

2. Mengontrol kerugian tunggal di bawah 1,1%. Sebagai contoh, dengan membuka leverage 5 kali dengan 420 dollar, atur stop loss 1%, kerugian sebenarnya hanya 8,4 dollar. Segera lakukan stop loss untuk menghindari terjebak.

3. Menghadapi pasar yang tidak pasti, tetaplah waspada. Tinggalkan peluang perdagangan yang tidak jelas, dan tunggu hingga garis harian menembus posisi kunci dan volume perdagangan meningkat sebelum bertindak.

Seorang investor yang mengikuti prinsip-prinsip ini, dalam 4 bulan berhasil mengembangkan dananya dari 3200 dolar menjadi 5500 dolar. Ini membuktikan bahwa manajemen posisi yang wajar dan kontrol risiko sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

Pasar Aset Kripto sangat fluktuatif, terutama saat ada perubahan ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve. Hanya dengan menguasai strategi perdagangan yang tepat, kita dapat melangkah dengan mantap di pasar yang penuh dengan peluang dan risiko ini. Ingat, kesuksesan dalam perdagangan tidak terletak pada keuntungan besar sekali saja, tetapi pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.