Di tengah malam, sebuah pesan darurat memecah keheningan. Fren saya di Nanchang dengan panik menghubungi saya, mengklaim bahwa dia mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto. Setelah memeriksa catatan perdagangannya dengan seksama, saya menemukan masalahnya: dia menginvestasikan seluruh dananya hampir 8000USDT ke dalam posisi long dengan leverage 5 kali, tetapi mengabaikan untuk mengatur stop loss.

Banyak trader salah beranggapan bahwa strategi seluruh posisi dapat melawan fluktuasi pasar, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Trading seluruh posisi seperti memegang pedang tanpa sarung, sedikit saja kelalaian dapat melukai diri sendiri. Penyebab utama mudahnya mengalami likuidasi dalam trading seluruh posisi adalah posisi yang terlalu berat. Misalnya, jika akun dengan 800USDT menginvestasikan 720USDT dengan leverage 5 kali, hanya perlu fluktuasi berlawanan sebesar 7% untuk menyebabkan likuidasi. Sebaliknya, jika hanya menggunakan 80USDT dengan leverage yang sama, diperlukan fluktuasi 70% untuk mengalami likuidasi. Fren saya ini menginvestasikan 97% dari modalnya, ditambah dengan leverage 5 kali, menghadapi penyesuaian kecil tentu sulit untuk ditanggung.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya merangkum tiga prinsip trading penuh yang stabil. Praktik selama lebih dari enam bulan tidak hanya menghindari likuidasi, tetapi juga menggandakan nilai akun:

1. Batas investasi per transaksi: Setiap transaksi hanya menggunakan 15% dari total dana. Misalnya, dengan akun 8000USDT, investasi maksimum per transaksi adalah 1200USDT. Bahkan jika mengalami stop loss 8%, kerugian maksimum hanya 96USDT, yang menjamin keamanan modal.

2. Kontrol kerugian secara ketat: Batasi kerugian tunggal dalam 2% dari total modal. Misalnya, jika menggunakan 1200USDT dengan leverage 5x, atur titik stop loss 3,3% sebelumnya, dengan kerugian maksimal sebesar 40USDT, yang tepat merupakan 2% dari total modal, sehingga efektif mengontrol risiko.

3. Hindari kondisi sideways: Tahan diri saat mendapatkan keuntungan, jangan sembarangan menambah posisi. Masuk hanya saat tren jelas, jangan terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek.

Seorang penggemar yang sebelumnya sering mengalami likuidasi, mengikuti tiga prinsip ini selama empat bulan, berhasil mengembangkan dana 6000USDT menjadi 9800USDT. Dia memahami bahwa perdagangan seluruh posisi bukanlah taruhan habis-habisan, melainkan untuk bertahan dengan stabil di pasar yang berubah-ubah. Untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam perdagangan, belajar mengendalikan risiko jauh lebih penting daripada menangkap pergerakan pasar secara akurat.

Saat ini, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang mendorong regulasi inovasi enkripsi, yang dapat membawa variabel baru ke pasar. Dalam lingkungan seperti ini, strategi perdagangan yang hati-hati dan rasional menjadi sangat penting. Baik pemula maupun yang berpengalaman, harus selalu mengingat pentingnya manajemen risiko, untuk memastikan perkembangan yang stabil dalam jangka panjang di pasar Aset Kripto yang penuh dengan peluang dan tantangan.