Pemula enkripsi perdagangan harus dibaca: panduan lengkap dari nol

Perdagangan vs Investasi, mana yang Anda pilih?

Perdagangan adalah jual beli jangka pendek, untuk mendapatkan uang cepat. Investasi adalah memegang dalam jangka panjang, menunggu pertumbuhan. Yang pertama membutuhkan pemantauan, analisis teknis, sementara yang kedua cukup berbaring saja.

Trader mendapatkan keuntungan dari volatilitas, mengambil keuntungan 1-5% dan kemudian pergi. Investor menunggu pasar yang besar, mungkin perlu menunggu bertahun-tahun untuk menggandakan. Keduanya bisa menghasilkan uang, kuncinya adalah melihat temperamen dan waktu Anda.

Dua Metode Analisis di Dunia Cryptocurrency

Analisis Fundamental (FA): Mempelajari proyek itu sendiri, prospek pasar, dan kemampuan tim. Cocok untuk pasar saham, tetapi kurang berguna di dunia crypto, karena harga koin terutama bergantung pada spekulasi dan narasi.

Analisis Teknikal (TA): Melihat pergerakan harga historis untuk memprediksi masa depan. Sangat cocok untuk dunia kripto, karena fluktuasi harga koin yang sangat tajam, analisis teknikal dapat menangkap fluktuasi ini.

Cara paling cerdas: Kombinasi dua cara. Gunakan analisis fundamental untuk menemukan proyek, dan analisis teknis untuk menentukan waktu.

Apa itu perdagangan spot?

Cara trading yang paling sederhana. Anda membeli koin, koin langsung masuk. Ingin menukar jenis koin? Tukar langsung di pasangan perdagangan, langsung masuk. Tidak seperti futures yang harus menunggu tanggal penyelesaian, spot adalah transaksi langsung.

Perdagangan Margin: Memperbesar Keuntungan dengan Leverage (juga memperbesar Kerugian)

Konsep Inti: Meminjam uang untuk memperbesar posisi. Dengan 1000 yuan, meminjam 1000 yuan, Anda dapat mengoperasikan posisi sebesar 2000 yuan (leverage 2x). Kenaikan harga menjadi dua kali lipat, kerugian juga menjadi dua kali lipat.

Risiko: Jika pasar bergerak berlawanan, margin Anda bisa dilikuidasi. Semakin tinggi leverage, semakin dekat dengan harga likuidasi. Pemula sebaiknya tidak menggunakan leverage tinggi, karena dapat dengan mudah menyebabkan likuidasi.

Kontrak Berjangka dan Kontrak Permanen

Futures: Kontrak dengan tanggal kedaluwarsa. Diselesaikan secara otomatis pada saat jatuh tempo.

Kontrak Berkelanjutan: Tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Dapat dipegang selamanya. Untuk mencegah penyimpangan harga yang terlalu jauh, ada mekanisme biaya pendanaan - posisi panjang membayar sedikit biaya kepada posisi pendek (atau sebaliknya) untuk menyeimbangkan harga.

Long vs Short

Long: membeli, bertaruh pada kenaikan. Operasi yang paling umum.

Short Selling: Menjual, bertaruh pada penurunan. Meminjam koin untuk dijual, menunggu harga turun sebelum membeli kembali untuk melunasi utang, menghasilkan selisih harga. Risiko tinggi, memerlukan pengalaman.

Buku Pesanan dan Likuiditas

Buku Pesanan: “Cangkir kaca” bursa, menampilkan semua order beli dan jual yang ada saat ini.

Koin dengan likuiditas tinggi: banyak pesanan, selisih harga kecil, dan pesanan besar mudah dieksekusi.

Koin dengan likuiditas rendah: sedikit order, spread besar, order besar Anda mungkin akan menghancurkan harga (slippage).

Tiga Cara Memesan

Order Pasar: Segera dilakukan dengan harga terbaik, tetapi harga tidak dapat dikendalikan, mudah terjebak dalam slippage.

Limit Order: Terjual pada harga tertentu atau lebih baik. Dapat dikendalikan tetapi mungkin tidak pernah terjual.

Order Stop Loss: Menjual secara otomatis setelah harga jatuh ke titik tertentu, menghentikan kerugian. Kuncinya adalah jangan atur terlalu ketat.

Pemakan Order vs Penjual Order

Penyetor (Maker): Pesanan Anda masuk ke buku pesanan, menambah likuiditas pasar, dan biaya transaksi lebih murah.

Makan Order (Taker): Transaksi dengan harga pasar, langsung mengambil order orang lain dari buku order, biaya transaksi mahal.

Grafik Lilin dan Garis Tren

Grafik Lilin: Setiap lilin mewakili data OHLC (Buka, Tinggi, Rendah, Tutup) untuk periode waktu tertentu (1 jam, 1 hari, dll). Dari grafik, kita dapat menilai kekuatan beli dan jual.

Garis Tren: Garis yang menghubungkan titik tinggi atau rendah harga. Semakin sering diuji, semakin efektif. Garis tren naik dan garis tren turun membantu Anda menentukan tren utama.

Dukungan dan Resistensi

Dukungan: Dasar pemulihan harga, tempat berkumpulnya pembelian.

Resistance: Puncak di mana harga terhambat, tempat berkumpulnya penawaran jual.

Kedua konsep ini sangat sederhana tetapi sangat berguna, hampir semua analisis teknis tidak bisa terlepas dari itu.

Tinjauan Singkat Indikator Teknologi Utama

RSI (Indeks Kekuatan Relatif): 0-100, >70 overbought, <30 oversold. Memberitahu Anda kekuatan momentum.

MACD：Perhatikan persilangan garis rata-rata bergerak, sinyal beli saat golden cross, sinyal jual saat death cross.

MA (Moving Average): Indikator tren sederhana. Harga di atas MA = bullish, di bawah = bearish.

Bollinger Bands (BB): Tiga garis membentuk bingkai harga. Harga mendekati garis atas = overbought, mendekati garis bawah = oversold.

VWAP: Rata-rata harga yang diberi bobot berdasarkan volume transaksi. Harga di atas VWAP = bullish, di bawah = bearish. Trader suka menggunakannya untuk menemukan harga dengan likuiditas baik.

Daftar Strategi Perdagangan

Perdagangan Harian: Masuk dan keluar pada hari yang sama. Memerlukan pemantauan terus-menerus, cocok untuk orang yang memiliki waktu.

Perdagangan Gelombang: Memegang selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah pilihan yang ramah bagi pemula, dengan tekanan rendah.

Posisi Perdagangan: Memegang jangka panjang, mungkin selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Melihat dasar-dasar, mengabaikan fluktuasi jangka pendek.

Scalping: Transaksi dalam detik, mengambil beberapa poin dari fluktuasi. Sangat menguji keterampilan, juga paling berbahaya.

“Strategi Beli dan Tahan”: Paling sederhana - beli koin, lalu biarkan saja, percayalah bahwa dalam jangka panjang akan naik.

Aturan Besi Manajemen Risiko

Hitung risiko setiap transaksi dengan baik: Kerugian per transaksi tidak melebihi 1-2% dari akun.

Selalu Tetapkan Stop Loss: Jangan berjudi. Ketika harga mencapai titik stop loss, jual otomatis, hentikan kerugian.

Diversifikasi Portofolio: Jangan menaruh semua uang pada satu koin. Beberapa jenis koin, beberapa strategi, berbagai kerangka waktu.

Kurangi penggunaan leverage: Leverage adalah pedang bermata dua, pemula sebaiknya tidak menggunakannya.

Langkah Pertama dari Nol

1. Hanya gunakan uang saku untuk bertransaksi: Jangan meminjam uang, jangan gunakan uang untuk kebutuhan hidup.
2. Mulai dengan simulasi perdagangan: Latihan dengan uang virtual, temukan ritmenya.
3. Uji coba kecil: Uang sungguhan terlibat, mulai dari 100-1000 rupiah.
4. Catat Log Transaksi: Catat setiap transaksi, ringkas tingkat kemenangan dan masalah.
5. Belajar dan Belajar Lagi: Analisis teknis, manajemen risiko, dan pembangunan psikologis, semuanya sangat penting.

Jangan Jatuh ke Dalam Jerat

Pompa dan Dump (Pump & Dump): Seseorang secara sengaja mendorong harga koin kecil, kemudian secara kolektif menjualnya untuk merugikan investor. Jangan percaya “berita internal” di grup.

Komunitas Perdagangan Berbayar: Sebagian besar adalah pemotongan. Analisis yang baik semuanya gratis.

Jebakan Airdrop: Sangat jarang terjadi sesuatu yang jatuh dari langit. Jika untuk ikut airdrop Anda diminta mengisi informasi pribadi? Hati-hati tertipu.

Kata Terakhir

Tidak ada rahasia cepat kaya dalam trading. Sebagian besar pemula akan kehilangan uang. Namun, jika Anda bersedia untuk belajar, mengelola risiko, dan menerapkan strategi dalam jangka panjang, menghasilkan uang secara perlahan adalah mungkin. Mulailah dari yang kecil, dan pelajari cara melakukannya.