Keseluruhan pasar crypto – teknikal + sentimen

Struktur pasar

Total kapitalisasi pasar ≈ $3,1–3,2T, naik tipis ~0,5% dalam 24 jam terakhir – secara teknikal masih dalam tren naik besar namun saat ini bergerak sideways / fase korektif setelah dorongan terbaru di atas $100k BTC.

BTC ≈ $90k dan telah bergerak di sekitar level ini selama beberapa hari setelah gagal bertahan di atas 100k. Candle harian menunjukkan lower high sejak puncak = tren turun jangka pendek di dalam tren naik jangka panjang.

Dominasi BTC ~57–59% – masih tinggi. Artinya BTC memimpin; belum musim altcoin sepenuhnya.

Altcoin Season Index ≈ sangat rendah (sekitar 19) → menegaskan altcoin berkinerja di bawah BTC dalam 90 hari terakhir.

Sentimen

Crypto Fear & Greed Index ≈ 21–22 = “Ketakutan Ekstrem”.

Headline berita membicarakan setup yang rapuh di sekitar 90k dan penurunan tajam baru-baru ini di bawah 90k karena investor melakukan de-risking.

Apa arti kombinasi ini:

Harga masih tinggi dalam pasar bull makro, tapi jangka pendek:

Momentum sudah mendingin.

Retail takut.

Altcoin turun lebih dalam dari BTC

Ini adalah perilaku koreksi / shakeout pertengahan siklus klasik:
bagus untuk pembeli spot sabar, berbahaya untuk futures dengan leverage berlebihan.

---

2. Membaca “peran” Anda

Dari screenshot Anda, daftar Anda pada dasarnya:

Core majors: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, TRX, ADA

Infra / blue-chip altcoin: LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT

Koin naratif: ONDO, CFG (RWA); S, W, GT (exchange / DeFi infra); VIRTUAL, OM, XION, QUBIC, GFI, RVN, BTT (high-beta / lebih spekulatif).

Sebagian besar merah 24 jam, hanya beberapa hijau kecil (ONDO, RENDER, S, mungkin GT) – ini tipikal saat dominasi tinggi dan uang bersikap defensif.

---

3. Strategi spot – yang masuk akal hari ini

Saya akan membaginya per kategori.

3.1 Core majors (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, TRX, ADA)

Tren:

Masih bullish makro di chart mingguan, namun harian menunjukkan penarikan / konsolidasi setelah rally besar 2024–2025.

BTC di sekitar 90k kurang lebih 10–15% di bawah puncak baru-baru ini, ETH juga di bawah high lokal terakhir, SOL/XRP mendingin setelah rally kuat.

Cara trading spot:

1. Beli bertahap, jangan all-in.

Logika contoh (bisa Anda sesuaikan ke nilai PHP):

Beli 25% dari jumlah BTC / ETH yang diinginkan sekarang (area fear ekstrem).

Pasang limit order 5–10% lebih rendah untuk 25–50% berikutnya.

Simpan 25–50% cash jika terjadi penurunan lebih dalam.

2. Fokus pada BTC + ETH sebagai “mesin utama.”

Mereka paling diuntungkan dari arus institusi (ETF, futures, kustodian, regulasi).

Di pasar yang takut dan dominasi BTC, biasanya mereka turun lebih sedikit dan pulih lebih dulu.

3. SOL / XRP / BNB sebagai satelit high-beta.

Bagus untuk swing trade: beli saat RSI harian reset mendekati oversold dan harga kembali ke moving average penting (misal, 21 atau 50-day EMA).

Ambil sebagian saat pump 20–30%, jangan menikah dengan mereka.

4. ADA, TRX – perlakukan sebagai sekunder:

Alokasi kecil. Gunakan saat chart breakout jelas; jika tidak, biarkan tren yang lebih kuat (SOL/XRP/LINK/ONDO dll.) lebih dominan.

3.2 Infra & blue-chip naratif (LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT, ONDO, CFG)

Ini terhubung langsung ke narasi saat ini dan 2026: scaling L1/L2, AI, DePin, RWA, oracle.

Pandangan umum:

Sebagian besar sudah rally besar di 2024–2025 (misal, LINK, kelas SOL/NEAR, RENDER, AKT) dan sekarang dalam tahap koreksi, dengan lower high di harian tapi masih di atas level 2023.

RWA (ONDO, CFG) dan AI/DePin (RENDER, AKT) masih punya roadmap fundamental kuat menuju 2026 – tokenisasi, infrastruktur AI, pasar bandwidth/komputasi, dll.

Strategi spot:

Pegang sebagai swing jangka panjang, bukan trading intraday.

Ukuran lebih kecil dari BTC/ETH. Misal, jika BTC+ETH = 50–60% dari portofolio spot, blok ini = 25–35%.

Fokus pada:

LINK, ONDO, RENDER, NEAR, AKT sebagai koin narasi “A-tier”.

Aturan entry: tunggu:

Close harian di atas 21-day EMA setelah pullback dan

Volume naik dibanding hari-hari sebelumnya (tanda dip dibeli).

Ambil profit bertahap:

TP pertama di +30–40% dari entry.

TP kedua di high lokal sebelumnya / resistance.

Sisakan sedikit untuk narasi 2026.

3.3 High-risk / small caps (QUBIC, OM, XION, GFI, BTT, RVN, VIRTUAL, S, W, dll.)

Ini yang pertama jatuh saat koreksi dan terakhir pulih.

Di pasar ketakutan ekstrem, dominasi BTC, perlakukan seperti tiket lotre.

Aturan spot:

Total alokasi kategori ini ≤ 5–10% dari portofolio crypto.

Jangan pernah average down agresif; jika coin turun −40–60% dan fundamental tidak jelas, seringkali lebih baik cut dan rotasi ke nama yang lebih kuat.

Tambah hanya jika:

BTC sudah stabil/kuat lagi dan

Coin tersebut punya berita/upgrade/listing jelas (bukan sekadar “lagi murah”).

---

4. Strategi futures – cara menghadapi hari ini

Dengan setup saat ini (uptrend rapuh, fear ekstrem), tujuan utama adalah bertahan + manfaatkan volatilitas, bukan hero trade.

4.1 Yang TIDAK boleh dilakukan

Jangan leverage tinggi (hindari >5x; 2–3x saja sudah agresif).

Jangan short besar di alt random dengan likuiditas tipis – risiko likuidasi sangat besar.

Jangan buka banyak posisi berkorelasi (misal, long SOL/NEAR/SUI/ATOM bersamaan).

4.2 Jika ingin LONG lewat futures

Pandangan pasar: BTC dalam uptrend besar tapi sedang goyah di pertengahan siklus. Sering kali secara historis, fase “fear ekstrem” dekat high sebelumnya justru jadi entry long menengah yang bagus, tapi timing-nya sulit.

Setup long yang lebih aman:

1. Hanya BTC / ETH.

Tunggu konfirmasi support jelas, misal:

Harga wick di bawah support 4 jam dan close kembali ke dalam range.

Funding rate reset atau sedikit negatif (tidak ada long yang terlalu ramai).

Gunakan leverage 2–3x, stop-loss di bawah swing low terbaru (misal, beberapa persen).

2. “Bounce scalp” di alt kuat (SOL, LINK, ONDO, RENDER, NEAR):

Hanya jika BTC hijau dan stabil.

Entry saat reclaim resistance/EMA 4 jam dengan volume naik.

Stop ketat; TP cepat di pergerakan 5–10% pada coin (yang berarti 15–30% dengan 3x).

4.3 Jika ingin SHORT lewat futures

Short saat koreksi bull market bisa untung tapi berbahaya; Anda melawan tren timeframe besar.

Setup short yang masuk akal di situasi ini:

Dead-cat bounce di alt lemah:

Coin dari kategori spekulatif yang pump 20–30% intraday tanpa berita nyata saat BTC datar atau merah.

Short dengan stop sedikit di atas spike high, target kembali ke level sebelum pump.

Short range BTC:

Jika area 90–92k jelas tertolak dengan wick dan volume turun, Anda bisa:

Short di sekitar range high.

Leverage kecil (2x).

Stop di atas range; TP di tengah/bawah range.

Tapi jika BTC breakout dengan volume kuat, ubah bias atau exit – jangan tahan short keras di bull makro.

---

5. Rencana timeframe (cara saya gabungkan spot + futures)

Berikut template sederhana yang bisa Anda terapkan ke portofolio Anda:

Lapisan spot “investasi” (bulan hingga tahun)

60–70% dari total modal crypto Anda.

BTC: 35–40%

ETH: 15–20%

Campuran SOL / XRP / LINK / ONDO / RENDER / NEAR / AKT / lainnya: 20–25%

Small cap high-risk: maks 5–10%

Pendekatan: DCA + beli saat fear, jual hanya jika:

Narasi patah, atau

Terjadi blow-off top (candle mingguan parabola + greed ekstrem).

Lapisan futures “trading” (hari hingga minggu)

30–40% dari total modal crypto Anda maksimal – dan Anda tidak harus memakai seluruh margin.

Fokus pada BTC & ETH untuk trade utama.

Gunakan altcoin secukupnya, utamakan likuiditas dalam (SOL, LINK, ONDO di bursa besar).

Punya aturan jelas:

Maks 2–3 posisi terbuka.

Risiko maks per trade: 1–2% dari modal trading.

Selalu pakai hard stop.