#美联储降息 Small cap aset ini sejujurnya saya berhati-hati. Secara jangka pendek terlihat menarik — kenaikan 10 kali lipat+ tidaklah mengejutkan, tetapi kapitalisasi pasarnya hanya beberapa miliar, begitu bertemu dengan dana besar yang memiliki kekuasaan, mudah sekali untuk dipanen, ini adalah pengalaman nyata saya.

Jadi pendekatan saya sangat terkendali: hanya menggunakan robot untuk menjalankan mini posisi sebesar 3000U, hanya untuk merasakan ritme dari aset dengan volatilitas tinggi ini di puncaknya, dan meraba rasa pasar. Untuk total kepemilikan saya? Dampaknya hampir nol. Dengan kata lain, kehilangan 3000U ini tidak membuat tekanan besar.

Kontrak kecil dengan risiko tinggi dan volatilitas tinggi memang tidak saya gunakan secara berlebihan, apalagi untuk strategi jangka panjang. Itu terlalu mudah membuat kaya mendadak maupun mengalami kerugian besar. Kadang digunakan untuk latihan, mengasah intuisi trading, masih oke, tapi berharap ini menjadi penopang posisi inti? Itu terlalu naif.

Sejujurnya, jika aset semacam ini tidak didukung oleh fundamental yang jelas dan memiliki lapisan perlindungan likuiditas yang cukup, risiko partisipasi jauh lebih besar daripada potensi keuntungan. Peluang selalu ada, tapi keamanan modal selalu menjadi prioritas utama.