#数字资产生态回暖 5 tahun gak pernah mengalami margin call dan pengalaman rolling: Mengalahkan manusia dengan aturan, strategi konservatif dengan modal 5000U

Yang paling ditakuti dalam trading bukanlah salah membaca arah, melainkan jika satu aksi tidak terkendali, seluruh dana hilang. Pemikiran inti saya sangat sederhana: bukan mengandalkan prediksi naik turun untuk mencari keuntungan, melainkan mengelola risiko dan profit secara ketat dari fluktuasi pasar.

**Penguncian profit tahap demi tahap**
Segera tarik keuntungan begitu ada profit, ambil bagian yang (misalnya 50%) dan langsung tarik, simpan ke aset yang stabil. Sisanya tetap di pasar untuk dirolling. Dengan cara ini, meskipun nanti pasar berbalik, setidaknya sudah mengamankan sebagian keuntungan. Singkatnya, gunakan "uang hasil" untuk berjudi, dan pertahankan modal utama.

**Hedging multi-siklus dan pertahanan**
Lihat tren utama di timeframe harian, cari ekspektasi kisaran di timeframe 4H, dan temukan titik masuk yang akurat di 15 menit—ini adalah standar saya. Di posisi kunci, sering kali pasang dua order berlawanan arah sekaligus, dan stop loss sangat ketat (seperti dua sekering). Bagaimana pasar bergejolak, saya tetap bisa menelan sedikit, risiko satu arah menjadi jauh berkurang.

**Kerugian biaya vs pengganda keuntungan**
Kerugian kecil tidak masalah, stop loss satu posisi dikendalikan sekitar 1.5% dari modal, masalahnya adalah harus mendapatkan pengembalian lebih dari 5 kali lipat untuk mengimbangi. Ini disebut rasio risiko-imbalan yang tinggi—dengan keuntungan ini, saya bisa bertahan lama tanpa harus menang setiap hari, cukup sekali besar.

**Distribusi posisi secara rinci**
Bagi total dana menjadi N bagian, setiap kali trading hanya gunakan satu bagian. Dengan cara ini, menambah posisi secara piramida atau menyebar rata sangat mudah dilakukan, dan tidak pernah lagi berjudi secara serampangan.

**Pemutus emosi**
Jika mengalami dua kerugian berturut-turut, paksa berhenti dulu, tidak peduli seberapa ingin balas dendam. Manusia sangat rentan terhadap emosi saat situasi seperti ini, jadi wajib memberi diri sendiri tombol pause.

Secara rutin lakukan penarikan dana, dan jika akun berkali lipat, keluarkan sebagian keuntungan. Inilah uang yang benar-benar diperoleh. Aturan dibuat untuk menahan manusia—pasar selalu ada di depan mata, probabilitas pasti akan menunjukkan keampuhannya.