Manajemen posisi dana kecil: bertahan dulu, baru bicara tentang menghasilkan uang

一、为什么仓位比买卖点更重要
Bagi dana kecil, apakah bisa bertahan hidup atau tidak, menentukan segalanya.
Titik beli jual yang bagus pun, satu kali posisi kehilangan kendali, bisa langsung keluar.
Manajemen posisi menentukan “masa hidup”, bukan keuntungan atau kerugian per transaksi.

二、交易的真正核心
1️⃣ 保本优先
Modal adalah satu-satunya alat produksi Anda, hilang modal, semua teknologi dan pengalaman kembali nol.
Pertama jaga modal, baru berhak bicara tentang stabilitas jangka panjang.

2️⃣ 心态稳定
Secara permukaan melakukan trading mengikuti pasar, esensinya melawan emosi.
Posisi terlalu besar, mental pasti akan terganggu, ketakutan dan keserakahan akan mengendalikan order Anda.

3️⃣ 只做有把握的机会
Trading bukan harus setiap hari melakukan transaksi, melainkan menunggu peluang yang layak.

4️⃣ 复利思维
Pertumbuhan sejati berasal dari bunga majemuk, bukan dari serangan besar.
Ingin mendapatkan bunga majemuk, hal pertama adalah mengendalikan drawdown.

5️⃣ 简单重复
Keuntungan jangka panjang tidak bergantung pada trik, melainkan mengulangi operasi yang efektif.

三、几种适合小资金的仓位模型
•等分仓位
Bagi dana menjadi 4～5 bagian, perhitungan sederhana, eksekusi tidak mudah berubah.
•固定风险比例
Kerugian maksimal per transaksi tidak lebih dari 2% dari total dana, hitung dulu berapa kerugiannya, baru tentukan ukuran posisi.
•金字塔加仓
Hanya menambah posisi setelah tren dikonfirmasi, tidak pernah menambah posisi di arah yang salah.
•平衡仓位结构
Posisi dasar + posisi bergulir + dana cadangan
Tidak pernah penuh posisi, selalu menyisakan ruang untuk menghadapi perubahan.

四、实操层面的关键细节
1️⃣ 小资金要集中
Dana kecil tidak cocok tersebar.
Hanya satu atau dua peluang yang benar-benar bisa mengubah kurva akun secara signifikan, itu baru transaksi yang bermakna.
Dana kecil melakukan pengurangan, dana besar baru bicara tentang alokasi.

2️⃣ 空仓也是一种操作
Tidak ada peluang, tidak paham pasar, posisi kosong adalah pengendalian risiko terbaik.

3️⃣ 固定复盘
Lakukan review trading setiap minggu, fokus pada apakah posisi sudah tepat, bukan hanya benar atau salah.

4️⃣ 技术与心态一起看
Posisi menentukan mental, mental menentukan eksekusi.
Posisi kehilangan kendali, bahkan teknologi terbaik pun akan terganggu.

五、最后一句话
仓位=风险。
Bagi trader matang, manajemen posisi bukan teknik, melainkan insting.
Bertahan dulu, baru bisa menunggu tren pasar yang sesuai denganmu.