Dari Nol: Manual Lengkap Perdagangan Aset Kripto

Poin Kunci

• Perdagangan cryptocurrency adalah kegiatan untuk mencapai tujuan profit melalui pembelian dan penjualan aset digital di platform perdagangan.
• Sebelum memulai perdagangan, Anda perlu memilih platform yang terpercaya, menyelesaikan pendaftaran, dan memahami pasangan perdagangan serta jenis pesanan dan konsep dasar lainnya.
• Metode perdagangan yang umum termasuk perdagangan harian, perdagangan posisi, perdagangan ultra pendek, dan memegang jangka panjang (HODL)
• Keputusan perdagangan bergantung pada dua alat utama, yaitu analisis teknis dan analisis fundamental, sementara pengendalian risiko dan diversifikasi aset adalah dasar untuk keberhasilan jangka panjang.

Pendahuluan

Aset digital kripto telah menarik jutaan peserta di seluruh dunia—baik investor individu maupun institusi profesional. Namun, istilah pasar yang kompleks, metode perdagangan yang beragam, dan volatilitas harga yang tajam sering kali membuat pemula merasa terintimidasi. Jika Anda sedang merencanakan transaksi cryptocurrency pertama Anda, atau ingin memahami lebih dalam tentang bidang ini, panduan ini akan mengungkap dengan jelas rahasia perdagangan cryptocurrency, mencakup dari pembukaan akun, konsep kunci, strategi utama hingga perlindungan dana.

Memahami Esensi Perdagangan Cryptocurrency

Perdagangan cryptocurrency merujuk pada pembelian dan penjualan aset digital di bursa aset digital, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui selisih harga. Berbeda dengan pasar keuangan tradisional, pasar crypto beroperasi tanpa batasan waktu, melakukan perdagangan sepanjang tahun tanpa henti, yang memberikan peserta fleksibilitas lebih tinggi, tetapi juga membawa risiko volatilitas harga yang lebih besar.

Di antara ribuan cryptocurrency di seluruh dunia, yang paling terkenal adalah Bitcoin dan Ethereum—keduanya mewakili dua jaringan blockchain yang independen. Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) adalah media transaksi di kedua jaringan ini.

Mengungkap Mekanisme Perdagangan

Peserta pasar dapat membangun posisi beli (yaitu membeli aset dengan harapan harga akan naik) atau posisi jual (yaitu menjual aset dengan harapan harga akan turun). Beberapa investor memilih untuk memegang aset dalam jangka panjang, sementara yang lain masuk dan keluar dengan cepat—ini tergantung pada gaya strategi perdagangan dan kemampuan menanggung risiko masing-masing.

Transaksi dapat terjadi pada pasangan mata uang fiat (menggunakan dolar AS, euro, dan mata uang tradisional lainnya) atau pasangan kripto (antara dua aset digital). Proses operasional spesifik akan bervariasi tergantung pada jenis aset yang dipilih dan platform perdagangan.

Persiapan untuk Memulai Perdagangan

Langkah Pertama: Kuasai Pengetahuan Dasar

Sebelum memasuki pasar dengan uang nyata, memiliki pengetahuan teoritis yang cukup sangat penting. Disarankan untuk mempelajari dasar-dasar perdagangan melalui sumber daya pendidikan platform, kursus pelatihan industri, dan sebagainya.

Langkah kedua: Pilih platform perdagangan

Saat memilih platform, perhatikan faktor-faktor berikut: reputasi lembaga yang tinggi, langkah-langkah keamanan yang ketat, dukungan pelanggan yang profesional. Pemula sebaiknya memulai dari bursa terpusat, dan setelah mengumpulkan pengalaman, baru mencoba kompleksitas bursa terdesentralisasi (DEX).

Langkah Ketiga: Pembuatan dan Verifikasi Akun

Setelah memilih platform, Anda perlu mengikuti langkah-langkah untuk membuat akun: masukkan alamat email, atur kata sandi, setujui syarat penggunaan. Sebagian besar platform meminta proses verifikasi identitas (verifikasi KYC) untuk kepatuhan dan pengendalian risiko. Anda harus mengunggah dokumen identitas, bukti alamat, dan dokumen terkait lainnya untuk menyelesaikan proses ini.

Panduan Operasional Praktis Perdagangan

Tahap Satu: Pengisian Akun

Setelah pengaturan akun selesai, setor dana ke akun. Platform utama umumnya menerima saluran pengisian seperti transfer bank, pembayaran pihak ketiga, dll. Sesuai kebijakan platform, pengguna di beberapa wilayah juga dapat membeli aset kripto langsung melalui kartu bank.

Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency, Anda juga dapat mentransfernya ke akun trading. Perhatikan bahwa alamat transfer harus akurat: Bitcoin harus dikirim ke alamat Bitcoin, Ethereum harus dikirim ke alamat Ethereum, jika tidak, dana mungkin hilang secara permanen.

Tahap Dua: Menentukan Objek Transaksi

Kryptocurrency diperdagangkan dalam bentuk pasangan (seperti BTC/USDT, ETH/BTC). Pasangan perdagangan menunjukkan dua aset yang dapat dipertukarkan. Misalnya dalam pasangan BTC/USDT, Anda menukar Bitcoin dengan stablecoin Tether (stablecoin yang terikat dengan dolar AS).

Contoh pasangan aset digital dengan mata uang tradisional seperti BTC/EUR, saat ini 1 Bitcoin bernilai sekitar 92.175 Euro, angka ini ditampilkan secara visual di grafik. Artinya, menghabiskan 92.175 Euro dapat memperoleh 1 BTC, menghabiskan setengahnya akan mendapatkan 0,5 BTC. Perlu dicatat bahwa Anda tidak perlu membeli dalam jumlah bulat, hanya dengan 5 Euro Anda dapat membeli sebagian Bitcoin.

Pasangan antara aset digital (seperti ETH/BTC) menunjukkan pertukaran langsung antara dua mata uang kripto. Menurut data terbaru, 1 Ethereum setara dengan 0,02285 Bitcoin.

Tahap Tiga: Penelitian Buku Pesanan

Buku pesanan adalah formulir dinamis waktu nyata yang mencantumkan semua pesanan beli dan jual yang menunggu untuk diproses. Ini menunjukkan jumlah permintaan pembeli dan jumlah pasokan penjual pada berbagai tingkat harga.

Pesanan beli (pesanan beli) diajukan oleh trader yang ingin membeli aset, diurutkan dari harga tertinggi ke terendah. Pesanan jual (pesanan jual) diajukan oleh trader yang bersiap untuk menjual aset, diurutkan dari harga terendah ke tertinggi.

Tahap Empat: Pilih Mode Pesanan

Order pasar

Ini adalah cara pemesanan yang paling langsung - trader melakukan transaksi segera dengan harga terbaik di pasar saat ini. Ini adalah cara jual beli yang tercepat, menghilangkan waktu tunggu.

Misalkan harga beli tertinggi Bitcoin saat ini adalah 100.000 dolar AS, dan harga jual terendah adalah 100.100 dolar AS. Pesanan pembeli akan dieksekusi pada harga 100.100 dolar AS, yaitu harga jual terendah; pesanan penjual akan dieksekusi pada harga 100.000 dolar AS, yaitu harga beli tertinggi.

Order Limit

Dengan menggunakan order limit, trader dapat membeli atau menjual aset pada harga tertentu atau harga yang lebih menguntungkan. Metode ini relatif lebih lambat, tetapi memberi Anda kendali atas harga transaksi.

Misalnya Bitcoin saat ini dihargai 100.000 dolar AS, tetapi Anda berharap untuk membeli dengan harga 98.000 dolar AS atau lebih rendah. Setelah mengatur limit order, jika Bitcoin jatuh ke 98.000 dolar AS atau lebih rendah, limit order akan terpicu dan terjual. Sebaliknya, jika harga tidak pernah mencapai titik target, pesanan akan tetap dalam status tertunda.

Membangun rencana trading Anda sendiri

Kunci keberhasilan perdagangan terletak pada pengembangan sistem perdagangan yang sesuai dengan karakteristik diri sendiri. Setiap trader itu unik, dan meniru metode orang lain sering kali berakibat buruk. Secara bertahap memperbaiki metodologi sendiri dan mengumpulkan pengalaman adalah cara untuk mencapai tujuan keuntungan jangka panjang yang stabil.

Apapun strategi yang dipilih, manajemen risiko dan ringkasan pengalaman tidak boleh diabaikan. Membangun log perdagangan (mencatat logika keputusan dan hasil eksekusi setiap transaksi) adalah alat yang kuat untuk mengoptimalkan kemampuan perdagangan.

Tinjauan Umum Strategi Perdagangan Utama

Ada banyak metode perdagangan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa yang paling populer.

Perdagangan Harian

Perdagangan harian mengacu pada strategi membeli dan menjual yang dilakukan dalam satu hari perdagangan yang sama. Trader jenis ini sering menggunakan alat analisis teknis untuk memilih jenis perdagangan. Meskipun perdagangan harian memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan, tingkat kesulitan yang tinggi membuatnya tidak cocok untuk semua orang. Dibandingkan dengan perdagangan jangka pendek dan jangka panjang, perdagangan harian lebih menguras energi dan menanggung tekanan yang lebih besar, sehingga orang yang baru memasuki pasar tidak cocok menggunakan metode ini.

perdagangan gelombang

Perdagangan selang juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari tren pasar, tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama—biasanya periode kepemilikan dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Dibandingkan dengan perdagangan harian, perdagangan selang lebih ramah bagi pemula karena tidak memerlukan pemantauan sepanjang hari, sehingga tekanan relatif lebih terkendali.

perdagangan jangka pendek

Di antara semua strategi, trading ultra jangka pendek memiliki waktu pegang terpendek. Trader ultra jangka pendek berusaha menangkap fluktuasi harga yang kecil, sering kali menyelesaikan masuk dan keluar dalam hitungan menit atau bahkan detik. Sebagai varian dari trading harian, trading ultra jangka pendek juga tidak disarankan untuk pemula.

Trader jangka pendek biasanya mengandalkan analisis teknis untuk memprediksi pergerakan harga, memperhatikan selisih harga beli dan jual serta struktur mikro pasar lainnya untuk mencari peluang arbitrase. Karena siklus perdagangan yang pendek, keuntungan per transaksi biasanya kecil, trader seringkali memerlukan posisi besar atau melakukan perdagangan secara frekuensi tinggi untuk mengumpulkan keuntungan yang signifikan.

strategi memegang jangka panjang

Meskipun secara ketat ini tidak dianggap sebagai metode perdagangan yang aktif, investor jangka panjang (disebut “hodler” dalam industri) memfokuskan perhatian pada potensi pertumbuhan pasar kripto secara keseluruhan. Mereka membeli dan mempertahankan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ini adalah salah satu cara paling mudah untuk terlibat. Strategi ini paling cocok untuk mereka yang percaya pada nilai jangka panjang dari aset tertentu dan mampu menanggung fluktuasi harga jangka pendek. Meskipun memerlukan kesabaran untuk menunggu, hasilnya dapat sangat menguntungkan dalam jangka panjang, terutama bagi pemegang Bitcoin.

Alat Keputusan Perdagangan

Pengenalan Analisis Teknikal (TA)

Analisis teknis adalah metode untuk memprediksi kemungkinan pergerakan harga dengan menginterpretasikan grafik harga, mengidentifikasi pola, dan menggunakan berbagai indikator.

Grafik K线

Grafik K garis adalah representasi grafis dari perubahan harga aset dalam periode waktu tertentu. Grafik terdiri dari banyak “lilin”, di mana setiap lilin mewakili satu unit waktu. Ketika memilih periode 1 jam, setiap lilin mewakili 60 menit; ketika memilih periode harian, setiap lilin mewakili satu hari penuh.

Setiap lilin mengandung empat poin kunci: harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan (disebut OHLC). Harga pembukaan dan harga penutupan masing-masing adalah harga transaksi di awal dan akhir periode tersebut, sedangkan harga terendah dan harga tertinggi adalah harga transaksi minimum dan maksimum selama periode tersebut.

Dukungan dan Resistensi

Titik dukungan adalah garis level di mana harga sulit untuk jatuh di bawahnya—di sini ada banyak pembeli yang masuk, mendorong harga naik. Titik resistensi adalah batas atas yang sulit ditembus oleh harga—di sini ada banyak penjual yang masuk, menekan harga turun.

Alat Indikator Teknik

Para trader menggunakan indikator teknis untuk menganalisis jejak harga aset. Alat-alat ini membantu mengidentifikasi pola harga dan menentukan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar. Indikator teknis yang umum digunakan termasuk garis tren, rata-rata bergerak, Bollinger Bands, indikator Ichimoku, dan level retracement Fibonacci, yang semuanya membantu mengonfirmasi level support dan resistance potensial.

metodologi analisis fundamental (FA)

Analisis fundamental adalah metode untuk menilai nilai intrinsik aset, yang banyak digunakan dalam bidang investasi dan perdagangan. Dalam bidang cryptocurrency, ini melibatkan penelitian mendalam tentang arsitektur teknis proyek, kemampuan tim pengembang, prospek aplikasi, dan kelayakan keseluruhan.

Secara spesifik, analisis fundamental memeriksa teknologi dasar aset kripto, skenario penggunaan, latar belakang tim, desain ekonomi token, dan tingkat adopsi pasar. Dalam lingkungan perdagangan kripto, analisis fundamental juga akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• Indikator data blockchain (seperti jumlah alamat aktif, volume transaksi, dll)
• Kemajuan peta jalan proyek dan pengumuman penting
• Suasana komunitas dan tingkat aktivitas pengembang

Sistem Pengendalian Risiko

Manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko keuangan yang terkait dengan investasi dan meminimalkannya. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan.

Metode 1: Mekanisme Stop Loss

Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang dapat Anda tanggung. Manfaatkan fitur pesanan lanjutan untuk mengunci keuntungan atau mencegah kerugian. Pesanan stop-loss dapat menutup posisi secara otomatis saat perdagangan tidak menguntungkan, membatasi ukuran kerugian. Pesanan take-profit akan secara otomatis mengunci keuntungan saat perdagangan berjalan lancar.

Metode kedua: Perencanaan penampilan

Siapkan rencana untuk skenario terburuk. Membuat rencana keluar yang jelas adalah aspek penting lain dari manajemen risiko. Dalam kegembiraan pasar bullish, para trader mudah kehilangan akal, tetapi rencana keluar yang telah direncanakan sebelumnya dapat membantu Anda merealisasikan keuntungan tepat waktu dan mencegah kerugian yang serius. Anda dapat menetapkan order limit untuk mengambil keuntungan atau menetapkan batas kerugian maksimum yang dapat diterima. Kuncinya adalah tidak hanya merencanakan, tetapi juga menjalankan rencana tersebut dengan ketat. Rencanakan perdagangan dengan baik sebelum melaksanakannya.

Metode Tiga: Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi investasi adalah cara paling dasar untuk mengurangi risiko. Trader dapat memiliki berbagai aset, mengalokasikan ukuran setiap posisi secara wajar, dan secara berkala menyesuaikan portofolio untuk menghindari paparan yang terlalu besar terhadap satu aset. Ini dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar.

Metode Empat: Operasi Hedging

Meskipun memerlukan akumulasi pengalaman tertentu, operasi hedging adalah strategi perlindungan yang opsional: secara bersamaan membangun posisi berlawanan dari aset terkait, dengan harapan kedua arah pergerakan harga bergerak berlawanan. Tindakan ini dapat mengimbangi potensi kerugian.

Sebagai contoh, trader yang memegang posisi Bitcoin senilai 10.000 dolar AS dapat membeli kontrak opsi put yang memungkinkan untuk menjualnya seharga 100.000 dolar AS dua minggu kemudian. Jika harga Bitcoin turun menjadi 80.000 dolar AS, Anda dapat menggunakan hak opsi untuk menjual seharga 100.000 dolar AS, secara signifikan mengurangi kerugian. Jika harga tidak turun, Anda hanya akan kehilangan biaya opsi, tetapi masih bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan posisi long.

Ringkasan dan Harapan

Pasar kripto berubah dengan cepat, dan volatilitasnya yang sangat tinggi jarang ditemukan di pasar tradisional. Namun, pembelajaran yang terus menerus dapat membuat Anda secara bertahap menjadi trader yang lebih baik. Prinsip inti adalah selalu mengutamakan manajemen risiko. Mengikuti perkembangan industri, terus memperbaiki keterampilan trading, dan menyesuaikan strategi adalah jalan menuju kesuksesan.

Bacaan Lanjutan

• Diskusi tentang penerapan trading jangka pendek dalam cryptocurrency
• Perdagangan harian dan memegang jangka panjang: Bagaimana memilih cara yang sesuai untuk diri sendiri
• Panduan Lengkap untuk Pemula Kartu K
• Penjelasan Lima Strategi Keluar Trader

Penafian: Konten ini hanya untuk tujuan edukasi. Jangan menganggapnya sebagai saran keuangan, saran hukum, atau rekomendasi untuk produk atau layanan tertentu. Silakan berkonsultasi dengan profesional yang relevan. Produk yang disebutkan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Artikel ini ditulis oleh penulis pihak ketiga, dan pandangannya adalah posisi pribadi, tidak mewakili sikap lembaga resmi mana pun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca syarat penafian lengkap. Nilai aset digital memiliki volatilitas, modal investasi mungkin meningkat atau menurun, atau bahkan bisa hilang sepenuhnya. Semua tanggung jawab atas keputusan investasi ada pada Anda. Tidak ada platform yang bertanggung jawab atas kerugian Anda. Informasi ini bukan saran keuangan, hukum, atau profesional.