Panduan Anda untuk ETF Perak di 2025: Menavigasi Opsi yang Sesuai dengan Strategi Investasi Anda

Perak telah menjadi berita utama pada tahun 2025, dengan harga mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, perak memecahkan rekor 45 tahun, naik di atas US$58,83 setelah melampaui rekor tertinggi sebelumnya sebesar US$49,95 yang ditetapkan pada tahun 1980. Lonjakan ini mencerminkan kombinasi dari berbagai faktor: ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi yang terkait dengan kebijakan perdagangan AS, permintaan sebagai tempat berlindung yang melimpah dari pasar emas, dan konsumsi sektor industri yang kuat. Bagi investor yang ingin memanfaatkan momentum perak, pertukaran-traded funds (ETFs) mewakili jalur yang dapat diakses dibandingkan dengan hold logam fisik atau menavigasi kontrak berjangka.

Mengapa ETF Perak Penting

ETF Perak berfungsi mirip dengan reksa dana—mengumpulkan modal dari berbagai investor—namun diperdagangkan di bursa seperti saham, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar. Tidak seperti kepemilikan saham individu, dana ini menyediakan diversifikasi bawaan dan manajemen profesional dengan penyeimbangan kembali secara berkala. Dua kategori utama mendominasi pasar: dana yang melacak harga perak spot dan yang menawarkan paparan terhadap ekuitas pertambangan perak.

ETF Harga Perak: Eksposur Langsung terhadap Pergerakan Pasar

Bagi investor yang ingin melacak kinerja harga perak tanpa saham pertambangan, opsi berikut merupakan yang teratas berdasarkan aset yang dikelola.

iShares Silver Trust (ARCA:SLV) berdiri sebagai pemimpin kategori dengan total aset sebesar US$26,33 miliar dan harga unit sebesar US$51,21. Trust ini menggunakan harga perak dari London Bullion Market Association sebagai tolok ukur dan hold 508 juta ons perak fisik. Meskipun secara teknis tidak terdaftar sebagai perusahaan investasi di bawah Investment Company Act tahun 1940, ia memberikan paparan harga perak yang sederhana.

Sprott Physical Silver Trust (ARCA:PSLV,TSX:PSLV) menawarkan alternatif dengan aset US$11,61 miliar pada harga US$18,65 per unit. Daya tariknya terletak pada struktur yang sepenuhnya dapat dikonversi—investor yang memegang unit yang cukup dapat menukarkan saham mereka dengan logam fisik yang disimpan dalam batangan London Good Delivery ( dana ini memerlukan kepemilikan yang setara dengan sepuluh batangan 1000 oz). Dengan 191,12 juta ons yang mendukung dana, opsi ini cocok bagi mereka yang mencari keamanan aset yang nyata.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (ARCA:SIVR) membawa aset US$3,71 miliar dengan harga unit US$53,71. Rasio biaya 0,3 persen-nya sangat kompetitif, dan dana ini menyimpan 45,51 juta ons yang dijamin di brankas JPMorgan Chase di London. Struktur ini mencerminkan pendekatan iShares sambil menawarkan alternatif biaya yang lebih rendah.

Untuk trader taktis yang mencari leverage, ProShares Ultra Silver ETF (ARCA:AGQ) memberikan dua kali lipat kinerja harian dari Bloomberg Silver Subindex melalui derivatif dan kontrak berjangka. Diperdagangkan pada US$107,32 dengan US$1,33 miliar dalam aset, rasio biaya 0,95 persen mencerminkan biaya pemeliharaan leverage 2x. Kendaraan ini memerlukan pemantauan harian dan hanya cocok untuk trader berpengalaman dengan toleransi risiko tinggi.

Di sisi invers, ProShares UltraShort Silver ETF (ARCA:ZSL) memberikan perlindungan terhadap penurunan, menargetkan dua kali lipat negatif dari kinerja indeks harian. Dengan hanya US$73,71 juta dalam aset pada US$9,51 per unit, dana dengan biaya 0,95 persen ini berfungsi sebagai instrumen lindung nilai bagi trader yang mengharapkan penurunan.

ETF Saham Pertambangan Perak: Memanfaatkan Pertumbuhan Perusahaan

Dana yang fokus pada penambangan menangkap keuntungan saat harga perak naik sementara perusahaan secara bersamaan mendapatkan manfaat dari efisiensi operasional dan manajemen biaya.

Global X Silver Miners ETF (ARCA:SIL) mengacu pada kategori ini dengan aset sebesar US$3,93 miliar pada harga US$77,66 per unit. Rasio biaya sebesar 0,65 persen mencerminkan portofolio yang terdiversifikasi dengan Wheaton Precious Metals di bobot 22,5 persen, Pan American Silver di 12,3 persen, dan Coeur Mining di 8,1 persen. Diversifikasi geografis meliputi benua, mengurangi risiko yurisdiksi tunggal.

Amplify Junior Silver Miners ETF (ARCA:SILJ) menargetkan operator small-cap, memposisikan dirinya sebagai ETF pertama yang fokus secara eksklusif pada segmen ini. Dengan total aset sebesar US$2.97 miliar dan US$26.09 per unit, biayanya sebesar 0.69 persen mengakses perusahaan seperti Hecla Mining (11.3 persen), First Majestic Silver (10.3 persen), dan Coeur Mining (8.7 persen), yang terutama berada di Kanada, AS, dan Inggris.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (BATS:SLVP) menawarkan rasio biaya terendah hanya 0,39 persen, mengelola US$630 juta dengan harga saham di US$31,59. Kepemilikannya sangat terkonsentrasi pada perusahaan yang terdaftar di Kanada (69 persen), dengan Hecla Mining sebesar 15,5 persen, Industrias Peñoles sebesar 11,7 persen, dan Fresnillo sebesar 10 persen mewakili posisi teratas.

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (NASDAQ:SLVR) mewakili pendekatan hibrida, menggabungkan ekuitas pertambangan dengan paparan logam fisik. Diluncurkan pada Januari 2025, dana senilai US$453,7 juta ini mengenakan biaya 0,65 persen dan secara unik memegang dana saudaranya Sprott Physical Silver Trust dengan bobot 14,3 persen di samping First Majestic Silver (27,12 persen) dan Endeavour Silver (10,6 persen).

Sprott Active Gold and Silver Miners ETF (NASDAQ:GBUG), didirikan pada Februari 2025, memperluas jangkauan dengan mencakup kedua logam mulia. Asetnya sebesar US$134,42 juta diperdagangkan pada US$41,18, dengan manajemen aktif memungkinkan penyesuaian yang lebih sering. Kepemilikan teratas termasuk OceanaGold (4,32 persen), G Mining Ventures (4,18 persen), dan Equinox Gold (4,16 persen), dengan biaya manajemen sebesar 0,89 persen.

Memilih Strategi ETF Perak Anda

Investor menghadapi pilihan fundamental: mengejar partisipasi harga perak langsung melalui kendaraan yang didukung bullion atau menangkap leverage operasional penambangan melalui dana ekuitas. Dana pelacak harga cocok untuk investor konservatif yang mencari eksposur komoditas yang sederhana, sementara saham pertambangan menarik bagi mereka yang mengharapkan apresiasi logam mulia dan pertumbuhan laba perusahaan. Produk leverage membutuhkan manajemen risiko yang canggih dan perhatian yang konstan.

Lanskap ETF perak pada tahun 2025 menawarkan kendaraan untuk setiap profil investor—dari akumulator jangka panjang yang konservatif hingga trader aktif yang melakukan penempatan taktis. Apa pun pendekatan Anda, sepuluh opsi ini mewakili entri yang paling substansial berdasarkan aset, menjadikannya likuid dan mudah diakses untuk diversifikasi portofolio.