Keahlian dalam perdagangan spot: Panduan lengkap tentang jenis pesanan dan strategi pesanan lanjutan

2025-12-26 16:05:48

Untuk mencapai keberhasilan dalam dunia perdagangan cryptocurrency, Anda perlu memahami secara mendalam mekanisme kerja berbagai jenis order. Setiap platform perdagangan menawarkan alat dasar dan lanjutan yang membantu trader mewujudkan strategi mereka. Dalam materi ini, kita akan membahas semua kategori utama order: dari solusi sederhana hingga mekanisme pengelolaan posisi yang kompleks.

Order di pasar spot: Apa yang perlu diperhatikan

Di pasar spot tersedia jenis order dasar berikut:

Order pasar — eksekusi instan
Order limit — eksekusi pada harga tertentu
Stop-limit — mekanisme gabungan kontrol

Selain itu, platform juga menawarkan jenis order lanjutan:

Stop-market
OCO (Satu membatalkan yang lain)
Trailing-stop

Order pasar: Kecepatan menggantikan ketepatan

Alat paling sederhana untuk masuk ke pasar adalah order pasar. Ini adalah solusi bagi mereka yang menghargai kecepatan eksekusi lebih dari harga tertentu.

Cara kerjanya: Ketika Anda menempatkan order pasar, order tersebut akan dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia saat itu. Sistem secara otomatis mencocokkan order Anda dengan penawaran yang ada di pasar.

Contoh praktis: Misalnya, Anda ingin membeli 0.01 Bitcoin (BTC) saat diperdagangkan sekitar $87,000. Order pasar akan dieksekusi secara instan, tetapi harga sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari saat Anda menekan tombol. Jika likuiditas di pasar rendah atau volatilitas tinggi, harga eksekusi bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah.

Keunggulan utama: jaminan eksekusi. Kekurangan utama: tidak dapat mengontrol harga masuk secara tepat.

Kapan menggunakan ini: Jika Anda membutuhkan posisi secepat mungkin, dan fluktuasi harga sebesar 0.5-1% tidak dapat diterima.

Mekanisme eksekusi order pasar

Prosesnya cukup sederhana: order beli Anda akan cocok dengan order jual yang ada, dan sebaliknya. Platform mencari harga paling menguntungkan di antara likuiditas di buku order. Harga akhir tergantung pada kedalaman buku dan volume order Anda.

Order limit: Kontrol atas harga

Jika Anda membutuhkan ketepatan, order limit adalah pilihan Anda. Mekanisme ini memungkinkan Anda menetapkan harga maksimal (pada saat membeli) atau minimal (pada saat menjual).

Prinsip kerja: Order limit tetap di buku order sampai harga pasar mencapai level yang Anda tentukan. Baru kemudian order dieksekusi.

Contoh skenario: Anda memiliki Bitcoin yang dibeli sebelumnya di bawah $30,000, dan harga saat ini sekitar $87,000. Anda ingin menjual, tetapi hanya jika harga mencapai $90,000. Anda menempatkan order limit jual di $90,000. Jika pasar pernah mencapai level ini, order akan dieksekusi. Jika tidak, order tetap aktif sampai Anda membatalkannya.

Kelebihan: kontrol penuh atas harga eksekusi. Kekurangan: order mungkin tidak pernah terisi jika pasar tidak mencapai level target.

Advanced Order: Stop-limit

Stop-limit adalah mekanisme gabungan yang menggabungkan dua komponen:

Harga stop — ambang aktivasi. Ketika harga pasar mencapai level ini, order diaktifkan.
Harga limit — harga eksekusi setelah diaktifkan.

Contoh: Anda memiliki 1 BTC yang dibeli sebelumnya. Harga saat ini sekitar $87,000. Anda mengantisipasi penurunan, jadi menetapkan:

Harga stop: $85,000
Harga limit: $84,000

Jika harga turun ke $85,000, order diaktifkan sebagai order limit jual di $84,000. Koin akan dijual hanya jika pasar kembali di atas $84,000.

Keunggulan: perlindungan dari kerugian besar dan kontrol atas harga eksekusi. Risiko: jika harga turun di bawah harga limit, order tidak akan terisi.

Advanced Order: OCO (Satu membatalkan yang lain)

OCO memungkinkan menempatkan dua order yang saling terkait secara bersamaan: jika satu order terpenuhi, order lainnya otomatis dibatalkan.

Bagaimana ini membantu: Bayangkan Anda ingin mendapatkan keuntungan saat harga naik atau membatasi kerugian saat turun. Order OCO menyelesaikan dilema ini.

Contoh skenario:

Posisi: 1 BTC dibeli di $30,000, harga saat ini sekitar $87,000
Take Profit: order limit jual di $90,000
Stop Loss: order stop-limit dengan stop di $82,000 dan limit di $81,000

Jika harga naik ke $90,000, Anda mendapatkan keuntungan. Jika turun ke $82,000, stop akan aktif. Salah satu dari skenario ini akan terjadi terlebih dahulu, dan order lainnya akan dibatalkan.

Keunggulan: otomatisasi pengelolaan risiko dan penguncian keuntungan sekaligus. Keterbatasan: membutuhkan prediksi level harga yang tepat.

Advanced Order: Trailing-stop

Trailing-stop adalah strategi pengelolaan keuntungan yang paling canggih. Order secara otomatis mengikuti pergerakan harga saat menguntungkan dan mengunci hasil saat berbalik.

Konsep: Bayangkan harga mengikuti semacam tali tak terlihat yang menjaga jarak tertentu dari puncak.

Contoh:

Posisi: 1 BTC dengan harga saat ini $87,000
Trailing: $3,000 (atau 3.5% dari harga)

Jika harga naik ke $90,000, stop otomatis berpindah ke $87,000. Jika naik lagi ke $95,000, stop berpindah ke $92,000. Jika di titik mana pun harga turun sebesar trailing, order akan dieksekusi dan posisi dijual.

Empat parameter pengaturan:

Harga aktivasi (opsional) — ambang di mana trailing mulai aktif
Trailing delta (wajib) — jarak dari puncak (0.1%-20%)
Harga eksekusi (wajib) — sebagai limit setelah trigger
Volume (wajib) — ukuran posisi untuk dijual

Keunggulan: memaksimalkan tren dengan perlindungan otomatis. Kompleksitas: membutuhkan pemahaman volatilitas untuk pengaturan optimal.

Tips praktis menggunakan berbagai jenis order

Untuk trader agresif: Gabungkan order pasar untuk masuk cepat dengan trailing-stop untuk keluar.

Untuk konservatif: Gunakan order limit untuk masuk dan OCO untuk pengelolaan risiko.

Untuk tingkat menengah: Order stop-limit memberikan keseimbangan kontrol dan fleksibilitas.

FAQ tentang order perdagangan

Pertanyaan 1: Bisakah saya mengubah order setelah ditempatkan? Untuk sebagian besar platform: order pasar tidak bisa diubah (karena eksekusi cepat), sedangkan order limit bisa dibatalkan dan ditempatkan ulang.

Pertanyaan 2: Berapa biaya menggunakan advanced order? Biasanya biaya sama, sekitar 0.1% dari volume, tidak tergantung jenis order. Beberapa platform menawarkan diskon jika memegang token mereka sendiri.

Pertanyaan 3: Jenis order apa yang paling cocok untuk pemula? Mulailah dengan order limit — mereka memungkinkan belajar tanpa risiko eksekusi instan pada harga yang tidak terduga.

Kesimpulan

Memahami berbagai jenis order adalah fondasi perdagangan yang sukses. Dari order pasar dan limit dasar hingga alat lanjutan seperti trailing-stop dan OCO — setiap mekanisme memiliki tujuan tertentu. Pemilihan jenis order yang tepat tergantung pada strategi, toleransi risiko, dan horizon waktu trading Anda. Eksperimenlah dengan setiap jenis dalam volume kecil sampai Anda menemukan kombinasi terbaik untuk gaya Anda.

BTC1,3%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.