Peluncuran FOF sebesar 100 juta dolar AS, bagaimana B7 Capital menata strategi di jalur kuantitatif kripto

B7 Capital baru-baru ini menyelesaikan penggalangan dana pertama sebesar US$100 juta, dan secara resmi meluncurkan operasi investasi Dana Strategi Kuantitatif Aset Kripto (FOF). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga investasi kuantitatif profesional melakukan tata letak yang lebih sistematis di bidang aset kripto, dan mewujudkan investasi portofolio multi-strategi melalui FOF, struktur dana yang relatif matang.

Struktur Dana dan Strategi Investasi

Dana B7 Capital menggunakan struktur FOF (dana dalam dana), model matang dalam manajemen aset tradisional, yang sekarang diperkenalkan ke ruang aset kripto. Menurut informasi publik, dana tersebut akan fokus pada tiga jenis strategi kuantitatif:

Tidak seperti tim strategi tunggal yang berinvestasi secara langsung, keuntungan inti dari struktur FOF adalah mendiversifikasi risiko. B7 Capital akan melakukan investasi portofolio dan manajemen risiko untuk beberapa tim kuantitatif, yang setara dengan “portofolio” lain di tingkat dana kuantitatif. Pendekatan ini menghindari risiko yang berlebihan untuk satu tim dan mencapai pengembalian keseluruhan yang lebih stabil melalui perbedaan strategis antar tim.

Latar belakang tim dan filosofi investasi

Menurut informasi publik, B7 Capital didirikan di Hong Kong, Cina, dan anggota tim intinya lulus dari Universitas Yale, Universitas Peking dan universitas terkenal lainnya di dalam dan luar negeri, dan memiliki latar belakang profesional di bidang perdagangan kuantitatif, manajemen risiko, dan investasi aset digital. Kombinasi latar belakang ini mengungkapkan beberapa sinyal:

• Kombinasi perspektif internasional dan pemahaman pasar lokal
• Latar belakang akademik yang kuat, yang mungkin memiliki keunggulan dalam pengembangan model kuantitatif
• Pengalaman keuangan tradisional dan keakraban dengan karakteristik aset kripto

B7 Capital menekankan bahwa penelitian investasi dan sistem pengendalian risikonya digerakkan oleh data, yang berarti bahwa keputusan didasarkan pada analisis kuantitatif daripada penilaian subjektif, yang sangat penting di pasar aset kripto yang sangat fluktuatif.

Signifikansi pasar dan arah tindak lanjut

Pembiayaan ini mencerminkan tren menuju spesialisasi dalam investasi kuantitatif dalam aset kripto. Dibandingkan dengan hari-hari awal perdagangan kuantitatif ritel atau tim kecil, sekarang ada dana khusus dengan $100 juta di bawah manajemen dan struktur investasi tingkat institusional. Ini menunjukkan bahwa pasar aset kripto menarik lebih banyak praktik profesional dalam manajemen aset tradisional.

Menurut berita, B7 Capital berencana untuk lebih memperdalam penelitian strategi kuantitatif dan memperluas kerja sama ekologis. Ini bisa berarti bahwa ada ruang untuk perluasan ukuran dana atau bahwa kemitraan akan dibuat dengan tim yang lebih kuantitatif. Pada saat pasar aset kripto sangat likuid, model FOF diharapkan menjadi jembatan penting yang menghubungkan investor dan tim kuantitatif berkualitas tinggi.

Ringkasan

Peluncuran dana FOF B7 Capital senilai $100 juta mencerminkan arah investasi aset kripto yang dilembagakan dan profesional. Dengan portofolio beberapa tim kuantitatif melalui struktur FOF, dana tersebut berusaha mengejar pengembalian yang relatif stabil di pasar kripto yang sangat fluktuatif. Karena lebih banyak modal profesional memasuki bidang ini, ekosistem investasi kuantitatif dalam aset kripto secara bertahap matang, dan ada baiknya terus memperhatikan kinerja investasi dan dampak pasar selanjutnya.