Belakangan ini mengalami beberapa kali kerugian saat trading, setelah saya tinjau kembali baru memahami logika di baliknya.

Ambil MET sebagai contoh, masuk dengan leverage penuh 3x, saat Bitcoin turun 5% maka harganya turun 10%, pernah rugi lebih dari 300U. Keesokan harinya rebound dan kembali ke 50U, saya malah takut, khawatir terjebak dalam posisi dalam di 160U, padahal kemudian garis harian terus naik 20%+, sehingga saya benar-benar melewatkan peluang. Sama halnya dengan MON—menggunakan leverage penuh 3x, stop loss terlalu ketat, baru menyentuh 150U langsung keluar, padahal harga koin mulai merangkak naik terus-menerus, juga mencapai lebih dari 20%.

XPL lebih menyakitkan. Masuk dengan leverage 3x dan cepat mendapatkan keuntungan 90U, saat Bitcoin naik 1% saya malah melakukan koreksi dan menutup posisi. Setelah saya perhatikan, koreksi tersebut sebenarnya belum mencapai level stop loss, dan kemudian harga malah naik beberapa hari, kenaikan lebih dari 50%. Pelajaran paling menyakitkan dari FOLKS—menggunakan leverage penuh 3x dengan posisi hampir 1 juta U, fluktuasi 5 poin langsung memicu stop loss dan rugi 430U. Kalau dihitung, kalau pakai leverage 1x dan pasang stop loss 3 poin, maka tren tersebut bisa menghasilkan keuntungan secara berlawanan.

Kasus-kasus ini mengungkapkan satu masalah: di bawah leverage tinggi, mental mudah goyah, entah harus cut loss di titik rendah atau melewatkan peluang besar. Banyak orang berpikir daya tarik kontrak derivatif terletak pada leverage, itu benar, tapi sebenarnya tidak perlu menggunakan leverage penuh dalam satu posisi. Ada cara yang lebih stabil—menggunakan leverage 1x dan menambah posisi secara bertahap. Misalnya, saat A coin naik 10%, lakukan stop loss break-even, lalu tambah posisi B coin, naik 10% lagi, lalu stop loss lagi. Dengan cara ini, total posisi bisa mencapai 5, dan leverage pun mencapai 5x, tapi risikonya tetap setara dengan leverage 1x, jauh lebih aman daripada posisi penuh 5x.

Saya hanya melakukan trading nyata, bagi yang ingin menghindari banyak jebakan dan mendapatkan keuntungan stabil, harus menemukan strategi yang tepat.