Sejak masuk ke dunia ini pada tahun 2017, saya telah melihat terlalu banyak orang jatuh karena margin call dan likuidasi kontrak, ada yang menggadaikan properti untuk bangkit kembali, namun akhirnya kembali ke titik awal. Kurva akun saya justru selalu stabil naik dengan sudut 45°, selama 5 tahun tidak pernah mengalami margin call, penarikan maksimum dari modal utama tidak pernah melebihi 8%.

Saya tidak bergantung pada informasi dalam, tidak mengandalkan airdrop untuk meraup keuntungan, tidak percaya pada mistisisme garis K, saya hanya memandang pasar sebagai sebuah arena pertarungan, melakukan pengendalian risiko dan manajemen dana dengan baik. Metodologi trading yang saya kumpulkan selama ini sebenarnya berfokus pada tiga logika inti.

**1. Mengunci keuntungan, menggunakan bunga majemuk untuk melindungi akun**

Pada saat membuka posisi, stop profit dan stop loss harus sudah ditetapkan. Begitu keuntungan dari satu posisi mencapai 10% dari modal utama, segera tarik 50% ke dompet dingin untuk dikunci, sisanya digunakan untuk "menggulung" posisi dengan keuntungan yang didapat secara cuma-cuma. Keuntungan dari desain ini adalah jika pasar terus bullish, saya bisa menikmati efek bunga majemuk; jika berbalik arah, paling-paling saya akan mengembalikan setengah keuntungan, dan modal utama tetap aman. Saya sudah menjalankan metode ini selama 5 tahun, telah melakukan penarikan keuntungan sebanyak 37 kali, dengan penarikan tertinggi mencapai 180.000 US dalam satu minggu, bahkan karena sering melakukan transaksi besar masuk keluar dana, bursa pernah melakukan verifikasi video untuk memastikan sumber dana.

**2. Membangun posisi silang, mengunci titik balik pasar secara akurat**

Untuk satu koin yang sama, saya biasanya membuka dua posisi sekaligus. Kunci keberhasilannya terletak pada resonansi multi-siklus—garis harian menentukan arah besar, garis 4 jam menemukan area operasi, dan garis 15 menit digunakan untuk masuk secara tepat. Posisi long digunakan untuk mengejar breakout, stop loss ditempatkan di level terendah garis harian; posisi short disisipkan di area overbought garis 4 jam, kedua posisi ini stop loss-nya dikontrol di bawah 1.5% dari modal utama, tetapi target take profit-nya ditetapkan di atas 5 kali lipat.

Kejadian paling berkesan adalah saat crash LUNA tahun 2022, harga token anjlok 90%, posisi long dan short saya keduanya secara tepat memicu stop profit. Hari itu, akun saya mengalami kenaikan harian hingga 42%, ini adalah kekuatan resonansi multi-siklus + hedging dua arah—apapun arah pasar yang dipilih, selama posisi tepat, kita tetap bisa panen.

**3. Menganggap stop loss sebagai biaya masuk, menggunakan risiko kecil untuk meraih keuntungan besar**

Pemahaman saya tentang stop loss mungkin berbeda dari kebanyakan trader—stop loss bukan tanda kegagalan, melainkan tiket masuk ke pasar besar berikutnya. Menggunakan risiko kecil 1.5% untuk mendapatkan peluang mengendalikan pasar, harapan matematisnya positif. Saat kondisi pasar mendukung, saya akan secara aktif memindahkan take profit agar keuntungan terus berjalan; jika pasar tidak memberi peluang, saya akan keluar secara tegas. Secara statistik, tingkat kemenangan saya hanya 38%, tetapi karena rasio profit-loss mencapai 4.8:1, harapan matematisnya tetap positif di angka 1.9.

Logika ini tampak kontra intuitif, tetapi dalam praktik trading, ini sangat efektif—sebagaian besar waktu saya mengalami kerugian atau imbang, tetapi posisi yang menghasilkan uang cukup banyak, sehingga kurva akun akhirnya tetap stabil ke atas.

**Disiplin diri pada level hukum besi**

Dana dibagi menjadi 10 bagian, setiap transaksi maksimal menggunakan 1 bagian dari modal utama, jumlah posisi tidak lebih dari 3. Dengan cara ini, bahkan jika menghadapi kondisi ekstrem, akun masih punya buffer yang cukup. Setelah mengalami dua kali kerugian beruntun, saya akan memberi diri istirahat untuk berolahraga, dan tidak akan mengejar posisi untuk balas dendam. Setelah dana akun berlipat ganda, saya akan mengalokasikan 20% untuk membeli obligasi AS atau emas sebagai lindung nilai.

Pasar yang paling ditakuti bukanlah kesalahan penilaian, melainkan bahaya besar jika sekali likuidasi dan tidak bisa bangkit lagi. Dengan menguasai tiga aspek pengelolaan risiko ini, Anda bisa membuat bursa terus bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya, Anda yang harus dipotong.