MACD Apa Itu dan Cara Menggunakannya untuk Menganalisis Pasar Crypto

Saat berinvestasi dalam cryptocurrency, memahami dengan jelas berbagai alat analisis teknis adalah hal yang diperlukan. Pasar crypto mengikuti hukum keuangan tradisional, merespons sesuai dengan hubungan penawaran-permintaan dan dampak makro-mikro. Para investor dapat memperkirakan kondisi pasar dengan lebih akurat dengan menggabungkan analisis tren, berita, dan indikator teknis berdasarkan data yang tersedia. Artikel ini akan membantu Anda memahami dengan lebih baik tentang indikator MACD—alat analisis yang kuat untuk perdagangan jangka menengah dan panjang.

Cara Kerja Indikator MACD

Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) terdiri dari dua komponen utama: garis rata-rata bergerak cepat (EMA 12 hari, biasanya ditampilkan dalam warna merah) dan garis rata-rata bergerak lambat (EMA 26 hari, biasanya ditampilkan dalam warna kuning).

Prinsip kerja MACD sangat sederhana: ia menghitung perbedaan antara dua garis rata-rata ini dan menampilkan hasilnya sebagai indikator. Ketika MACD berada di atas level 0, itu berarti garis EMA 12 hari lebih besar dari garis EMA 26 hari, menunjukkan momentum naik. Sebaliknya, ketika berada di bawah 0, momentum sedang menurun.

Fitur penting dari MACD adalah tidak sensitif terhadap fluktuasi kecil di pasar jangka pendek. Berkat karakteristik ini, MACD dapat memfilter noise pasar dan memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang tren pasar dalam periode investasi jangka panjang, sehingga mengurangi risiko volatilitas pasar bagi investor.

Keuntungan yang Dibawa oleh MACD

MACD adalah alat yang sangat efektif dalam mengidentifikasi tren pasar secara otomatis. Ini membantu investor menghindari bahaya terkait dengan fluktuasi berlawanan dengan tren dan memungkinkan prediksi akurat tentang waktu dimulai dan berakhirnya fase kenaikan atau penurunan harga pada jangka menengah dan panjang.

Berkat kemampuan memfilter noise, MACD secara signifikan mengurangi ambiguitas saat menganalisis pasar, membantu investor memiliki pandangan yang lebih jelas tentang arah utama tren tanpa terganggu oleh fluktuasi sementara.

Keterbatasan yang Perlu Diketahui

Meskipun MACD adalah indikator yang kuat untuk jangka menengah dan panjang, ia memiliki kelemahan yang patut diperhatikan. MACD tidak sangat sensitif terhadap perubahan pasar yang signifikan dan sinyal yang sering muncul. Oleh karena itu, tidak cocok digunakan untuk perdagangan frekuensi tinggi atau scalping.

Ini berarti jika Anda adalah day trader atau scalper, Anda perlu menggabungkan MACD dengan indikator jangka pendek lainnya untuk mendapatkan sinyal yang lebih akurat.

Sinyal Persilangan Utama

Berbeda dengan Rata-Rata Bergerak (MA) yang dapat dikombinasikan dengan pola lilin untuk analisis, MACD bekerja dengan memfilter noise dari fluktuasi pasar yang sering terjadi, sehingga fokus lebih pada analisis dan prediksi pola miliknya sendiri.

Persilangan Emas (Golden Cross)

Ketika garis rata-rata bergerak cepat (EMA 12 hari, warna merah) memotong garis rata-rata bergerak lambat (EMA 26 hari, warna kuning) ke atas, sebuah persilangan emas terbentuk. Ini biasanya dianggap sebagai sinyal positif, menandakan dimulainya tren kenaikan harga.

Persilangan Mati (Death Cross)

Ketika garis EMA 12 hari memotong garis EMA 26 hari ke bawah, persilangan mati muncul. Sinyal ini biasanya menunjukkan tren penurunan harga akan segera terjadi atau telah dimulai.

Contoh Nyata dari Bitcoin

Riwayat perdagangan Bitcoin memberikan contoh yang jelas tentang efektivitas MACD. Pada 28 Februari 2022, persilangan emas muncul di grafik 4 jam Bitcoin. Segera setelah itu, harga BTC naik tajam dari level 38.413 USD ke level tertinggi minggu itu di 45.296 USD.

Sebaliknya, pada 3 Maret 2022, persilangan mati muncul di grafik 4 jam yang sesuai. Bitcoin kemudian turun dalam dari 44.346 USD menjadi 37.222 USD, mengonfirmasi sinyal negatif dari MACD.

Pengaturan Default MACD (12, 26, 9)

Konfigurasi standar MACD adalah (12, 26, 9), ini adalah pengaturan yang digunakan secara luas di sebagian besar platform perdagangan. Angka-angka ini sesuai dengan 12 hari untuk parameter cepat, 26 hari untuk parameter lambat, dan 9 hari untuk garis sinyal.

Cara pengaturan ini berasal dari struktur pasar saham tradisional dengan 6 hari perdagangan setiap minggu dan rata-rata 26 hari perdagangan setiap bulan.

Indikator MACD dengan pengaturan ini tidak memberikan banyak nilai pada grafik lilin 5-30 menit. Sebaliknya, biasanya diterapkan paling efektif pada kerangka waktu 1 jam, 4 jam, dan harian. Anda dapat menyesuaikan parameter sesuai preferensi pribadi, namun sebaiknya periksa dengan cermat sebelum mengubah pengaturan default.

Divergensi MACD: Sinyal Tersembunyi Pasar

Dalam operasi normal pasar, harga aset berfluktuasi karena osilasi normal. Meskipun harga aset dan rata-rata bergerak biasanya bergerak bersama, MACD mungkin tidak mengikuti tren harga karena sensitivitas yang lebih rendah terhadap fluktuasi. Ini menciptakan perbedaan antara MACD dan harga aset yang sebenarnya.

Divergensi Puncak

Divergensi puncak terjadi ketika MACD menunjukkan tren menurun meskipun grafik lilin masih bergerak mengikuti tren naik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan harga kekurangan dukungan dari volume perdagangan yang mendasar, memberi sinyal bahwa tren penurunan potensial mungkin akan segera terjadi. Semakin jelas divergensi, semakin besar volatilitas pasar yang diharapkan.

Divergensi Dasar

Divergensi dasar terjadi ketika MACD menunjukkan tren naik sementara harga pasar sedang turun tajam. Sinyal ini biasanya menunjukkan tren naik yang akan datang, dan semakin jelas divergensi maka prospek pemulihan harga akan semakin kuat.

Kesimpulan

MACD adalah alat investasi dengan makna penting dalam membangun strategi jangka menengah dan panjang. Dengan kemampuan mengidentifikasi tren dengan akurat dan memfilter noise pasar, ia telah membuktikan nilainya melalui bertahun-tahun operasi di pasar keuangan dan crypto.

Namun, investor tidak boleh sepenuhnya mengandalkan MACD untuk keputusan perdagangan jangka pendek atau ketika pasar mengalami fluktuasi mendadak. Untuk menggunakan MACD secara efektif, perlu menggabungkannya dengan informasi terkini, psikologi pasar, dan indikator teknis jangka pendek lainnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasar.

Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab: Perdagangan cryptocurrency memiliki risiko yang signifikan dan dapat menyebabkan kehilangan modal investasi Anda. Materi panduan tidak terkait dengan penyediaan saran investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. Artikel ini hanya menyediakan informasi bukan saran keuangan. Anda harus memastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat sebelum berinvestasi.