Halo teman-teman semua! Hari ini kita tidak akan membahas teori yang rumit, melainkan ngobrol santai — bagaimana menggunakan indikator RSI untuk menilai kekuatan pasar mata uang digital, membantu kalian menghindari banyak jebakan dan menangkap peluang lebih banyak dalam trading.

Pertama-tama, saya mau tanya: kadang-kadang saat melihat harga koin naik cukup pesat, kita langsung beli dan kemudian harga kembali turun; saat harga turun tajam, kita jual dan kemudian harga rebound? Sebenarnya bukan karena keberuntungan buruk, melainkan karena kita belum memahami “daya beli dan jual” pasar. Indikator RSI, singkatnya, adalah alat untuk mengukur kekuatan ini, lengkapnya disebut Indeks Kekuatan Relatif, nilainya berada di antara 0 sampai 100, simpel dan mudah dipahami.

Mari kita mulai dari dasar, bagaimana membaca kondisi overbought dan oversold di RSI? Standar umum adalah di atas 70 disebut “overbought”, artinya terlalu banyak orang membeli, harga naik terlalu cepat, kemungkinan besar akan koreksi; di bawah 30 disebut “oversold”, artinya terlalu banyak orang menjual, harga turun terlalu jauh, mungkin akan rebound. Tapi karena volatilitas mata uang digital sangat besar, ada yang mengatur standar menjadi 80/20, untuk koin altcoin lebih khusus lagi, disarankan menggunakan periode 21 hari dan threshold 75/25, sedangkan stablecoin cukup pakai standar 14 hari.

Ada sinyal yang sangat berguna disebut “divergence”, ini adalah nilai inti dari RSI. Harga mencapai tertinggi baru, tapi RSI tidak ikut mencapai tertinggi baru, ini disebut “divergence puncak”, menandakan kemungkinan harga akan turun; harga mencapai terendah baru, tapi RSI tidak ikut mencapai terendah baru, ini disebut “divergence dasar”, kemungkinan besar akan naik. Contohnya, Bitcoin pernah naik ke level tertinggi baru, tapi RSI malah turun, kemudian memang benar koreksi. Ini kekuatan divergence puncak. Selain itu, saat RSI melewati 90 atau di bawah 10, pasar berada dalam kondisi ekstrem, sering kali akan terjadi perubahan besar, jadi harus waspada.

RSI biasanya memiliki tiga garis, 6 hari, 12 hari, dan 24 hari, dengan penggunaan berbeda. Garis 6 hari paling cepat merespons, cocok untuk trading jangka pendek tapi sinyal palsu lebih banyak; garis 12 hari tidak terburu-buru, cocok untuk tren menengah; garis 24 hari paling stabil, membantu menilai titik balik periode besar. Misalnya, Januari 2023, RSI 24 hari Bitcoin dari area oversold naik kembali melewati 30, kemudian terjadi rebound level mingguan, ini menunjukkan sinyal jangka panjang. Ketiga garis ini juga bisa “bersilangan”, jika garis 6 hari menembus ke atas garis 12 hari disebut “golden cross”, bisa dipertimbangkan untuk membeli; jika menembus ke bawah disebut “death cross”, saatnya jual. Jika ketiga garis bergerak ke satu arah, tren sangat stabil.

Selanjutnya, bagaimana menggunakan RSI saat trading di pasar? Trading harus dilakukan secara real-time, saat RSI melewati 70 harus waspada koreksi, saat melewati 30 harus waspada rebound. Trader jangka pendek bisa mengatur periode lebih pendek dari 7 hari, agar lebih sensitif; untuk jangka menengah dan panjang, pakai periode 14-21 hari agar tidak terlalu terganggu oleh fluktuasi jangka pendek. Tapi jangan hanya mengandalkan RSI saja, harus dikombinasikan dengan alat lain untuk validasi: misalnya melihat pola harga, apakah ada divergence puncak atau dasar; volume transaksi, saat sinyal muncul volume harus meningkat agar lebih terpercaya; juga perhatikan level support dan resistance, saat support muncul divergence dasar, bisa beli; saat resistance muncul divergence puncak, bisa jual.

Contohnya, jika RSI menembus 70 sementara harga masih cepat naik, tapi volume meningkat dan harga tidak ikut naik, jangan kejar, waspadai koreksi; jika RSI menembus 30 dan harga terus turun, muncul divergence dasar, peluang rebound cukup besar, bisa masuk posisi kecil.

Saat menggunakan RSI, ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak tertipu sinyal palsu. Dalam pasar sideways, RSI sangat rentan salah sinyal, harus dipadukan dengan moving average, Bollinger Bands, dan indikator lain. Misalnya, harga di atas moving average dan RSI overbought, baru pertimbangkan short; sebaliknya juga. Sinyal periode kecil juga tidak terlalu akurat, misalnya RSI di grafik 1 jam menunjukkan overbought, harus cek di grafik 4 jam atau harian apakah juga sama, jangan sampai salah interpretasi. Saat terjadi peristiwa black swan, volatilitas pasar sangat tinggi, RSI bisa gagal, jadi jangan dipaksakan, tunggu pasar stabil dulu.

Pengendalian posisi juga sangat penting, saat RSI masuk ke area oversold, jangan membuka posisi lebih dari 15% dari total dana, tunggu indikator membaik baru tambah posisi; saat overbought, gunakan leverage tidak lebih dari 3 kali, saat oversold tidak lebih dari 5 kali, jangan terlalu besar risiko terbuka. Setelah profit 5%, pindahkan stop loss ke harga biaya, agar saat koreksi tidak rugi modal.

Akhirnya, untuk pemula, berikut jalur belajar: pahami dulu konsep dasar RSI, tahu sinyal dasar seperti overbought, oversold, divergence; lalu pelajari kombinasi indikator lain seperti RSI+MACD, RSI + Bollinger Bands; kemudian lakukan backtest data historis, lihat parameter mana yang cocok di berbagai koin; terakhir, banyak latihan trading simulasi untuk mengumpulkan pengalaman nyata.

Kesimpulannya, indikator RSI tidak sulit digunakan, inti utamanya adalah melihat overbought, oversold, divergence, dan cross-line, lalu dikombinasikan dengan volume dan level support/resistance untuk validasi, serta kontrol posisi dan stop loss yang baik, agar bisa menilai kekuatan pasar dengan lebih akurat. Tapi ingat, tidak ada indikator yang sempurna, dalam trading harus hormat pada pasar dan buat keputusan secara rasional. Semoga sharing hari ini bermanfaat, selamat trading!