Paus Utama Mengakumulasi Eksposur Signifikan Melalui Shorting Saham dan Aset Kripto

Seorang alamat paus besar (0xfc66…) baru-baru ini menjalankan strategi diversifikasi di seluruh ekuitas tradisional dan aset digital, membangun beberapa posisi short leverage yang menandakan sentimen pasar bearish. Per 8 Januari, data pemantauan alamat dari Coinbob mengungkapkan posisi canggih ini di 18 posisi on-chain.

Leverage Cryptocurrency: Kepemilikan Inti

Eksposur utama paus ini berpusat pada posisi leverage di tiga cryptocurrency utama. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL) mewakili sebagian besar portofolio alamat ini, mempertahankan taruhan short leverage 20x dengan nilai notional gabungan sekitar $45,64 juta. Keuntungan unrealized saat ini dari posisi crypto ini sekitar $1,3 juta, menunjukkan bahwa tesis bearish paus ini terhadap aset-aset ini telah terbukti menguntungkan sejauh ini. Cadangan keuntungan yang substansial ini menunjukkan kepercayaan pemilik alamat dalam mempertahankan posisi ini melalui volatilitas pasar.

Posisi Short Ekuitas: Meluas di Luar Crypto

Selain crypto, paus ini secara aktif melakukan short saham di sektor teknologi dan perangkat lunak perusahaan. Tesla (TSLA) merupakan posisi short ekuitas terbesar, dengan sekitar $560.000 yang dibangun pada harga rata-rata $437, saat ini menunjukkan keuntungan unrealized sebesar 5%. Diikuti oleh Micron Technology (MU) sekitar $480.000 yang masuk dekat $440, dengan keuntungan 2%, dan MicroStrategy (MSTR) sekitar $470.000 dengan entri rata-rata di dekat $164, yang mencatat keuntungan unrealized yang lebih mengesankan sebesar 7,2%.

Paus ini juga memulai short sebesar $450.000 di Palantir (PLTR) pada harga rata-rata $181, meskipun posisi ini saat ini berada di bawah air dengan kerugian floating sebesar 5,5%—satu-satunya taruhan underwater dalam portofolio ekuitas ini.

Implikasi Strategis

Pendekatan paus ini terhadap short saham bersamaan dengan mempertahankan posisi leverage besar di cryptocurrency utama menunjukkan pandangan makro yang mencakup baik ekuitas tradisional maupun aset digital. Konsentrasi keuntungan di short crypto ($1,3 juta dari $45,64 juta) menunjukkan bahwa taruhan ini mengungguli short ekuitas secara persentase, meskipun short saham teknologi masih sebagian besar menguntungkan. Strategi short yang terdiversifikasi di berbagai kelas aset ini mungkin mencerminkan kekhawatiran tentang valuasi di saham teknologi yang sedang melonjak tinggi sambil mempertahankan keyakinan terhadap penurunan Bitcoin, Ethereum, dan Solana.