#密码资产动态追踪 Apa yang baru-baru ini dilakukan Wall Street? Langsung mengartikan sinyal kebijakan Trump sebagai sinyal "ekonomi akan melesat". Logika perdagangan pasar di pertengahan Januari sangat jelas—presiden ini akan secara agresif merangsang ekonomi dan konsumsi sebelum pertengahan tahun, sehingga saham siklikal mendapatkan peluang untuk bangkit kembali.

Dari suara penurunan suku bunga hingga pembatasan suku bunga kartu kredit, pola dari pemerintah baru berputar di sekitar satu inti: menjaga suhu ekonomi tetap tinggi, sekaligus meringankan biaya hidup rakyat. Bank investasi langsung menandai poin utama: sektor industri, bahan baku, barang konsumsi tidak esensial akan naik, sementara saham defensif harus dihindari.

Laporan terbaru Raymond James secara tegas menyatakan—dukungan kebijakan + sinyal pertumbuhan di tangan, pemulihan siklus ekonomi sudah pasti; UBS lebih blak-blakan, ini adalah operasi "untuk mendukung pemilihan", di mana harga barang, kredit rumah, dan harga minyak yang paling diperhatikan pemilih.

Kamu tanya bagaimana dengan saham bank? Pembatasan suku bunga kartu kredit oleh Trump memang memukul bank secara langsung, tapi lembaga merasa ini hanyalah rasa sakit jangka pendek. JPMorgan malah mengatakan ini adalah waktu yang baik untuk membeli saham bank, sekaligus tidak mengabaikan prospek saham siklikal—inflasi rendah akan memberi ruang stimulasi yang cukup bagi ekonomi.

Tentu saja, indeks S&P 500 hampir menyentuh angka 7000 poin, tetapi BTIG menyiramkan sedikit air dingin: dalam lima kali sejarah mendekati angka bulat, empat di antaranya mengalami koreksi. Tapi konsensus lembaga sangat tegas—jangan takut dengan fluktuasi jangka pendek, kebijakan dorong pertumbuhan + laba perusahaan akan mendukung, dan saham siklikal besar kemungkinan akan menjadi pemeran utama dalam putaran ini.