Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Ada suatu masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah real estat komersial (CRE), terutama bagi perusahaan yang memiliki kantor dan tempat kerja yang kini sebagian besar karyawannya bekerja dari rumah. Anda mungkin tidak akan lagi menemukan kekhawatiran CRE menjadi sorotan utama dalam berita keuangan, tetapi itu tidak selalu karena kondisi telah membaik (ada banyak hal yang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih ikut terseret bersama pasar lainnya sepanjang bulan terakhir, dan aset komersial terus membuat investor khawatir. Namun, ada beberapa REIT yang sedang berteriak “Oversold” pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki dukungan fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Siap untuk Pertumbuhan Kuat pada 2026

REIT telah menjadi salah satu kelas aset yang paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, dengan apresiasi praktis nyaris tidak ada selain dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi dalam bulan terakhir (turun 8%). Sampai perang Iran meletus, investor REIT sebenarnya masih nyaris berada di atas air, dan dividen adalah bentuk utama imbal hasil.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish terhadap REIT pada 2026. Banyak dari dana-dana ini telah mencapai level Oversold yang drastis, dan para trader teknikal akan menantikan adanya rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga kini cenderung mengarah ke “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama”, 2026 diperkirakan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

JPMorgan Research memproyeksikan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor tahun ini. FFO mengukur arus kas suatu dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangi keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat dibandingkan laba bersih saja, sehingga membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, jadi pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

Ketiga 3 REIT Ini Punya Fundamental Kuat dan Sinyal Oversold yang Mencolok

Saat mencari saham yang oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan populer karena heuristik yang sederhana dan keandalannya, tetapi seharusnya tidak pernah digunakan sendiri. Untuk ketiga saham ini, kami akan menggunakan RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Distabilkan oleh Basis Pelanggan yang Mapan

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah memposisikan dirinya sebagai operator “destinasi” bagi pelanggan yang mapan. Sementara banyak mal tradisional memudar, SPG berfokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan rekor tahunan FFO sebesar $4,8 miliar ($12,73 per saham) dan memandu FFO 2026 di kisaran $13 hingga $13,25. Perusahaan juga mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan okupansi portofolio 96%+ serta peningkatan 15% tahun ke tahun (YOY)_ dalam pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan sedikit tanda kesulitan; pelemahan saham belakangan kemungkinan besar mencerminkan penarikan mundur pasar yang lebih luas, bukan masalah spesifik perusahaan. Saham menemukan dukungan pada rata-rata pergerakan 200 hari tepat ketika RSI mencapai Oversold. Jika saham bertahan di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

Southern California memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan regulasi sering kali membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, hal itu juga mendorong tarif sewa naik, menguntungkan pemilik properti yang sudah mapan seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar tersebut. Saham ini telah menjadi pihak yang tertinggal dalam jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah ditunjuk sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi pembelian kembali saham baru senilai $500 juta.

Perusahaan memiliki katalis pada 15 April, ketika mereka melaporkan laporan laba Q1 2026, yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir. Namun sekarang saham sedang mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan sedang melambat. Nantikan adanya bullish MACD crossover saat kita mendekati pengumuman laporan laba untuk menandakan potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Langkah Kontraarian untuk Real Estat New York

Investasi pada Vornado Realty Trust NYSE: VNO bukan untuk orang yang lemah hati. Ya, kami berbicara tentang CRE New York, yang ditinggalkan seolah sudah mati selama pandemi COVID-19 dan kesulitan untuk pulih. Namun manajemen Vornado melaporkan penyewaan Manhattan seluas 4,6 juta kaki persegi—terbaik di industri—pada 2025, dengan momentum kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti kelas atas di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025 mereka. Perusahaan memandu FFO 2026 agar selaras dengan angka 2025, proyeksi yang moderat dengan ruang yang cukup besar untuk potensi kenaikan.

Saham VNO menunjukkan bagan yang mirip dengan REXR, dengan tanda-tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI telah tetap berada di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, mendekati titik terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah melintasi di atas garis sinyalnya, yang mengindikasikan bahwa momentum penjualan mungkin sedang mandek dan bahwa para pembeli mungkin kembali.

Apakah Anda Harus Menginvestasikan $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda perlu mendengar hal ini.

MarketBeat melacak analis riset teratas dengan peringkat tertinggi Wall Street dan analis riset terbaik yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka secara harian. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang secara diam-diam sedang dibisikkan oleh para analis top kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan Vornado Realty Trust tidak ada dalam daftar.

Sementara Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di kalangan analis, para analis berperingkat teratas meyakini bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Di Sini

7 Saham yang Akan Luar Biasa pada 2026

Temukan gelombang berikutnya dari peluang investasi dengan laporan kami, 7 Stocks That Will Be Magnificent in 2026. Jelajahi perusahaan yang siap untuk meniru pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan nilai para raksasa teknologi yang mendominasi pasar saat ini.

Dapatkan Laporan Gratis Ini