感情に流されず、テクニカル分析に基づいてトレンドを予測しましょう。

BTC価格の動向は米国株式市場と密接に連動

暗号資産市場の成熟に伴い、BTCをはじめとする暗号資産は伝統的な金融機関にも採用され、投資ポートフォリオに組み込まれています。その価格変動は世界の金融市場全体のパフォーマンスに影響しています。BTC価格は米国株式市場と高い連動性を示し、FRBの金利、インフレ率、失業率、米国債券市場、地政学リスク、経済サイクルなど数多くの要因の影響を受けます。

上記のチャートは、本年初から9月1日までのBTC価格とNASDAQ指数の推移を示しています。ビットコインとNASDAQ指数は同調して動き、高い相関が見られます。そのため、暗号資産市場の強気・弱気トレンドを把握するには、まず米国株式市場の強気・弱気トレンドをファンダメンタルズ分析から見極める必要があります。

一般的なテクニカル指標から導き出す答え

1. 移動平均線システム

1. ローソク足チャート（4時間足）
2. 指標：移動平均線
3. パラメータ：5、60
4. 指標の使い方：このトレーディングシステムでは、ゴールデンクロスは強気シグナル、デッドクロスは弱気シグナルです。BTCの4時間足チャートでは、5期間移動平均線を短期線、60期間移動平均線を長期線とします。5期間移動平均線が60期間移動平均線を上抜けた場合、市場はロング方向へ動きます。逆に短期線が長期線を下回る場合、市場はショート方向へ向かいます。

2. MACD指標

1. ローソク足チャート（4時間足）
2. 指標：テクニカル指標の王者 - MACD
3. パラメータ：12、26、9
4. 指標の使い方：MACDはテクニカル指標の中でも特に重要です。ファストラインとスローラインがゼロ軸を上回っていれば、市場トレンドはロング方向となる傾向が強くなります。MACDのゴールデンクロスは強気、デッドクロスは弱気シグナルです。また、MACDの強気ダイバージェンスは反転の可能性、弱気ダイバージェンスはショート方向の示唆となります。

3. その他の補助指標

ローソク足チャート、移動平均線、MACD指標に加えて、トレンドラインを引くことで市場の方向性を捉えることも有効です。ダウ理論では、トレンドには慣性があり、一度形成されると簡単には反転しません。市場トレンドに従い、弱気相場ではショート、強気相場ではロングを心掛けましょう。トレンドに逆らったポジションは極力避けることをおすすめします。

4. ビッグデータの活用

Gateプラットフォームのビッグデータは、暗号資産先物取引に非常に有効です。パニック指数、先物建玉、ロング・ショート比率、資金調達率など、各種指標の分析が可能です。これらをテクニカル分析と組み合わせることで、ビッグデータの有効性を検証し、勝率向上につながります。

まとめ

暗号資産先物取引のリターン向上には、勝率と損益比率の改善がカギとなります。本記事で紹介したトレーディングの要点はロング・ショートの方向性を見極める点であり、特に勝率の向上が本質です。ファンダメンタル分析の重要性は高まっています。テクニカル分析においても、Gateのビッグデータ分析ツールは非常に有効です。ビッグデータとテクニカル分析を組み合わせることで、意思決定の根拠となり、勝率向上が期待できます。

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免責事項
本記事は情報提供のみを目的としています。Gateが提供する情報は投資助言ではなく、お客様の投資行為に関して一切責任を負いません。テクニカル分析、市場判断、トレードノウハウやトレーダーの共有にはリスクや投資環境の変化、不確実性が伴います。本記事はリターンを保証するものではありません。